PDF《北京石晶光电科技股份有限公司》

股份简称:石晶光电 股份代码:430025 公告编号:2008-03 北京石晶光电科技股份有限公司 二OO七年年度报告 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

大信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 公司负责人蒋晓勇先生、主管会计工作负责人安长杰先生、会计机构负责人 李翠香女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 北京石晶光电科技股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

第一节 公司基本情况简介.2

第二节 会计数据和业务数据摘要.3

第三节 股本变动及股东情况.4

第四节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况.6

第五节 公司治理结构.10

第六节 股东大会情况简介.12

第七节 董事会报告.13

第八节 监事会报告.19

第九节 重要事项.20

第十节 财务报告.21 第十一节 备查文件目录.51 北京石晶光电科技股份有限公司

2007 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司名称 中文全称:北京石晶光电科技股份有限公司 英文全程:Beijing Crystal Photoelectric Science &

Technology Inc. 中文简称:石晶光电

二、公司法定代表人:蒋晓勇

三、公司董事会秘书:王向阳 联系地址:河南济源科技工业区石晶光电济源分公司 邮政编码:454650 联系

电话:0391-6930569 传真:0391-6930836 电子

邮箱:[email protected]

四、公司注册地址:北京市海淀区知春路

118 号知春大厦 A 座605 室 邮政编码:100086 公司

网址:http://www.cnbjcp.com 公司电子

邮箱:[email protected]

五、公司登载年度报告制定网站的

网址:http://bjzr.gfzr.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室

六、公司股份报价转让情况 公司依据 《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司 股份报价转让试点办法》的有关规定,委托广发证券股份有限公司作为主办报价 券商于

2008 年1月16 日进入证券公司代办股份转让系统挂牌. 股份简称:石晶光电 股份代码:430025

七、公司其他资料 公司首次登记注册日期:2003 年8月26 日 公司注册登记地点:北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:110000006089051 税务登记证号码:110108754181864 公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务所有限责任公司 北京石晶光电科技股份有限公司

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3 会计师事务所办公地址:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司

2007 年度主要财务数据(单位:人民币元) 项目金额比上年度增减% 主营业务收入 57,541,924.52 6.67% 利润总额 7,599,788.35 4.54% 净利润 5,153,098.58 19.96% 扣除非经常性损益的净利润 3,908,239.95 38.95% 主营业务利润 19,881,004.94 6.56% 其他业务利润 2,588.63 - 营业利润 6,354,929.72 19.8% 补贴收入 1,100,382.05 - 营业外收支净额 144,476.58 295.26% 经营活动产生的现金流量净额 6,759,368.67 -14.04% 现金及现金等价物净增加额 13,235,436.04 -461.21% 非经常性损益项目及涉及的金额(单位:人民币元) 项目金额处置固定资产损益 18,582.88 各种形式的政府补贴 1,100,382.05 各项非经常性营业外收入 209,201.79 各项非经常性营业外支出 48,016.52 企业所得税影响数 410,803.35

二、截至报告期末,公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据(单位:人民币元) 项目2007 年2006 年 本年比上年 增减%

2005 年 主营业务收入 57,541,924.52 53,942,626.63 6.67% 41,784,282.69 利润总额 7,599,788.35 7,961,528.07 4.54% 6,649,844.64 净利润 5,153,098.58 6,438,386.42 19.96% 6,158,301.68 扣除非经常性损益 的净利润 3,908,239.95 6,401,833.79 38.95% 6,107,514.14 经营活动产生的现 金流量净额 6,759,386.67 7,864,299.00 -14.05% 3,525,360.66

2007 年末

2006 年末 本年比上年 增减%

2005 年末 总资产 131,021,621.14 122,170,509.28 7.25% 98,704,379.44 股东权益(不含少 数股东权益) 80,633,413.31 79,469,414.73 1.46% 76,355,328.31 北京石晶光电科技股份有限公司

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(二)主要财务指标 项目2007 年2006 年 本年比上年 增减%

2005 年 每股收益(元) 0.09 0.11 18.18% 0.11 净资产收益率 6.44% 8.26% 22.03% 8.22% 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率 4.88% 8.22% 40.63% 8.15% 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.16 0.14 214.29% 0.06

2007 年末

2006 年末 本年比上年 增减%

2005 年末 每股净资产(元) 1.42 1.40 1.43% 1.33 调整后的每股净资产(元) 1.41 1.43 1.4% 1.35

三、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目股本(股) 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 56,508,000 9,982,186.82 3,214,441.48 9,764,786.43 79,469,414.73 本期增加数 - - 499,018.89 5,153,098.58 5,652,117.47 本期减少数 - - - 4,488,118.89 4,488,118.89 期末数 56,508,000 9,982,186.82 3,713,460.37 10,429,766.12 80,633,413.31 报告期内,公司股本与资本公积没有发生变化;

盈余公积变动数为当年按所 实现净利润的 10%提取的盈余公积 499,018.89 元;

未分配利润变动数为增加的 当年所实现的净利润 5,153,098.58 元,减少数为按净利润的 10%提取的盈余公 积以及股东大会决议通过的

2006 年度利润分配数 3,989,100 元.

