PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2016 年半年度报告》

2016 年半年度报告

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129 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 750,909.11 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,145,115.75 所得税影响额 -311,442.87 合计 2,980,209.59

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期,公司面临的经营形势依然严峻,受宏观经济增速放缓及结构调整等综合影响,区域 电力市场需求不足,加之自备电厂、风力发电、光伏发电的电量增长,进一步挤压了以直调公用 火电为主的公司发电市场份额,使公司电量同比出现较大幅度下降.2016 年上半年,公司累计完 成发电量 179.31 亿千瓦时,同比减少 27.94 亿千瓦时,同比降低 13.48%;

完成售电量

164 亿千瓦 时, 同比减少 26.91 亿千瓦时, 下降 14.10%;

实现归属于母公司净利润 3.73 亿元, 同比下降 21.14%;

实现营业收入 42.66 亿元,同比降低 22.17%,其中:电力产品销售收入实现 39.05 亿元,同比降 低24.11%;

供热产品销售收入实现 1.12 亿元,同比增长 44.06%;

煤炭销售收入 2.44 亿元,同比 降低 2.31%. 报告期,归属于母公司股东的净利润 3.73 亿元,较上年同期下降了 21.14%.主要由以下原 因共同影响所致: (1)按照内蒙古自治区转发的 《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电 价格的通知》(发改价格【2015】3105 号)精神,自2016 年1月起对燃煤电厂电价进行调整, 报告期,公司平均上网电价完成 238.09 元/kkwh(不含税),同比降低 31.49 元/kkwh,影响电力 销售收入同比减少 5.17 亿元.

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129 (2)报告期,公司平均发电利用小时同比下降 13.48%,售电量同比下降 14.10%;

(3)公司煤炭企业则由于煤炭销售价格下降使得煤炭产品继续亏损;

(4)报告期,由于煤炭销售价格下降,使燃料成本同比降低 33%;

(5)报告期,公司实现投资收益 4.52 亿元,比上年减少 0.21 亿元,下降 4.37%;

(6)报告期, 公司采取各种措施, 降低财务费用, 公司财务费用同比减少 1.04 亿元, 下降 21.93%;

(7)报告期, 公司所属乌海发电厂新增供热业务, 致使报告期售热量比上年同期增长 53.01%.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,266,371,074.10 5,481,663,246.92 -22.17 营业成本 3,569,177,646.85 4,411,055,642.25 -19.09 销售费用 0.00 0.00 管理费用 9,392,138.23 9,841,972.17 -4.57 财务费用 370,331,402.93 474,382,261.85 -21.93 经营活动产生的现金流量净额 1,146,908,200.18 1,425,913,883.23 -19.57 投资活动产生的现金流量净额 -736,054,238.42 -735,229,699.49 -0.11 筹资活动产生的现金流量净额 -333,860,826.59 -620,521,624.20 46.20 研发支出 4,850,000.00 3,719,661.61 30.39 营业收入变动原因说明:报告期受外部电力市场萎缩、 区域用电量需求不足及电价连续下调等因素 的共同影响,致使公司上网电量和电价均下降,导致营业收入下降. 营业成本变动原因说明:报告期受发电量下降及煤炭价格低迷的影响,导致营业成本下降. 管理费用变动原因说明:报告期公司加强内部管理,压缩费用开支所致. 财务费用变动原因说明:报告期公司带息负债结构调整及利率水平下降所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司营业收入下降所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司取得借款较上期增加所致.