PDF《2018 年成都市市级国有资本经营预算执行情况的说明》

2018 年成都市市级国有资本经营预算执行情况的说明

2018 年市级国有资本经营预算(以下简称国资预算)收入执行 数为

38502 万元,完成预算的 101.

8%.2018 年国资预算支出执行数 为33643 万元,完成预算的 82.8%.

一、收入执行情况 根据 《成都市市级国有企业国有资本收益收缴管理办法》 的规定, 纳入

2018 年国资预算实施范围的市级国有独资企业应缴利润收取比 例分为两类: 一是竞争类和功能类国有独资企业 20%;

二是公益类企 业暂不缴纳利润,包括成都轨道交通集团有限公司、成都市公共交通 集团有限公司.

2018 年国资预算收入执行具体情况如下:

(一) 利润收入执行数为

34347 万元, 完成预算的 99.1%, 其中: 成都城建投资管理集团有限责任公司

5892 万元、成都产业投资集团 有限公司

8449 万元、成都兴城投资集团有限公司

12222 万元、成都 建筑工程集团总公司

1653 万元、 成都环境投资集团有限公司

4117 万元、成都城乡商贸物流发展投资(集团)有限公司

465 万元、成都欣 天颐投资有限责任公司

248 万元、 成都文化旅游发展集团有限责任公 司1299 万元、成都市环卫综合开发总公司

2 万元.除成都兴城投资 集团有限公司、 成都环境投资集团有限公司实际上缴收入低于年初预 算数外,其他企业均超额完成年初预算收入目标.成都市现代农业发 展投资有限公司、成都技术转移(集团)有限公司、四川煤矿基本建 设工程公司均由国企改革整合方案后的总公司汇总代缴.

(二)股利、股息收入执行数为

4155 万元,超收

1000 万元, 完成预算的 131.7%,主要是成都金融控股有限公司对股东分红增加

1000 万元. 此外,国有资本经营预算转移支付收入执行数为

10336 万元, 全部为中央财政安排"三供一业"移交补助资金.

二、支出执行情况 根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》 (国发〔2014〕

45 号) 、 《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》 (国发 〔2015〕35 号)和市委、市政府要求,2018 年国资预算支出除继续 加大调入一般公共预算之外, 主要用于解决国有企业历史遗留问题和 对国有企业的资本金注入.2018 年市级国资预算按规定调入一般公 共预算

30968 万元后,支出预算实际执行数为

33643 万元,完成预算 的82.8%.支出预算执行情况如下:

(一)国有企业资本金注入

33643 万元,完成预算的 100%.

(二)解决历史遗留问题及改革成本安排预算资金

7000 万元, 未发生支出.主要原因是原计划启动的市九星纺织、海发集团等国企 改革,因各种原因未实施,故造成该项预算支出未实现. 此外,国有资本经营预算转移支付支出执行数为

10336 万元, 全部为中央财政安排"三供一业"移交补助资金, 按照要求全部拨付给 相关区(市)县.