PDF《永安行科技股份有限公司》

8110501012300882902 募集资金专户 2,432.90 中国农业银行股份有限公司 常州新北支行

10615101040233887 募集资金专户 16,713.07 合计48,866,491.40 上述存款余额中, 已计入募集资金专户理财收益 49.66 万元, 专户存储累计利息扣除手 续费 63.39 万元.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:2018 年募集资金使用情况对照表.

(二)对闲置募集资金进行现金管理情况 截至

2018 年12 月31 日,公司未使用闲置募集资金购买理财产品,2017 年购买的 15,000.00 万元理财已于本年到期,2018 年购买的 4,800.00 万元理财已于本年到期,具体 情况如下: 金额单位:人民币万元 序号签约方 产品名称 投资金额 起始日 到期日 预期年化 收益率

2017 年度 理财收益

1 中信银行股份有限公司 中信理财之共 赢利率结构18120 期人民 币结构性理财 产品 7,500.00

2017 年10 月20 日2018 年4月25 日4.35% (以 到期时实 际情况为 准) 167.15

2 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证 券君柜宝一号

2017 年第

220 期收益凭证 7,500.00

2017 年10 月19 日2018 年7月19 日4.85% 272.07

3 平安银行股份有限公司上海分公司 平安银行对公 结构性存款(挂钩利率) 产品 4,800.00

2018 年9月5日2018 年12 月5日4.15% 49.66 合计19,800.00 488.88 说明:公司与中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限 公司上海分公司不存在关联关系.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至

2018 年12 月31 日,本公司没有变更募集资金投资项目.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集 资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见. 经审核,我们认为,永安行公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式 指引的规定,与实际存放及使用情况相符.

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意 见.

2019 年4月26 日,中国国际金融股份有限公司针对本公司

2018 年度募集资金存放与 使用情况出具了《关于永安行科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见》 , 专项核查意见认为, 永安行科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用符合 《上 市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所股票 上市规则(2018 年修订) 》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》 等有关规定的要求, 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形.

八、上网披露的公告附件

(一)中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司

2018 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查意见;

(二)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于永安行科技股份有限公司