PDF《恒生投资管理有限公司 及》

收益份额 指做出收益分配的基金份额;

基金募集期 指(就某个基金份额类别而言)受托人和基金管理人可 能为了首次发售该类别基金份额而约定的不超过

120 日的期间;

中期会计结算日 指在信托自

1999 年6月30 日开始的持续期内每年 的6月30 日,或每年中由基金管理人可能不时就任何投资基金确定并 通知受托人和该投资基金一个或多个类别基金份额的持有人的此类一 个或多个其他日期;

中期收益分配日期 就任何中期收益分配期间而言,指基金管理人可 能为了根据第

15 条对中期收益分配期间做出收益分配决定并通知受托 人的有关日期(不迟于相关中期收益分配期间结束后十二个星期) ;

中期收益分配期间 指自本信托生效日期或相关投资基金的成立日 ?

9 期 (视情况而定) 或紧随相关投资基金上一会计期间届满之后的日期起, 直至该投资基金下一个中期会计结算日止的期间;

投资 指任何机构(不论是否为法团)或任何政府或地方政府机关或 超国家机构的,或由上述实体发行的,或在上述实体的担保下发行的, 任何股份、股票、债权证、贷款股、债券、集体投资计划的份额权益单 位或其他权益、商品、股价指数期货合约、证券、........