PDF《中粮屯河股份有限公司》

1 收购 Tully 糖业 100%股权 109,600.00 109,606.00 109,600.00

2 广西崇左甘蔗制糖循环经济项目(Ⅰ期) 60,000.00 64,988.00 60,000.00

3 河北唐山曹妃甸年产

100 万吨精炼糖项目(Ⅰ期) 60,000.00 1,932.00 1,932.00

4 高新农业种植基地及配套设施建设项目 21,000.00 21,189.00 21,000.00

5 年产

20 吨番茄红素油树脂项目 2,000.00 1,014.00 1,014.00 合计 252,600.00 198,729.00 193,546.00

(三)使用闲置募集资金进行现金管理的情况 根据公司募集资金项目实际投资建设情况,部分募集资金在一定时间内处于闲置状态.本 着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在 确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,2013 年5月17 日公司第六届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》 ,同意公司对不超过 9.5 亿元(含9.5 亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理.经2013 年5月28 日公司第六届 董事会第三十二次会议及

2013 年6月25 日公司

2012 年度股东大会批准, 将使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的额度调整为不超过

7 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,自股 东大会通过之日一年之内有效.经2014 年6月6日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,将使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的额度调整为不超过

6 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,自董事会通过之日一 年之内有效.经2015 年4月17 日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于授权 子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,同意公司子公司中粮(唐山)糖业有限公 司 (以下简称 唐山糖业 ) 对最高额度不超过 4.5 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理, 具体明细如下: (1)公司于2013年5月22日与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议,使用暂时

5 闲置募集资金9.50亿元购买中国农业银行 本利丰 定向(BFDG2013174)人民币理财产品. 该产品已于2013年6月14日到期,收回本金9.50亿元,获得收益188.96万元.该笔募集资金已 于2013年6月28日用于收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产. (2)公司于2013年6月27日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议,使用暂时闲 置募集资金5,000.00万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 盆满钵盈 大客户版人 民币理财产品,自2013年6月28日起息,已于2013年10月14日到期,收回本金5,000.00万元, 获得收益93.95万元. (3)公司于2013年6月28日与中国建设银行新疆区分行签订协议,使用暂时闲置募集资金 3,500.00万元购买中国建设银行新疆区分行 乾元 保本型理财产品,该产品已于2013年8月4 日到期,公司已收回本金3,500.00万元,获得收益18.91万元.就上述收回的3,500.00万元募 集资金,公司又于2013年8月21日与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路支行签订协 议,使用募集资金3,500.00万元购买了人民币 乾元 2013年第74期保本型理财产品.自2013 年8月22日起息,已于2013年9月26日到期,收回本金3,500.00万元,获得收益15.10万元. (4)公司于2013年7月5日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议, 使用暂时闲置募集资金50,080.00万元购买中国银行 中银集富专享理财计划 理财产品,自2013年7月5日起息,已于2013年10月12日到期,公司已收回本金50,080.00万元,获得收益 692.75万元. (5)公司于2013年7月9日与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行签订协议, 使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买汇利丰2013年第1709期对公定制人民币理财产品,该 产品已于2013年8月19日到期,收回本金5,000.00万元,获得收益24.66万元. (6)公司于2013年8月13日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河支行签订协议,使用 暂时闲置募集资金5,700.00万元购买人民币 按期开放 银行理财产品.自2013年8月13日起 息,已于2013年11月12日到期,收回本金5,700.00万元,获得收益59.73万元. (7)公司于2013年9月26日使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买中国建设银行新疆 区分行 乾元 保本型理财产品.自2013年9月26日起息,已于2013年10月30日到期,收回本 金3,500.00万元,获得收益15.19万元. (8)公司于2013年10月14日使用暂时闲置的募集资金53,200.00万元购买中国银行股份有 限公司黄河路北支行人民币 按期开放 理财产品.自2013年10月14日起息,已于2013年11月15日到期,收回本金53,200.00万元,获得收益185.25万元. (9)公司于2013年10月14日使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买广发银行股份有限 公司乌鲁木齐分行人民币 广赢安薪 理财产品.自2013年10月14日起息,已于2013年11月14 日到期,收回本金5,000.00万元,获得收益17.84万元. (10)公司于2013年11月15日使用暂时闲置的募集资金5,000.00万元购买了广发银行乌鲁 木齐分行营业部人民币 广赢安薪 理财产品.自2013年11月15日起息,已于2014年2月17日6到期,获得收益68.25万元. (11)公司于2013年11月15日使用暂时闲置的募集资金56,500.00万元购买了中国银行股 份有限公司黄河路北支行人民币 按期开放 理财产品.自2013年11月15日起息,已于2014年 3月28日到期,获得收益1,029.38万元. (12)公司于2013年11月20日使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买了中国建设银行 新疆区分行 乾元 保本型理财产品.自2013年11月20日起息,已于2013年12月27日到期,收 回本金3,500.00万元,获得收益17.12万元. (13)公司于2013年12月31日使用暂时闲置的募集资金2,679.00万元购买了中国银........