PDF《上海金枫酒业股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

1 /

114 公司代码:600616 公司简称:金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 谈敏 公务 储一昀

三、 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人陈国芳及会计机构负责人(会计主管人 员)邓春山声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润77,574,008.84元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈 余公积3,013,739.27元,加年初未分配利润801,240,535.53元,扣除2015年7月实施 2014年的利润分配方案分配股利25,730,959.60元,年末上市公司可供分配的利润 850,069,845.50元. 公司拟以2015年12月31日总股本514,619,192股为基数,每10股派发现金0.50元( 含税),合计分配股利25,730,959.60元,剩余未分配利润结转下年度. 2015年度不进行资本公积转增股本. 本预案需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 无2015 年年度报告

2 /

114 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.5

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第九节 公司治理.35

第十节 财务报告.36 第十一节 公司债券相关情况.114 第十二节 备查文件目录.114

2015 年年度报告

3 /

114

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司 糖酒集团 指 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 光明集团 指 光明食品(集团)有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海金枫酒业股份有限公司 公司的中文简称 金枫酒业 公司的外文名称 SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJFW 公司的法定代表人 葛俊杰

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黎云 刘启超 联系地址 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦内) 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦内) 电话 (021)58352625 (021)50812727*908 (021)58352625 (021)50812727*908 传真 (021)58352620 (021)58352620 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路579号(三鑫大厦内) 公司注册地址的邮政编码

200120 公司办公地址 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦内) 公司办公地址的邮政编码

200063 公司网址 www.jinfengwine.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金枫酒业

600616 第一食品

2015 年年度报告

4 /

114

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼 签字会计师姓名 孙冰、潘新华 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 上海市陆家嘴环路

1233 号汇亚大厦

32 层 签字的保荐代表人姓名 王迪明、徐慧芬 持续督导的期间 2014-03-07――2015-12-31

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 营业收入 1,067,215,020.93 941,548,526.27 13.35 1,025,854,990.93 归属于上市公司股东的净利润 77,574,008.84 71,351,980.58 8.72 116,863,470.35 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 73,392,270.38 58,658,746.04 25.12 114,316,867.67 经营活动产生的现金流量净额 160,431,150.17 84,430,043.19 90.02 140,108,856.84 2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,957,264,125.54 1,905,420,921.09 2.72 1,321,888,728.58 总资产 2,465,464,125.80 2,211,321,737.08 11.49 1,591,417,076.00 期末总股本 514,619,192.00 514,619,192.00 - 438,671,492.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.15 0.14 7.14 0.27 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14 7.14 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.14 0.12 16.67 0.26 加权平均净资产收益率(%) 4.01 4.07 减少0.06个百分点 9.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.80 3.34 增加0.46 个百分点 8.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:

1、 2015年经营活动产生的现金流量净额 16,043.12 万元, 较上年同期增长 90.02%, 主要是随着营业收入的增长,销售收现也较上年同期有较大增幅.

2、 公司于

2014 年3月7日以非公开发行方式发行了 75,947,700 股人民币普通股 股票(A 股),股本总数由 438,671,492 股变更为 514,619,192 股,故公司近三年的每 股收益有较大变化.

2015 年年度报告

5 /

114

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公 司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 284,173,735.30 157,363,517.03 260,326,822.81 365,350,945.79 归属于上市公司股东的净利润 61,563,640.39 -24,387,619.45 18,050,805.41 22,347,182.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 61,550,944.40 -24,352,616.49 20,347,630.91 15,846,311.56 经营活动产生的现金流量净额 562,474.09 -28,608,723.44 74,837,376.19 113,640,023.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 -1,137,319.29 266,159.32 260,223.20 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 7,502,661.98 13,747,023.73 3,256,352.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,569.67 2,940,154.34 -117,922.27 少数股东权益影响额 -525,091.30 -21,768.51 -2,387.02 所得税影响额 -1,568,943.26 -4,238,334.34 -849,663.23 合计 4,181,738.46 12,693,234.54 2,546,602.68

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主营业务 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营,根据产业发展目标,公司将积极打造 多酒种发展产业平台.截止本报告期,公司酒类业务向葡萄酒、料酒延伸,逐步形成多 酒种业务格局, 并努力通过商业模式创新, 提升企业运行质量、 市场地位、 品牌影响力, 凸显行业领先地位.

2015 年年度报告

6 /

114

(二)主要产品

1、黄酒 黄酒是公司的主要产品,占主营业务收入 98.8%. 中国黄酒是世界三大古酒之一,拥有

6000 多年历史,是我国酿酒行业中最古老和 中华文化积淀最深厚的酒种,具有低耗粮、低酒度、高营养、性格偏温和的特点,是最 具健康价值,内外兼修的酒种. 多年来, 金枫酒业聚焦黄酒主业发展, 注重为股东、 为渠道商及消费者建立独特的、 可持续的价值.公司的黄酒产品以 石库门 、 金色年华 、 和 为核心品牌,其中: 石库门 品牌定位高端, 金色年华 定位年轻时尚, 和 酒定位中端.近两 年公司通过并购携手无锡 惠泉 和绍兴 白塔 两大区域品牌,构建起江浙沪跨区域 品牌地图,进一步弘扬黄酒文化.

2、其他 以黄酒产业为基础,金枫酒业加大新业务开发力度,创立 醒味 品牌料酒新品和 自有品牌 美圣世家 葡萄酒产品,为打造多酒种业务格局奠定基础.

(三)经营模式

1、采购模式:金枫酒业通过总部统一实施对主要原辅材料的招标采购,各生产基 地根据招标结果结合生产计划分别执行采购并安排生产, 通过规模化采购有效控制质量 和成本.

2、生产模式:金枫酒业正由单一的生产基地管理逐步向总部统筹、下属生产基地 协同发展的生产模式转型.统一主要原料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准,石 库门公司与无锡振太以规模化生产为主,绍兴白塔以绍兴原产地、小批量、特色化、个 性化产品生产为主,........