PDF《“2014 年余姚市城市建设发展有限公司公司债券”》

3 库引水工程,铺设 DN800 管道 9.2 公里及相关设备.项目建成后, 可向余姚市城区日供水 16.00 万吨.总投资 45,390.38 万元,本期债 券募集资金将投入 20,000.00 万元.

2、姚西北自来水工程项目 新建位于余姚工业园内中央大道以北, 经十七路与经十八路之间 供水规模为 20.00 万吨/日的姚北水厂一座、 位于渚山水厂南侧供水规 模为

5 万吨/日的马渚水厂一座、位于沈弯凤凰山对岸及姚江北侧

30 万吨原水增压泵站一座,并对相关供水管网进行改造和铺设.其中, 供水管网改造涉及姚西北地区九个镇(街道)10 万用户,管网

330 公里;

供水管网铺设包括城东路 DN800 联通管道

6 公里、牟山至临 山DN500 联通管道 8.5 公里、小曹娥至临山 DN800 联通管道 7.2 公里、马渚至牟山 DN800 联通管道 6.5 公里.项目建成后,可向余姚 市姚西北地区日供水 25.00 万吨.总投资 87,146.00 万元,本期债券 募集资金将投入 30,000.00 万元.

3、姚东自来水工程项目 项目建设内容包括:新建位于三七市镇祝家渡村、三河线西侧、 楼下陈北侧供水规模为

8 万吨/日的姚东水厂一座,铺设原水引水及 供水管道 38.24 公里. 其中, 丈亭镇、 三七市镇、 河姆渡镇 DN300-1000 供水管道 20.04 公里,大池墩、寺前王水库至姚东水厂 DN400-800 引 水管道 18.2 公里.项目建成后,可向余姚市姚东地区日供水 8.00 万吨. 总投资 26,876.65 万元, 本期债券募集资金将投入 10,000.00 万元. 目前,本期债券募集资金全部用于指定用途.

(三)发行人信息披露情况

1、发行人于

2015 年6月18 日在中国债券信息网披露《余姚市 城市建设发展有限公司

2014 年年度报告》

2、发行人于

2015 年5月11 日在中国债券信息网披露《2014 年 余姚市城市建设发展有限公司公司债券

2014 年付息公告》. 国泰君安证券股份有限公司

4

3、发行人于

2015 年4月14 日在中国债券信息网披露《余姚市 城市建设投资发展有限公司关于延迟披露

2014 年年度财务报告的公 告》.

4、发行人于

2014 年8月28 日在中国债券信息网披露《余姚市 城市建设发展有限公司

2014 年中期报告》. 发行人

2014 年度无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流 量的资产负债表其他期后重大事项. 如发生对本期债券持有人权益有 影响的重大事项,发行人将及时对重大事项进行信息披露.

二、发行人偿债能力 瑞华会计师事务所对发行人

2014 年度的财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(瑞华审字【2015】12010117 号).以下所引用的财务数据均引自上述审计报告.

(一)偿债能力财务指标分析 单位:万元、% 项目

2014 年底/度2013 年底/度 流动资产合计 1,801,849.42 1,412,216.41 其中:存货 1,119,440.87 471,708.38 资产总额 2,311,730.25 1,864,909.14 流动负债合计 673,939.91 704,549.92 负债总额 1,386,319.57 1,166,798.39 所有者权益合计 925,410.69 698,110.75 资产负债率

1 59.97% 62.57% 流动比率

2 2.67 2.02 速动比率

3 1.01 1.34

1、 资产负债率=总负债/总资产

2、 流动比率=流动资产/流动负债

3、 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 截至

2014 年12 月31 日,发行人资产总额为 2,311,730.25 万元, 负债总额为 1,386,319.57 万元,所有者权益总额 925,410.69 万元.发 行人