PDF《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012 年度财务报告审计...》

3 资产负债表

(二) 编制单位:中粮生物化学(安徽)股份有限公司 金额单位:人民币元 负债和股东权益 2012年12月31日2011年12月31日 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 1,895,393,433.94 1,269,056,394.00 2,015,250,000.00 1,815,250,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 287,807,645.35 177,674,710.72 278,252,380.61 180,808,922.94 预收款项 54,346,029.17 32,784,331.67 58,806,791.09 40,502,729.55 应付职工薪酬 59,880,944.99 44,274,684.66 52,316,805.92 34,368,764.33 应交税费 -17,323,453.20 -5,916,291.79 3,379,906.43 9,443,354.63 应付利息 38,593,678.69 36,641,798.88 21,609,436.21 20,896,880.66 应付股利 其他应付款 173,862,162.29 148,515,587.34 106,244,966.91 68,005,690.16 一年内到期的非流动负债 308,249,933.25 308,249,933.25 327,877,925.62 177,877,925.62 其他流动负债 245,749.92 流动负债合计 2,800,810,374.48 2,011,281,148.73 2,863,738,212.79 2,347,154,267.89 非流动负债: 长期借款 356,363,636.00 356,363,636.00 373,000,000.00 373,000,000.00 应付债券 496,783,087.05 496,783,087.05 长期应付款 35,828,840.42 35,828,840.42 211,225,240.00 211,225,240.00 专项应付款 3,361,800.00 3,361,800.00 500,000.00 500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 50,322,144.61 33,209,644.03 32,489,894.37 11,237,393.95 其他长期负债 非流动负债合计 942,659,508.08 925,547,007.50 617,215,134.37 595,962,633.95 负债合计 3,743,469,882.56 2,936,828,156.23 3,480,953,347.16 2,943,116,901.84 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 964,411,115.00 964,411,115.00 964,411,115.00 964,411,115.00 资本公积 923,021,364.20 929,378,433.51 923,021,364.20 929,378,433.51 减:库存股 专项储备 14,895,222.65 6,549,237.56 25,204,702.83 9,606,289.60 盈余公积 154,881,389.75 154,881,389.75 132,740,517.49 132,740,517.49 未分配利润 840,881,255.10 817,488,853.47 728,255,051.71 666,441,558.84 外币报表折算差额 -704,416.66 -273,088.04 归属于母公司的股东权益合计 2,897,385,930.04 2,872,709,029.29 2,773,359,663.19 2,702,577,914.44 少数股东权益 229,446,354.76 223,051,363.18 所有者权益合计 3,126,832,284.80 2,872,709,029.29 2,996,411,026.37 2,702,577,914.44 负债和所有者权益总计 6,870,302,167.36 5,809,537,185.52 6,477,364,373.53 5,645,694,816.28 法定代表人:岳国君 财务负责人:田勇 会计机构负责人:孙实发

4 利润表编制单位:中粮生物化学(安徽)股份有限公司 单位:人民币元 项目2012年1月-12月2011年1月-12月 合并 母公司 合并 母公司

一、营业收入 7,730,371,836.57 4,422,382,698.69 7,401,292,582.55 4,637,510,347.44 减:营业成本 6,955,516,500.90 3,824,703,544.12 6,695,078,083.56 3,962,011,905.31 营业税金及附加 105,470,542.88 41,228,312.46 51,985,411.08 26,004,805.64 销售费用 240,868,373.40 153,213,002.24 223,445,170.86 136,539,941.86 管理费用 321,757,555.22 187,733,640.32 322,299,231.77 162,972,887.11 财务费用 196,753,076.65 172,459,285.55 203,323,510.93 168,269,047.01 资产减值损失 9,498,194.13 6,243,864.65 53,527,858.39 34,590,507.84 加: 公允价值变动收益(损失 - 填列) -929,355.45 -1,034,675.45 476,590.00 276,870.00 投资收益(损失以 - 号填列) 3,664,500.00 63,164,500.00 3,664,500.00 10,664,500.00 其中:对联营和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) -96,757,262.06 98,930,873.90 -144,225,594.04 158,062,622.67 加:营业外收入 370,756,027.11 162,318,216.50 668,300,724.69 289,282,574.50 减:营业外支出 8,957,546.33 4,272,072.32 25,838,865.06 17,100,466.88 其中:非流动资产处置损失 6,182,775.50 4,170,870.87 10,320,396.47 6,307,928.87