PDF《中华人民共和国 香港特别行政区政府》

8 Finance Street, Central, Hong Kong. - iv - 目录页次 香港特区政府提供银色债券系列零售债券以供认购

1 重要投资考虑因素

4 申请认购零售债券的预期时间表

5 如何申请认购零售债券

8 持有零售债券

16 零售债券的转移限制及提前赎回

19 常见问题

20 申请途径

22 个人资料收集声明

26 - v - 香港特区政府提供银色债券系列零售债券以供认购银色债券系列零售债券乃根谙卤砑氨痉⑿型ê兴龅奶蹩罘⑹. 系列 发行编号 银色债券系列 03GB2207R 认购期 2019年7月10日星期三上午9:00至2019年7月18日星期四 下午2:00 香港特区政府可以在无预先通知的情况下,决定提前结 束或延长零售债券系列的发售时间.发行日 (以及各付息 日及到期日) 可能因而相应地有所更改.香港特区政府保 留在原定的发行日当日或之前随时取消发售之权利. 货币 港元 息率 (票面息率) 每一个付息日的息率将於相关的利息厘定日厘定和公 布,并为下列较高者: (i) 浮息,即在相关利息厘定日,按照当时香港特区政 府的政府统计处根钚碌 「住户开支统计调查」 结果而编制及公布的综合消费物价指数(现时为以2014/15年为基期的综合消费物价指数) ,其最近6个 月按年变动率的算术平均值 (准确至小数点后两个 位) ;

及(ii) 定息,即3.00%. 该息率为年息率,而利息将於每6个月期末支付. 这个以本金金额作年度计算的百分比比率,会用作计算 香港特区政府就有关零售债券所支付的利息. 发行日 2019年7月29日 如发行日不再是一个香港的营业日 (例如当黑色暴雨警告 信号或八号或以上之热带气旋警告信号正在香港生效) , 有关零售债券将於发行日后并不受该等原因影响的下一 个营业日发行. 申请价 100% 申请款项为申请价乘以你所申请认购的零售债券本金金 额.你必须於你提出认购申请时缴付申请款项. 认购价 认购价相等於申请价. -

1 - 系列 发行编号 银色债券系列 03GB2207R 申请途径* 可透过配售银行或指定证券经纪***作出申请. 申请资格 零售债券只限(i)持有有效香港身份证;

并(ii)於1954年12 月31日或之前出生的人士申请. 转移限制 你不能将你的零售债券转移至任何其他人士,惟根 关继承法转移至继承人除外. 提前赎回要求 假如你有意在持有的零售债券到期前出售你的零售债 券,你只能以你的配售银行或指定证券经纪指定的表格 於任何营业日的上午9:00至下午5:00期间 (或你的配售银 行或指定证券经纪指明的有关其他时间) 向你的配售银行 或指定证券经纪提交提前赎回要求.你的零售债券将於 你的配售银行或指定证券经纪收讫有关零售债券的提前 赎回要求后的第三个营业日 (提前赎回结算日) 赎回,金 额相等於其本金金额连同自紧接提前赎回结算日之前的 付息日 (或如无付息日,则发行日) 起 (及包括该日) 至 (但 不包括) 提前赎回结算日止期内应计但未付利息,并按固 定年利率3.00%计息. 手续费** 0.15% 这是一项你向处理你的零售债券认购申请之配售银行支 付的费用,该费用会按照你所申请认购的零售债券之申 请款项的百分比计算.这项费用是一项额外的费用,并 未包括在申请款项内.你的配售银行可以自行选择豁免 或调低其所徵收的手续费.这项费用只适用於透过配售 银行提出的认购申请. 经纪费** 就透过指定证券经纪提出的申请而言,你所支付的经纪 费数额将由你的指定证券经纪厘定 (而且可能高於或低於 0.15%) .请向你的指定证券经纪查询经纪费详情. 本金申请金额 零售债券的最低本金申请金额为10,000港元.你的零售 债券本金申请金额必须为10,000港元的完整倍数. 如零售债券的本金申请金额少於10,000港元或并非10,000 港元的完整倍数,有关申请将不获接纳. 最低面额 10,000港元 发行总额 香港特区政府会因应投资者的需求,去决定发行的零售 债券本金总额. -