PDF《南京钢铁股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协...》

1 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2018―073 南京钢铁股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

南京钢铁股份有限公司 (以下简称 "南钢股份" 或 "公司" ) 与相关方于2018 年10月26日签订了 《南京钢铁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存 储四方监管协议》.现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准南京钢 铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1299号)核准, 公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票446,905,000股,发行价 格为4.00元/股,募集资金总额为人民币1,787,620,000.00元.扣除本次发行费 用(含税)人民币28,858,133.05元(不含税金额为27,225,940.31元) ,募集资 金净额为人民币1,758,761,866.95元.截至2017年9月14日止,南钢股份已收到 上述募集资金净额人民币1,758,761,866.95元(大写:人民币壹拾柒亿伍仟捌佰 柒拾陆万壹仟捌佰陆拾陆元玖角伍分) .天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对 本次发行进行了验资,于2017年9月15日出具了《南京钢铁股份有限公司非公开 发行人民币普通股(A股)认购资金总额验资报告》【天衡验字(2017)00117 号】、《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》【天衡验字 (2017)00118号】.公司已对募集资金进行了专户存储.

二、募集资金以前年度及本年度使用情况 截至2017年12月31日,公司已使用上述募集资金的金额为531,308,080.00 元(不含银行手续费),全部用于"偿还银行贷款项目".截至2018年10月26

2 日,公司本年度未使用上述募集资金,募集资金余额为1,274,466,052.80元.本 公司募集资金使用及结存具体情况如下: 项目 金额(人民币元) 募集资金总额 1,787,620,000.00 减:发行费用(含税) 28,858,133.05 募集资金净额 1,758,761,866.95 减:以前年度投入金额 531,308,080.00 减:以前年度手续费支出 1,414.40 加:以前年度利息收入 1,418,196.33 加:以前年度理财收益 10,754,166.67 减:本年度 注 已投入金额 0.00 减:本年度 注 手续费支出 -49.62 加:本年度 注 利息收入 1,449,363.51 加:本年度 注 理财收益 33,391,904.12 减:现金管理余额 0.00 募集资金余额 1,274,466,052.80 募集资金专户实际余额 1,274,466,052.80 注:本年度指2018年1月1日至2018年10月26日.

三、《募集资金专户存储四方监管协议》签订和募集资金专户开立的情况 为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 根据中国证监会 《上 市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证 券交易所《上海证唤灰姿鲜泄灸技式鸸芾戆旆(2013年修订)》等规 定,2018年10月26日,公司及南京金江冶金炉料有限公司和保荐机构国泰君安 证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《南京钢铁 股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称 "四方监管协议").募集资金专户基本信息如下: 户名 开户银行 银行账号 截止2018年10月26日专户存储余额 资金用途 南京金江冶金 炉料有限公司 上海浦东发展银行股份有 限公司南京分行大厂支行