PDF《中粮屯河股份有限公司》

(三)募集资金专户存储情况 截至

2015 年6月30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下: 单位:人民币元 存放银行 银行账户账号 存款方式 初始存放募集资金金额 余额(含利息) 中国银行股份有限公司昌 吉回族自治州分行

107035609194 活期 600,000,000.00 ― 中国建设银行股份有限公 司昌吉回族自治州分行

650016200100052505244 活期 1,096,000,000.00 ― 中国工商银行股份有限公 司昌吉回族自治州分行

3004800129200019848 活期 210,000,000.00 ― 中国农业银行股份有限公 司昌吉市支行

30050101040015187 活期 1,395,000,000.00 ―

3 存放银行 银行账户账号 存款方式 初始存放募集资金金额 余额(含利息) 中国农业银行股份有限公 司乌鲁木齐黑龙江路支行

30002501040009479 活期 750,000,000.00 ― 广发银行乌鲁木齐分行营 业部

146001511010000206 活期 50,000,000.00 ― 中国银行股份有限公司乌 鲁木齐市黄河路北支行

108235592887 活期 600,000,000.00 - 中国建设银行股份有限公 司乌鲁木齐黄河路支行

65001612400052511652 活期 45,199,996.24 ― 中国银行股份有限公司乌 鲁木齐市黄河路北支行

107051565869 活期 27,651,607.55 合计 ―― ―― 4,746,199,996.24 27,651,607.55 注:募集资金总额为人民币 4,770,999,996.24 元,扣除承销和保荐费用后,初始存放募 集资金净额为人民币 4,746,199,996.24 元. 截至

2015 年4月29 日,公司将中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行开立的募 集资金专户(河北唐山曹妃甸精炼糖项目)剩余资金 47826.66 万元转入至中粮(唐山)糖业 有限公司(以下简称 中粮唐山 )专户.其余募集资金专户正常使用,因为相关项目已经完 成,根据公司经营需要,上述募集资金专户将不再使用,公司已办理了专户注销手续.

(四)使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品余额情况 截至

2015 年6月30 日,使用闲置募集资金进行现金管理,购买理财产品的余额如下: 单位:人民币元 产品名称 签约方 投资金额 投资期限 人民币 按期开放 理财产品 中国银行股份有限公司黄河路北 支行 400,000,000.00

2015 年4月30 日至

2015 年8月6日合计 ―― 400,000,000.00 ―― 注:购买理财产品的具体情况,详见

三、

(三) .

三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司

2014 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件

1 募集资金使用情况对照 表.

(一)募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况 本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规

4 定》 (上证上字[2008]59 号)使用募集资金

2015 年半年度募集资金的实际使用情况参见本报告 附件 1《募集资金使用情况对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况 为紧抓市场机遇,保障募集资金投资项目尽早发挥效益,公司在本次非公开发行股票之前 以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目.截至

2013 年4月10 日,公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 198,729.00 万元.

2013 年5月20 日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以本次募集资金 193,546.00 万元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中募集资金投资项目已投入自筹资金超过本次 募集资金可用于该项目金额的部分不再置换.置换项目具体明细如下: 单位:人民币万元 序号 项目名称 拟用募集资金 投资额 自筹资金 预先投入额 置换金额