PDF《债券指数 ETF》

蠓嵋(中国)有限公司获委任为境内结算代理 人. 「营业日」指(除非基金经理及受托人另行协定)(a)(i)香港?交所开放进行日常交?;

及(ii)指数成份 证券进行交?的相关证券市场开放进行日常交?;

或(iii)(?该等证券市场超过一个)由基金经理指 定的证券市场开放进行日常交?;

及(b)编制及发布指数的日子,或基金经理及受托人可能?时协定 的其他一个或多个日子,惟倘?於任何日子因悬挂八号台风讯号、黑色?雨警告讯号或其他?似事 件,导致相关证券市场缩短开放进行日常交?的期间,则该日并非营业日,除非基金经理及受托人 另行同意则作别?. 「取消补偿」指参与证券商对违约(如信托契办蹲鞒鱿喙卦錾枭昵牖蚴昊厣昵胧笔视玫脑俗髦敢 所载)而应付的金额. 「中央结算系统」 指香港结算设立及运作的中央结算及交收系统或香港结算或其继任者运作的任何 接替系统. 「中央国债结算」 指中国的中央国债登记结算公司. 「守则」指证监会颁布的单位信托及互惠基金守则(经?时修订或取代). 「关?人士」具有守则所载列的涵义,於章程刊发日期,对一家公司而言,指: (a) 直接或间接实益拥有该公司普通股股本 20%或以上或可直接或间接行使该公司总投票权 20% 或以上的任何人士或公司;

或(b) 受符合(a)项中一项或全部?项描述的人士控制的任何人士或公司;

或(c) 与该公司同属一个集团的任何成员公司;

或(d) 该公司或(a)、(b)或(c)项所界定的其任何关?人士的任何董事或高级职员. 「增设申请」指参与证券商根俗髦敢靶磐衅奶蹩钐岢霭凑丈昵氲ノ皇吭錾杓胺⑿谢 单位的申请.

2 「中国证券登记结算」指中国的中国证券登记结算有限公司. 「中国证监会」指中国的中国证券监督管理委员会. 「交?日」指子基金存续期间的每个营业日,及/或基金经理可?时厘定并经受托人书面批准的一 个或多个其他日子. 「交?截止时间」对任何交?日而言,指基金经理在获得受托人书面同意后不时厘定或就参与证券 商递交申请的任何特定地点而厘定的时间. 「双柜台」指本章程所述以人民币买卖及以港币买卖子基金的基金单位的设施,於香港联交所各自 获分配独立股份代号,并获接纳以多於一种合资格货币(人民币或港币)在中央结算系统寄存、结 算及交收. 「税项及费用」指对任何特定交?或买卖而言,构成、增加或减少托管资产(如信托契缍) 或增设、发行、转让、注销或赎回基金单位或购买或出售证券而产生,或因其他缘故对有关交?或 买卖(无?於交?或买卖之前、之时或之后)成为或可能须予支付的所有印花税及其他税项、税款、 政府徵费、经纪佣金、银行收费、转让费用、注册费用、交?徵费以及其他税项及费用,包括但? 限於对发行或赎回基金单位而言,基金经理或受托人因向信托赔偿或发还以下差额而厘定的费用金 额或费率(如有):(a)发行或赎回基金单位时为信托基金的证券估值所采用的价格;

与(b)对发行基 金单位而言,倘有关证券乃........