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石河子天富水利电力工程有限责任公司 审计报告及财务报表

2015 年度 石河子天富水利电力工程有限责任公司 审计报告及财务报表 (2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日止) 目录 页次

一、 审计报告 1-2

二、 财务报表 资产负债表 1-2 利润表

3 现金流量表

4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 1-46 审计报告 第1页审计报告 第2页财务报表 第1页石河子天富水利电力工程有限责任公司 资产负债表

2015 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 资产 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金

(一) 7,396,631.

09 16,230,270.08 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据

(二) 130,000.00 55,700,000.00 应收账款

(三) 63,269,260.39 36,780,495.44 预付款项

(四) 1,088,301.11 837,400.00 应收利息 应收股利 其他应收款

(五) 78,837,738.35 36,039,894.00 存货

(六) 832,186,435.79 649,881,196.45 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 982,908,366.73 795,469,255.97 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

(七) 558,496.92 471,169.02 投资性房地产 固定资产

(八) 6,513,559.04 7,030,906.75 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产

(九) 2,165,545.21 1,276,911.53 其他非流动资产 非流动资产合计 9,237,601.17 8,778,987.30 资产总计 992,145,967.90 804,248,243.27 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 财务报表 第2页石河子天富水利电力工程有限责任公司 资产负债表(续)

2015 年12 月31 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款

(十) 46,479,047.47 29,195,259.63 预收款项 (十一) 845,855,259.88 690,629,573.85 应付职工薪酬 (十二) 3,785,601.61 3,004,364.86 应交税费 (十三) -20,881,201.96 -18,213,732.71 应付利息 应付股利 (十四) 4,205,604.04 4,205,604.04 其他应付款 (十五) 36,824,286.54 21,977,338.28 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 916,268,597.58 730,798,407.95 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 916,268,597.58 730,798,407.95 所有者权益: 股本 (十六) 60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 (十七) 5,154,492.38 4,911,738.88 未分配利润 (十八) 10,722,877.94 8,538,096.44 所有者权益合计 75,877,370.32 73,449,835.32 负债和所有者权益总计 992,145,967.90 804,248,243.27 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 财务报表 第3页石河子天富水利电力工程有限责任公司 利润表

2015 年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 (十九) 196,687,738.82 227,348,812.52 减:营业成本 (十九) 170,471,592.36 205,677,513.12 营业税金及附加 (二十) 5,080,694.29 4,380,834.08 销售费用 管理费用 (二十一) 14,874,665.58 7,841,329.72 财务费用 (二十二) -2,133,157.33 -1,617,549.87 资产减值损失 (二十三) 4,422,549.50 1,158,404.69 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) (二十四) 87,327.90 82,872.94 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 填列) 4,058,722.32 9,991,153.72 加:营业外收入 (二十五) 70,521.58 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 (二十六) 31,578.34 2,000.00 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 4,097,665.56 9,989,153.72 减:所得税费用 (二十七) 1,670,130.56 2,479,151.43

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 2,427,535.00 7,510,002.29

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他

六、综合收益总额 2,427,535.00 7,510,002.29

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 财务报表 第4页石河子天富水利电力工程有限责任公司 现金流量表

2015 年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 383,133,954.94 314,278,178.38 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 (二十八) 12,246,425.31 1,627,834.45 经营活动现金流入小计 395,380,380.25 315,906,012.83 购买商品、接受劳务支付的现金 313,242,267.59 254,771,931.13 支付给职工以及为职工支付的现金 32,207,807.22 14,192,061.33 支付的各项税费 14,046,034.58 7,364,572.40 支付其他与经营活动有关的现金 (二十八) 45,054,500.98 28,776,646.52 经营活动现金流出小计 404,550,610.37 305,105,211.38 经营活动产生的现金流量净额 -9,170,230.12 10,800,801.45

二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 704,500.31 3,695,320.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 704,500.31 3,695,320.00 投资活动产生的现金流量净额 -704,500.31 -3,695,320.00

