PDF《福建省南纸股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

多方筹措资金,满足公司生产经营 的需要,确保现金流顺畅;

加强精细化管理工作,进一步提升管理水平;

做好动力车间 循环硫化床试车投产工作, 降低发电和供汽成本;

广泛深入地开展合理化建议和 五小 活动,调动广大职工积极性和创造性;

通过加强管理和机制的创新,促进产、销平衡;

通过转让林木资产、 出售金融资产、 退出龙岩投资和积极争取财政返还土地收益等举措, 福建省南纸股份有限公司

2012 年年度报告摘要

3 实现扭亏和稳定目标,为企业后续实现可持续发展提供空间和时间. 报告期公司生产纸、浆总量 31.05 万吨,同比减少 17.56%;

销售纸、浆总量 30.02 万吨, 比上年同期减少 20.05%. 实现营业收入 146,698.65 万元, 比上年同期减少 30.68%;

实现利润总额 2214.92 万元,归属于母公司的净利润 2266.98 万元. (1) 主营业务分析 1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,466,986,548.64 2,116,314,213.86 -30.68 营业成本 1,526,554,744.91 2,099,951,764.64 -27.31 销售费用 68,133,263.99 91,870,933.16 -25.84 管理费用 129,994,838.63 128,094,559.15 1.48 财务费用 124,365,000.83 126,582,788.41 -1.75 经营活动产生的现金流量净额 334,947,898.57 91,554,668.84 265.84 投资活动产生的现金流量净额 193,815,012.07 45,352,813.08 327.35 筹资活动产生的现金流量净额 -457,368,710.74 -265,924,465.88 -71.99 研发支出 35,822,000.00 20,550,223.00 74.31 2) 收入 ① 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年,公司营业收入主要仍来自浆、纸销售,由于与宏观经济密切相关的造纸行 业景气度下降,市场呈现供大于求态势,公司纸产品销售量和销售价格均同比下降;

受 下游产业低迷影响,公司溶解浆产品销售量和销售价格同比降幅巨大,致使公司业务收 入同比大幅下降. ② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期公司销售纸、浆总量 30.02 万吨,比上年同期减少 20.05%,营业收入 14.67 亿元,同比减少 30.68%,主要原因:①公司主导产品新闻纸和文化纸产品上半年因公 司营运资金紧张,产能发挥不足,产销量均同比下降,下半年,纸浆市场转入低迷,产 品售价一路下滑,导致全年营业收入同比大幅下降.②受欧债危机影响,国内木溶解浆 下游产业出口受阻,市场需求量锐减,再加上进口木溶解浆的冲击,国内木溶解浆价格 持续下滑,市场低迷,成本大于售价,公司木溶解浆生产线开工率低,报告期,木溶解 浆产品仅实现销售收入 0.39 亿元,同比减少 88.21%. ③ 主要销售客户的情况 本年度公司前五名客户的营业收入合计 264,545,931.80 元, 占营业总收入的 18.03%. 3) 成本 ① 成本分析表 福建省南纸股份有限公司

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4 单位:元 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明 新闻 纸 材料 430,640,313.48 62.66 547,786,526.91 70.11 -21.39 产量同比下降 动力 168,243,976.22 24.48 148,402,265.02 18.99 13.37 产量同比下降,动力生 产承担的固定成本上升 职工薪酬 9,757,562.05 1.42 9,926,677.72 1.27 -1.70 人员变化 制造费用 78,594,620.33 11.44 75,181,265.72 9.63 4.54 浆生产线投产,折旧费 增加 文化 纸 材料 512,694,730.22 73.38 624,513,964.50 76.59 -17.91 产量同比下降 动力 120,954,634.03 17.31 116,296,021.22 14.26 4.01 产量同比下降,动力生 产承担的固定成本上升 职工薪酬 5,798,282.03 0.83 8,694,602.10 1.07 -33.31 人员变化 制造费用 59,226,501.68 8.48 65,849,945.93 8.08 -10.06 部分产能生产新闻纸 木溶 解浆 材料 47,885,393.09 70.18 222,092,452.80 69.41 -78.44 产量同比下降 动力 13,102,875.78 19.20 72,181,708.10 22.56 -81.85 开机时间同比大幅减少 职工薪酬 2,468,952.46 3.62 11,212,554.57 3.50 -77.98 人员变化 制造费用 4,773,046.76 7.00 14,473,362.21 4.53 -67.02 产量同比下降,固定成 本转入停机损失 ② 主要供应商情况 本年度公司前五名主要供应商的采购金额合计 798,679,615.12 元,占总采购额的比 例为 54.21%. 4) 费用 科目 本期数 (元) 上年同期数 (元) 变动比例(%) 情况说明 销售费用 68,133,263.99 91,870,933.16 -25.84 销售量同比下降,费用相应减少 管理费用 129,994,838.63 128,094,559.15 1.48 财务费用 124,365,000.83 126,582,788.41 -1.75 所得税费用 35,211.25 20,011.75 75.95 子公司应纳税所得额同比增加 5) 研发支出 ① 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 35,822,000.00 本期资本化研发支出