PDF《中海分红增利混合型证券投资基金》

3 个月 4.20% 1.87% 2.85% 1.09% 1.35% 0.78% 过去

6 个月 25.33% 1.55% 7.95% 0.98% 17.38% 0.57% 过去

1 年3.83% 1.49% -15.06% 1.02% 18.89% 0.47% 过去

3 年-19.55% 1.82% -36.21% 1.68% 16.66% 0.14% 过去

5 年200.89% 1.69% 109.43% 1.62% 91.46% 0.07% 自基金合同 生效起至今 203.02% 1.61% 118.71% 1.55% 84.31% 0.06% 注1: 自基金合同生效起至今 指2005 年6月16 日(基金合同生效日)至2010 年12 月31 日. 注2:本基金的业绩比较基准为上证红利指数*70%+上证国债指数*25%+银行一年期定期存款利率 *5%,本基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、 分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发 行上市的各类债券.因此,我们选取市场认同度很高的上证红利指数、上证国债指数作为计算业绩基 准指数的基础指数,同时考虑分红基金的特点,加入了一年期定期存款利率作为业绩比较基准的一部 分.在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在 70%左右,债券及现金的投资比例控制在 30% 左右,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%.我们根据本基金在一般市 场状况下的资产配置比例和最新的一年期定期存款利率,来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以 使业绩比较更加合理.本基金业绩基准指数每日按照 70%、25%、5%的比例对基础指数和一年期定期 存款利率进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中海分红增利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年6月16 日至

2010 年12 月31 日)

8 注:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定. 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中海分红增利混合型证券投资基金 过去五年净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图

9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金在过去三年内未发生利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.........