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,566,512.12 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 11,566,512.12 筹资活动产生的现金流量净额 -11,566,512.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -9,874,730.43 -4,461,030.67 加:期初现金及现金等价物余额 13,937,568.08 18,398,598.75

六、期末现金及现金等价物余额 4,062,837.65 13,937,568.08 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 财务报表 第5页石河子天富水利电力工程有限责任公司 所有者权益变动表

2015 年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减:库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 60,000,000.00 4,911,738.88 8,538,096.44 73,449,835.32 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 60,000,000.00 4,911,738.88 8,538,096.44 73,449,835.32

三、本期增减变动金额(减少以 - 号填列) 242,753.50 2,184,781.50 2,427,535.00

(一)综合收益总额 2,427,535.00 2,427,535.00

(二)所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他

(三)利润分配 242,753.50 -242,753.50 1.提取盈余公积 242,753.50 -242,753.50 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他

(四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

(五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 60,000,000.00 5,154,492.38 10,722,877.94 75,877,370.32 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 财务报表 第6页石河子天富水利电力工程有限责任公司 所有者权益变动表(续)

2015 年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 60,000,000.00 4,160,882.91 13,345,462.24 77,506,345.15 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 60,000,000.00 4,160,882.91 13,345,462.24 77,506,345.15

三、本期增减变动金额(减少以 - 号填列) 750,855.97 -4,807,365.80 -4,056,509.83

(一)综合收益总额 7,510,002.29 7,510,002.29

(二)所有者投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他

(三)利润分配 750,855.97 -12,317,368.09 -11,566,512.12 1.提取盈余公积 750,855.97 -750,855.97 2.对所有者(或股东)的分配 -11,566,512.12 -11,566,512.12 3.其他

(四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

(五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 60,000,000.00 4,911,738.88 8,538,096.44 73,449,835.32 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 石河子天富水利电力工程有限责任公司

2015 年度 财务报表附注 财务报表附注 第1页石河子天富水利电力工程有限责任公司 二O一五年度财务报表附注 (除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况 石河子天富水利电力工程有限责任公司(以下简称 公司 或 本公司 ) ,由新疆天富 能源股份有限公司与石河子第一水利水电工程处共同出资组建,于2000 年12 月批 准成立.企业法人营业执照注册号 659001030000235,注册资本 2,500 万元,其中新 疆天富能源股份有限公司出资 1,700 万元,石河子第一水利水电工程处出资

800 万元.

2011 年11 月新疆天富能源股份有限公司增资 3,500 万元. 截止

2015 年12 月31 日,石河子天富水利电力工程有限责任公司注册资本 6,000 万元,实收资本 6,000 万元.目前为经营期,所属行业为建筑业,主要经营范围:许可经营项目(具体经营 项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准) ;

锅炉、压力管道的安 装;

水利电力工程施工总承包贰级,房屋建筑工程施工总承包叁级,电力工程施工 总承包叁级, 水利水电机电设备安装工程专业承包叁级, 送变电工程专业承包叁级, 土石方工程专业承包叁级,水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级,水工大坝 工程专业承包叁级,市政公用工程施工总承包叁级.

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会 计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定(以下合称 企业会计准则 ) ,以及中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

15 号――财务报告的一般规定》的披 露规定编制财务报表.

(二) 持续经营 公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能 力、财务弹性等因素,认为公司具有自报告期末起至少

12 个月的持续经营能力.

三、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: 以下披露内容已涵盖了本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计. 详见附注

三、 (二十二)收入 、

五、 (十九)营业收入与营业成本 . 石河子天富水利电力工程有限责任公司

2015 年度 财务报表附注 财务报表附注 第2页

(一) 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息.

(二) 会计期间 自公历

1 月1日至

12 月31 日止为一个会计年度.

(三) 营业周期 本公司营业周期为

12 个月.

(四) 记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币.

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合 并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并 财务报表中的账面价值计量.在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中 的股本溢价不足冲减的,调整留存收益. 非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或 承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.本 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确 认为商誉;

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后,计入当期损益. 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发................