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表(单位:万股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项目数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 数量 比例

一、有限售 条件股份 56,508,000 100% 18,736,832 37,771,168 66.84%

1、高管 1,190,000 2.11% 297,500 892,500 1.58%

2、个人

0 0

0

3、基金

0 0

0

4、其他 55,318,000 97.89% 18,439,332 36,878,668 65.26%

二、无限售 条件股份

0 18,736,832 18,736,832 33.16% 北京石晶光电科技股份有限公司

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5 总股本 56,508,000 100%

0 56,508,000 100% 报告期内公司总股本未发生变动. 本次变动前 是指公司在代办股份转让 系统挂牌未解除股份限售之前.

二、股票发行与上市情况 公司股份于

2008 年1月16 日起进入证券公司代办股份转让系统报价转让, 除委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业 务外,未公开发行.目前公司总股本数为 56,508,000 万股,其中有限售条件的股 份为 37,771,168 股,无限售条件的为 18,736,832 股.

三、股东情况

(一)公司股东持股情况及关联关系 股东名称 股东性质 期初持股 数量(万股) 期末持股 数量(万股) 质押或 冻结的 股份数 量可转让股份数量(股) 南方工业资产管理有限责任 公司 国有法人 3,485.00 3,485.00 无11,616,666 中原特钢股份有限公司 国有法人 2,046.80 2,046.80 无6,822,666 李舰 自然人 119.00 119.00 无297,500 上述股东关联关系或一致情 况的说明 中国兵器装备集团公司持有南方工业资产管理有限责任公司 95% 的股权,持有中原特钢股份有限公司 79.67%的股份;

同时,南方 工业资产管理有限责任公司持有中原特钢股份有限公司 20.33% 的股份.

(二)股东情况介绍

1、南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司持有公司 61.67%的股份,是公司的控股股 东.南方工业资产管理有限责任公司成立于

2001 年8月28 日,注册资本

2 亿元 人民币,法定代表人王德臣,住所为北京市西城区月坛南街

7 号.中国兵器装备 集团公司持有该公司 95%的股权,西南兵器工业公司持有该公司 5%的股权. 南方资产定位于中国兵器装备集团公司非主业资产集合管理平台、 战略新兴 产业孵化培育平台、主体产业经营资本运作与管理咨询服务工具,是以实业投资 为主,进行资产管理、资金运作和咨询业务的综合性投资管理公司.

2、中原特钢股份有限公司 2004年12月29日, 原河南中原特殊钢厂变更成立河南中原特殊钢集团有限责 任公司,2007年8月29日变更为中原特钢股份有限公司.中国兵器装备集团公司 北京石晶光电科技股份有限公司

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6 持有该公司79.67%的股份,南方工业资产管理有限责任公司持有该公司20.33% 的股份. 中原特钢股份有限公司注册资本38,651万元,法定代表人为陈遂申,住所为 河南省济源市承留镇小寨村.中原特钢拥有冶炼、锻造、热处理、机加工一体化 制造设备和技术经验,擅长大规格、超长锻件及成品件制造,在长轴类件和深孔 加工上独具特色.中原特钢目前已经形成以大规格模具扁钢为主体,以石油钻具 为基础,兼顾轧辊等轴类锻件的产品格局.

3、李舰 男,中国籍,大专学历,现任河南省宏泰贸易责任有限公司副经理.

(三)实际控制人情况 中国兵器装备集团公司(对外名称中国南方工业集团公司)是南方资产和中 原特钢的控股股东,是公司的实际控制人.注册资本 1,264,521 万元,法定代表 人徐斌,住所北京市西城区三里河路

46 号. 中国兵器装备集团公司是在原中国兵器工业总公司基础上经中央批准组建 的特大型军工企业集团,是国家授权投资机构和资产经营主体.中国兵器装备集 团公司业务范围涉及特种装备、汽车、摩托车、汽车摩托车零部件、光电及新产 业等五大领域,光电行业是五大主业板块之一.

第四节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况

一、公司董事、监事及高级管理人员情况

(一)董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名职务性别年龄任期起始日期 蒋晓勇 董事长 男43 07.3 至本届期满 韩光武 副董事长 男40 07.3 至本届期满 赵玉宏 董事 总经理 党委书记 男48 07.3 至本届期满 刘元名 董事 男30 07.3 至本届期满 李宗杰 董事 男40 07.3 至本届期满 曾庆云 监事会主席 女30 07.3 至本届期满 李舰 监事 男55 07.3 至本届期满 李翠香 监事 女38 07.3 至本届期满 杨卫东 副总经理 男50 07.3 至本届期满 院中杰 副总经理 男42 07.3 至本届期满 郭卫民 副总经理 男37 07.3 至本届期满 北京石晶光电科技股份有限公司

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7 安长杰 财务总监 男63 07.10 至本届期满 王向阳 董事会秘书 男40 07.3 至本届期满 上述人员中, 除监事李舰持有公司

119 万股股份........