PDF《恒生投资管理有限公司 及》

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2014 年10 月17 日 (主信托契约于

1998 年6月23 日签署) 恒生投资管理有限公司 及 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 及 恒生资讯服务有限公司 设立 恒生精选基金系列的 整合版信托契约 (整合至第二十份补充契约) Deacons 律师及公证行 香港中环遮打道 16-20 号历山大厦

5 楼 传真:28100431

电话:28259211 ?

2 目录 1.

? 定义?3? 2.? 信托的设立和投资基金的成立? 17? 3.? 估值与价格? 20? 4.? 基金份额类别的设立和发行以及转换? 22? 5.? 持有人名册? 31? 6.? 证书? 33? 7.? 转让? 36? 8.? 过户? 37? 9.? 基金管理人赎回基金份额? 38? 10.? 持有人赎回基金份额? 39? 11.? 计价货币? 45? 12.? 投资权力和股份借出? 46? 13.? 投资限制? 51? 14.? 借款? 64? 15.? 收益分配? 66? 16.? 账目及报告. 69? 17.? 向持有人付款? 70? 18.? 投资的投票权? 72? 19.? 收费、费用及开支? 72? 20.? 与受托人及基金管理人有关的规定? 82? 21.? 与受托人有关的规定? 86? 22.? 与基金管理人有关的规定? 88? 23.? 将信托转移至另一司法管辖区? 89? 24.? 受托人的罢免或退任? 90? 25.? 基金管理人的罢免或退任? 91? 26.? 广告? 93? 27.? 信托的终止. 93? 28.? 通知? 97? 29.? 审计师? 98? 30.? 本契约的修改? 98? 31.? 持有人会议. 99? 32.? 提供资料? 100? 33.? 副本? 100? 34.? 适用法律? 100? 附表

1 估值规则? 101? 附表

2 证书格式? 109? 附表

3 持有人会议? 112? 附表

4 信托契约第

5 条所述事宜? 117? 附表

5 新类别份额的设立通知? 118? 各补充契约情况概述表? 120? ?

3 本契约以下当事人于

2014 年10 月17 日签署: (1). 恒生投资管理有限公司,注册办事处位于香港中环德辅道中

83 号;

(2). 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司,注册办事处在香港皇后大道中

1 号;

及(3). 恒生资讯服务有限公司,注册办事处位于香港中环德辅道中

83 号. 各方兹达成如下契约: 1. 定义 1.1 除文意另有所指外,下列词语和表达应具备下文分别赋予它们的含义: 会计结算日 (a) 在受(b)条约束之前提下,是指

1998 年12 月31 日起,信托存续 期间各历年内

12 月31 日,或各基金管理人就任何投资基金不时 选择且通知受托人以及该投资基金相关类别基金份额持有人的其 他一个或多个日期(简称 相关日期 ) ;

(b) 经香港证监会同意,各基金管理人可以确定关于某投资基金的首 个会计结算日为设立相关投资基金历年之后历年内的相关日期;

会计期间 指自信托生效日期或相关投资基金的设立日期(视情况而 定) 或紧随相关投资基金会计结算日之后的日期起至有关投资基金下一 个会计结算日止的期间;

累积基金份额 指根据第

15 条分配给一份基金份额的收益将进行累积 的基金份额. ?

4 行政管理费 是指各基金管理人根据第 19.1 A 条享有的任何款项;

联营公司 指,就任何法团而言,该法团的任何附属公司或控股公司 及上述任何附属公司或控股公司的任何附属公司或控股公司. 就本定义 而言, 词语 附属公司 和 控股公司 应按照香港 《公司条例》 (第32 章) 第2条进行解释,且包含香港《公司条例》 (第32 章)第2条所赋予 的含义;

审计师 指基金管理人经受托人事先批准而根据第

29 条的约定委任的 一名或多名信托审计师;

计价货币 ,就任何投资基金而言,是指各基金管理人指定的并且经 受托人不时同意的该投资基金的记账货币;