PDF《安阳钢铁股份有限公司 AnYang Iron & Steel Inc.》

五、与本期债券相关的风险.21

第三节 公司的资信状况

23

一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构.23

二、公司债券信用评级报告主要事项.23

三、公司资信情况.25

第四节 偿债计划及其他保障措施

27

一、偿债计划.27

二、偿债资金来源.27

三、偿债应急保障方案.28

四、其他保障措施.28

五、发行人违约责任.29

第五节 债券持有人会议

31

一、债券持有人行使权利的形式.31

二、 《债券持有人会议规则》的主要内容.31

第六节 债券受托管理人

36 安阳钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-2-5

一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况.36

二、受托管理协议的主要内容.36

第七节 发行人基本情况

43

一、公司设立及发行上市情况.43

二、公司上市以来股本变化情况.44

三、公司重大资产重组情况.46

四、公司股本结构及前十名股东持股情况.46

五、公司权益投资情况和组织结构.47

六、控股股东和实际控制人.49

七、董事、监事、高级管理人员的基本情况.50

八、公司从事的主要业务及主要产品用途.53

九、公司所处行业现状及发展趋势.56

十、公司在行业中的竞争地位.58

第八节 财务会计信息

62

一、近三年审计意见的类型.62

二、近三年及一期合并财务报表.62

三、近三年及一期母公司财务报表.69

四、最近三年合并报表范围及变化情况.74

五、主要财务指标.74

六、公司财务分析.76

七、本次公司债券发行后资产负债结构的变化.97

第九节 本次募集资金的运用

100

一、本次发行公司债券募集资金数额.100

二、本期公司债券募集资金投向.100

三、本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.101

第十节 其他重要事项

103 第十一节 发行人董事及有关中介机构声明

104 第十二节 备查文件

112 安阳钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说........