PDF《永安行科技股份有限公司》

2018 年度募 集资金存放与使用情况鉴证报告. 特此公告. 永安行科技股份有限公司董事会

2019 年4月29 日 附件 1:

2018 年度募集资金使用情况对照表 单位:元人民币 募集资金总额 580,883,600.00 本年度投入募集资金总额 278,504,656.53 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 539,340,672.95 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投 资项目 已变更 项目, 含部分 变更 (如有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期本年度实现的效益是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 技术研 发中心 建设项 目否47,736,000.00 47,736,000.00 不适用 - - 不适用 不适用

2020 年不适用不适用 否 补充公 共自行 车系统 建设及 运营项 目营运 否483,147,600.00 483,147,600.00 不适用 278,504,656.53 489,340,672.95 不适用 不适用 不适 用不适用是否资金 偿还银 行借款 否50,000,000.00 50,000,000.00 不适用 - 50,000,000.00 不适用 不适用 不适 用不适用是否合计 ― 580,883,600.00 580,883,600.00 ― 278,504,656.53 539,340,672.95 未达到计划进度原因

1、因公司战略实施步骤的调整,截至期末技术研发中心建设项目暂未开始建设,该项目 搁置时间未超过

2 年,项目可行性未发生重大变化;

2、补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金项目,公司根据现有项目实际运营情况 及本年新承接项目情况投入, 累计投入金额超过承诺投入金额系公司将理财收益、 募集资 金存款利息投入到该项目所致. 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017 年10 月17 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》 , 同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过

12 个月,资金可以在

12 个月 内进行滚动使用.

2017 年10 月20 日购买的

7500 万元理财款于

2018 年4月25 日到期赎 回,2017 年10 月19 日购买的

7500 万元理财款于

2018 年7月19 日到期赎回,上述两笔 共获得理财收益 439.21 万元;

2018 年9月5日购买的

4800 万元理财款于

2018 年12 月5日到期赎回,获得理财收益 49.66 万元.详见《永安行科技股份有限公司

2018 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、

(二) ;

另外

2018 年12 月11 日,公司第二届 董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 , 同意公司拟使用额度不超过

4800 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司 董事会审议通过之日起不超过

12 个月, 在上述期限及额度内, 资金可滚动使用, 截止

2018 年12 月31 日,公司尚未使........