PDF《方大特钢科技股份有限公司 关于 2017 年年度报告更正的公告》

1 年以内小计 22,357,393.41 1,117,869.67 87.10

1 至2年2至3年3年以上

3 至4年4至5年5年以上 3,310,772.90 3,310,772.90 12.90 合计 25,668,166.31 4,428,642.57 100.00 更正后: 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 22,357,393.41 1,117,869.67

5 其中:1 年以内分项

1 年以内小计 22,357,393.41 1,117,869.67

5 1 至2年2至3年3年以上

3 至4年4至5年5年以上 3,310,772.90 3,310,772.90

100 合计 25,668,166.31 4,428,642.57

四、 "第十一节 财务报告"之"

七、合并财务报表项目注释"项下"

37、 应交税费" ,因审计报告财务报表附注与报送系统的格式明细差异,消费税、企 业所得税等表内科目出现多处错行填写. 更正前: 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 -50.00

4 消费税 509,465,712.51 185,530,617.58 营业税 4,050,356.22 企业所得税 10,976,501.81 5,678,068.82 个人所得税 4,706,271.14 2,479,507.97 城市维护建设税 3,106,438.33 2,980,507.85 土地使用税 3,113,740.16 3,013,493.47 车船使用税 44,305.30 31,006.80 印花税 2,531,765.99 1,440,935.47 个人所得税 2,966,686.91 6,006,121.55 矿产资源补偿费 5,934,757.21 5,421,007.21 地方教育费附加 3,134,734.53 1,647,580.48 耕地占用税 119,010.00 16,061.68 水资源费 224,546.00 排污费 224,546.00 604,030.00 矿产资源保护费 1,935,379.24 16,387,061.88 残疾人就业保障金 11,555,712.64 1,403.66 防洪保安基金 3,904.27 74,143,319.69 增值税 240,882,424.94 61,802,068.50 价格调节基金 127,109.48 72,842,649.47 河道管理费 317.49 河道维护费 1,403.66 29,382.35 土地增值税 68,845,908.40 68,845,908.40 合计 869,676,312.52 513,175,902.54 更正后: 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 营业税 -50.00 企业所得税 509,465,712.51 185,530,617.58 资源税 4,050,356.22 城市维护建设税 10,976,501.81 5,678,068.82 教育费附加 4,706,271.14 2,479,507.97 房产税 3,106,438.33 2,980,507.85 土地使用税 3,113,740.16 3,013,493.47 车船使用税 44,305.30 31,006.80 印花税 2,531,765.99 1,440,935.47 个人所得税 2,966,686.91 6,006,121.55 矿产资源补偿费 5,934,757.21 5,421,007.21 地方教育费附加 3,134,734.53 1,647,580.48 耕地占用税 119,010.00 16,061.68 水资源费 224,546.00 排污费 224,546.00 604,030.00 矿产资源保护费 1,935,379.24 16,387,061.88

5 残疾人就业保障金 11,555,712.64 1,403.66 防洪保安基金 3,904.27 74,143,319.69 增值税 240,882,424.94 61,802,068.50 价格调节基金 127,109.48 72,842,649.47 河道管理费 317.49 河道维护费 1,403.66 29,382.35 土地增值税 68,845,908.40 68,845,908.40 合计 869,676,312.52 513,175,902.54

五、 "第十一节 财务报告"之"

七、合并财务报表项目注释"项下"

61、 税金及附加" ,因审计报告财务报表附注与报送系统的格式明细差异,消费税、 营业税等表内科目出现多处错行填写. 更正前: 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 50.00 381,779.62 营业税 60,164,484.51 33,055,132.96 城市维护建设税 25,891,730.83 14,535,509.50 教育费附加 17,261,687.95 9,672,837.07 资源税 13,189,571.81 8,690,956.59 房产税 13,169,306.29 8,697,643.58 土地使用税 5,607,349.88 2,744,715.22 车船使用税 176,983.84 91,455.50 印花税 4,528,691.58 10,768,436.36 其他 190,677.49 105,575.08 合计 140,180,534.18 88,744,041.48 更正后: 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 50.00 381,779.62 城市维护建设税 60,164,484.51 33,055,132.96 教育费附加 25,891,730.83 14,535,509.50 地方教育费附加 17,261,687.95 9,672,837.07 房产税 13,189,571.81 8,690,956.59 土地使用税 13,169,306.29 8,697,643.58 印花税 5,607,349.88 2,744,715.22 车船使用税 176,983.84 91,455.50 资源税 4,528,691.58 10,768,436.36 其他 190,677.49 105,575.08 合计 140,180,534.18 88,744,041.48