PDF《青岛啤酒股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

1 利润表科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 16,066,594 16,958,068 -5.26 营业成本 9,822,405 10,145,048 -3.18 销售费用 3,151,532 3,470,957 -9.20 管理费用 636,737 600,349 6.06 财务费用 -147,615 -173,923 15.13 资产减值损失/(转回)

864 -1,031 183.84 营业外支出 77,725 21,422 262.83 少数股东损益 20,823 33,096 -37.08 (1)营业收入

2015 年上半年营业收入同比减少 5.26%,主要原因是报告期内啤酒销量下降,使得营业收入减少 所致. (i)主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减(%) 啤酒 15,842,763 9,680,117 38.90 -5.30 -3.18 减少 1.34 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减(%) 啤酒 15,842,763 9,680,117 38.90 -5.30 -3.18 减少 1.34 个 百分点 本集团业务主要是啤酒生产及销售 (ii)主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东地区 9,016,655 -2.28 华北地区 3,162,051 -5.11 华南地区 2,405,715 -8.01 华东地区 1,672,154 -15.17

5 东南地区 1,367,401 -11.31 港澳及其他海外地区 229,296 -5.65 合计 17,853,272 -5.69 减:各地区分部间抵销金额 2,010,509 -8.65 合并 15,842,763 -5.30 (2)营业成本

2015 年上半年营业成本同比减少 3.18%,主要原因是报告期内啤酒销量下降,使得营业成本减少 所致. (3)销售费用

2015 年上半年销售费用同比减少 9.20%,主要原因是报告期内销量下降,使得市场投入费用减少 所致. (4)管理费用

2015 年上半年管理费用同比增加 6.06%,主要原因是报告期内职工薪酬增加所致. (5)财务费用

2015 年上半年财务费用同比增加 15.13%,主要原因是报告期内利息收入减少所致. (6)资产减值损失

2015 年上半年资产减值损失同比增加 183.84%, 主要原因是报告期内固定资产减值损失增加所致. (7)营业外支出

2015 年上半年营业外支出同比增加 262.83%,主要原因是报告期内处置固定资产损失增加所致. (8)少数股东损益

2015 年上半年少数股东损益同比减少 37.08%, 主要原因是报告期内拥有少数股东的单位净利润减 少所致.

2 资产负债表项目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 货币资金 9,654,346 6,388,651 51.12 应收账款 371,148 125,422 195.92 预付款项 119,100 191,673 -37.86 应收股利 15,311 - - 其他应收款 522,235 163,584 219.25 在建工程 715,837 1,051,916 -31.95 其他非流动资产 142,683 76,627 86.20 应付账款 3,863,922 2,494,169 54.92 应交税费 722,559 249,196 189.96 应付股利 609,080 - - 应付利息

826 4,740 -82.58 专项应付款 196,207 324,838 -39.60 少数股东权益 -165,216 -100,280 -64.75 (1)货币资金 货币资金报告期期末比期初增加 51.12%,主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致.

6 (2)应收账款 应收账款报告期期末比期初增加 195.92%,主要原因是报告期内进入销售旺季使得部分子公司应 收账款余额增加所致. (3)预付款项 预付款项报告期期末比期初减少 37.86%,主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材料减少 所致. (4)应收股利 应收股利报告期期末比期初增加 15,311 千元,主要原因是报告期内应收联营单位股利所致. (5)其他应收款 其他应收款报告期期末比期初增加 219.25%,主要原因是报告期内购买固定收益理财产品增加所 致. (6)在建工程 在建工程报告期期末比期初减少 31.95%,主要原因是报告期内部分子公司在建项目完工转固所 致. (7)其他非流动资产 其他非流动资产报告期期末比期初增加 86.20%,主要原因是报告期内部分子公司搬迁项目在建导 致预付工程款和设备采购款增加所致. (8)应付账款 应付账款报告期期末比期初增加 54.92%,主要原因是报告期内进入生产旺季,材料采购增加使得 应付账款增加所致. (9)应交税费 应交税费报告期期末比期初增加 189.96%,主要原因是报告期内进入销售旺季使得应交增值税、 应交所得税、应交消费税增加所致. (10)应付股利 应付股利报告期期末比期初增加 609,080 千元,主要原因是报告期末根据股东大会决议分配的现 金股利尚未支付所致. (11)应付利息 应付利息报告期期末比期初减少 82.58%,主要原因是报告期末部分子公司应付借款利息减少所 致. (12)专项应付款 专项应付款报告期期末比期初减少 39.60%,主要原因是报告期内部分子公司将收到的政府搬迁补 偿款弥补搬迁支出所致. (13)少数股东权益 少数股东权益报告期期末比期初减少 64.75%, 主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净 资产减少所致.