PDF《九州通医药集团股份有限公司》

经审核后的《工程进度表及付款合同》 、 《投资拨款申请表》报送至 集团投资管理总部,由投资管理总部管理岗送交该项目对口管理总部(如基建、物流、信息等部门) ,集团对口管理总部根据项目预算、项目进度、付款合同、付款计 划等进行审核,提出审核意见,并报送集团公司常务副总审核签字、集团董事长签 批,集团财务从集团募集资金专户拨款到子公司募集资金项目专户,由项目实施单 本报告书共

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2 页 位执行.本公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督.财务部门定期对募集 资金使用情况进行检查,并将检查情况及时向公司董事会反馈.

(二)募集资金在专项账户的存放情况 2010年10月首次公开发行股票的募集资金到位后,为规范各募集资金投资项目 的资金使用与管理,截止2011年4月,公司完成了在募集资金项目所在地分别开设募 集资金专项账户,公司及公司下属各项目公司分别与项目所在地银行(包括中国建 设银行安国支行、中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行、中国建设银行哈尔 滨松北支行、中国农业银行十堰茅箭支行、中国建设银行宜昌五一广场支行、华夏 银行天津河东支行及中国光大银行厦门同安支行)与国信证券就专户资金存放与使 用管理签订了四方监管协议,将原存放于中国民生银行股份有限公司武汉分行的募 集资金专项账户中的各项目建设资金分别转入上述各地银行专户,实行各项目资金 的专户存储、使用和管理. 2014年3月非公开发行股票,公司在中国工商银行股份有限公司应城支行(账号 1812023119200115119)开设了1个募集资金存放专项账户. 截至

2014 年12 月31 日止,募集资金存放专项账户的余额如下: 开户公司 开户银行 账号 金额 (万元) 备注九州通医药 集团股份有限公司 民生银行汉阳支行

0519014180000047 已销 户上海九州通 达医药有限公司 汉口银行龙阳大道支行

023021000033489 已销 户九州通集团 安国中药材有限公司 中国建设银行安国支行

13001666308050503389 已销 户九州通集团 杭州医药有限公司 中国银行股份有限公司 杭州萧山开发区支行

364958360891 已销 户黑龙江九州 通医药有限公司 中国建设银行哈尔滨松 北支行

23001866851052504587 已销 户十堰九州通 医药有限公司 中国农业银行十堰茅箭 支行

225801040013328 已销 户宜昌九州通 医药有限公司 中国建设银行宜昌五一 广场支行

42201433003050202423 已销 户天津九州通 达医华夏银行天津河东支行

12355000000821063 已销 本报告书共

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3 页 开户公司 开户银行 账号 金额 (万元) 备注药有限公司 户厦门九州通 医药有限公司 中国光大银行厦门同安 支行

37550188000014506 已销 户九州通医药 集团股份有限公司 中国工商银行股份有限 公司应城支行

1812023119200115119 已销 户合计0注:九州通集团杭州医药有限公司在中国银行股份有限公司杭州萧山开发区支行的 账户由于系统升级,由原银行账号由803037777908094001变更为364958360891.

(三)募集资金三方监管情况 首次公开发行股票募集资金到位后,公司及时在中国民生银行股份有限公司武 汉分行开立了募集资金专项账户,进行募集资金的专户管理.2010 年10 月28 日, 公司与本次发行上市保荐人国信证券股份有限公司(以下简称 国信证券 )及中国 民生银行股份有限公司武汉分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ;