PDF《宜昌高 新投资开发有限 公司》

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3 - 新世纪评级 Brilliance Ratings 宜昌高新投资开发有限公司 及其发行的

15 宜昌高投债、16 宜高双创债

01 与17 宜高双创债

01 债 跟踪评级报告 跟踪评级原因 按照

2015 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券、2016 年第一期宜昌高新投资开 发有限公司公司债券、

2017 年第一期宜昌高新投资开发有限公司双创孵化专项债券 (分 别简称

15 宜昌高投债、16 宜高双创债

01 及17 宜高双创债

01 债)信用评级的跟踪评 级安排,本评级机构根据宜昌高投供的经审计的

2018 年财务报表及相关经营数据,对 宜昌高投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析,并 结合行业发展趋势等方面因素,进行了定期跟踪评级. 经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕2738 号文件批准,该公司于

2015 年12 月公开发行了

15 宜昌高投债, 发行金额为

20 亿元, 期限为

7 年, 设置了提前偿还条款, 在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金. 目前

15 宜昌高投债尚未到期,还本付息情况正常.15 宜昌高投债的募集资金全部用于宜昌 高新区棚户区改造工程建设.截至

2019 年3月末,公司已使用募集资金 9.92 亿元,占 募集资金总额的 49.6%.截至

2019 年3月末,该项目已投资 10.01 亿元,占计划总投资 的为 31.58%. 经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2016〕

209 号文件批准, 该公司分别于

2016 年7月和

2017 年5月公开发行了

16 宜高双创债

01、17 宜高双创债 01,发行金额均为

8 亿元,期限均为

7 年,上述债券均设置了提前偿还条款,在债券存续期的第 3-7 年末 每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金.目前

16 宜高双创债

01 和17 宜 高双创债

01 均尚未到期,付息情况正常.16 宜高双创债

01 的募集资金主要用于宜昌 国家高新技术产业开发区双创孵化项目(简称双创孵化项目) .截至

2019 年3月末,公 司已使用募集资金 8.00 亿元,募集资金已全部使用完毕,其中 3.00 亿元用于补充公司 营运资金,5.00 亿元用于双创孵化项目支出.17 宜高双创债

01 的募集资金亦主要用于 双创孵化项目.截至

2019 年3月末,公司已使用募集资金 2.70 亿元,占募集资金总额 的33.75%,其中 2.00 亿元用于补充公司营运资金,0.70 亿元用于双创孵化项目.截至

2019 年3月末,双创孵化项目已投资 6.49 亿元,其中宜昌创客公寓、宜昌创业创新示 范基地已基本完工,宜昌创业孵化中心项目正处于建设阶段.

图表 1. 截至

2019 年3月末募投项目募集资金使用情况(单位:亿元) 项目名称 总投资 已投资 拟使用募集资金 已使用 募集资 金15 宜昌高投债

16 宜高双创债

01 17 宜高双创债

01 宜昌高新区棚户区改 造工程 31.70 10.01 20.00 0.00 0.00 9.92 -

4 - 新世纪评级 Brilliance Ratings 项目名称 总投资 已投资 拟使用募集资金 已使用 募集资 金15 宜昌高投债

16 宜高双创债

01 17 宜高双创债

01 双创孵化项目 21.27 6.49 0.00 5.00 0.70 5.70 合计 52.97 16.50 20.00 5.00 0.70 15.62 资料来源:宜昌高投 截至

2019 年5月29 日,该公司待偿境内债券本金余额为