PDF《沈阳机床股份有限公司 一九九九年年度报告》

沈阳机床股份有限公司

1999 年年度报告 第1页 沈阳机床股份有限公司 一九九九年年度报告 一 公司简介

1 公司法定中文名称 沈阳机床股份有限公司 公司法定英文名称 SHENYANG MACHINE TOOL CO.

,LTD 公司英文名称简写 SMTCL

2 公司法定代表人 姚俊喜

3 公司董事会秘书 牟继勋 公司董事会联系人 任芳贤 公司联系地址 沈阳市沈河区西顺城街

247 号电话024-24855773 传真024-24849585

4 公司注册地址 沈阳市沈河区西顺城街

247 号 公司办公地址 沈阳市沈河区西顺城街

247 号 邮政编码

110011 公司电子信箱 [email protected]

5 公司年度报告备置地点 沈阳市沈河区西顺城街

247 号办公楼证券部 公司选定的信息披露报纸 证券时报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http //www.cninfo.com.cn

6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 沈阳机床 证券代码

0410 二 会计数据和业务数据摘要

1 公司本年度会计数据 项目 金额 单位 元 利润总额 26,839,731.95 净利润 23,370,904.13 扣除非经营损益后的净利润 22,776,512.20 主营业务利润 85,516,328.41 沈阳机床股份有限公司

1999 年年度报告 第2页 其他业务利润 4,238,821.37 营业利润 -60,588,271.18 投资收益 600,391.92 补贴收入 90,887,946.22 营业外收支净额 -4,060,335.01 经营活动产生的现金流量净额 10,709,375.24 现金及现金等价物净增加额 -47,794,983.95

2 截止报告年度未公司前三年主要会计数据和业务数椐和财务指标 指标项目

1999 年1998 年1997 年(1)主营业务收入(万元)42,853 51,532 47,023 (2)净利润(万元)2,337 4,233 4,356 (3)总资产(万元)334,994 286,163 190,057 (4)股东权益(万元 94,831 99,266 70,912 (5)每股收益(元)0.068 0.12 0.15 每股收益(元)(加权)0.094 0.13 0.15 (6)每股净资产(元)2.78 2.91 2.53 (7)调整后的每股净资产 2.78 2.87 2.24 (8)净资产收益率(%) 摊薄 4.26 6.1 净资产收益率(%)(加权) 2.46 4.83 6.1 (9)按月平均加权每股收益(元/股) 0.0078 0.0108 0.0125 扣除非经营牲损益 后的每股收益(元/股)0.067 0.11 0.13 注1999 年总股本按 34,091 万股,1998 年总股本 34,091 万股

97 年按 28,057 万 元股计算 主要财务指标的计算方法 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100% 调整后每股净资产= 年末股东权益 - 三年以上应收帐款 - 待摊费用 - 待处 理 流动 资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 年末普通股股份总数 加权平均净资产收益率=当期净利润 (期初净资产+期末净资产) 2+当期发 行新股或配股新增净资产 (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)

2 三 报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积 盈佘公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 340,919,303.00 503,263,416.76 53,948,876.16 12,237,807.74 43,898,036.81 942,029,632.73 本期增加08,244,313.36 15,126,590.77 6,282,746.39 本期减少017,088,157.74,11,439,409.44 期末数 340.919.303 486,175,259.02 62,193,189.52 795,398.30 59,024,627.58 948,312,379.12 三 股东情况介绍

1 截止九九年

12 月31 日止公司股东总户数 78.641 户 沈阳机床股份有限公司

1999 年年度报告 第3页2主要股东持股情况 前十名股东 至报告期末 本公司前十名股东持股情况如下

1 沈阳资产经营有限公司 185,544,503 股54.42%

2 深圳蔚深投资财务管理有限公司 5,180,650 股1.52%

3 沈阳铜网厂 3,900,000 股1.14%

4 沈阳市风险投资公司 1,300,000 股0.38%

5 沈阳建设投资公司 1,300,000 股0.38%

6 辽宁华盛信托投资有限公司 1,040,000 股0.30%

7 左志江 869,631 股0.25%

8 沈阳融资中心 650,000 股0.19%

9 中国有色金属工业总公司辽宁分公司 650,000 股0.19%

10 沈阳北方设备工程公司 650.000 股0.19% 上述股东在本报告期末持股无变化,各股东间无关联关系 注 持股 5%以上的股东情况简介 沈阳资产经营有限公司所持股份系本公司国家股所代表股份没有质押和冻结 四 股东大会简介

1999 年4月16 日 本公司通过 中国证券报 证券时报 发布召开九八年度 股东年会通知

1999 年5月28 日在公司八楼会议室召开了

98 年本公司股东大会 出席本次年 会的股东及股东委托人共计

39 人 代表股份 19,953.15 万股 占公司总股本的 71.11% 符合 公司法 和本公司 章程 的有关规定 经股东大会审议以记名投票方式一致表决通过了以下决定

1 审议通过了

1998 年度董事会工作报告

2 审议通过了

1998 年度监事会工作报告

3 审议通过了

1998 年度财务决算报告

4 审议通过了

1998 年度利润分配方案

1998 年度股东大会决议于

1999 年5月30 日在 中国证券报 和 证券时报 上披露 五 董事会报告 一 一九九九年工作的简要回顾

1 公司经营情况

1 公司所处的行业及公司在本行业的地位 公司属机械制造行业 生产的各种产品及开发的各种新产品工艺水平在国内同行 业中居领先地位其中合资合作 技术引进和联合设计的数控机床产品已达到或接近国 际同类产品的先进水平 公司

1999 年的数控机床产值 销售率 上缴利税均在同行 业之中名列首位

2 公司主营业务的范围及其经营情况 公司经营范围 金属切削机床制造 进出口贸易 持证经营 国内一般商业贸 易 国家专营 专卖 专控除外 批发 零售 代购 代销 代储 代运 经济信息 咨询服务 沈阳机床股份有限公司

1999 年年度报告 第4页 在原材料价格有所提高 普通机床等产品价格持续下跌的情况下 实现主营收入 42,853 万元 实现主营业务利润 8,965 万元

3 经营中出现的困难与解决办法 营销工作没有打开局面 普通机床订货不足 回款不好 普通车床等产品市场占 有率下降

1999 年整个机床工具行业痛苦拼搏而又相互激烈竞争的一年 针对上述 问题和困难 本公司采取以下对策 奋力开拓市埸 加大营销力度 及时调整营销策略 削减普通型产品的产量 扩大直接用户 加速产品结构调整 多途径加快产品开发 通过技术引进 合资合作 联合设 计 自行开发了四种数控产品 全年数控机床销售产值 1.9 亿元 进一步深化改革 强化基础管理 加强成本控制 降低产品成本

2 公司财务状况

1 本年度公司资产总额为 334,580 万元 比上年 281,100 万元 增长 19.03

2 本年度公司长期负债 121,590 万元 比上年 93,443 万元 增长 30.12

3 本年度公司净利润 2,337 万元 比上年 1,715 万元 增加 36.2

4 本年度公司主营业务利润 8,965 万元 比上年 14,924 万元 减少 39.9

3 主要经济指标完成情况 工业总产值 59,008 万元 同比增长 15.5% 销售收入 42,853 万元 同比下降 17% 利润总额 2,684 万元 同比下降 20% 出口创汇

422 万美元 同比下降 14.4%

4 九九年做的主要工作 在过去的一年里 面对国内外市场需求结构变化带来的挑战和机遇 公司上下团 结一致 克服困难 调整思路 寻求发展 各方面工作取得了积极进展 特别是在数 控机床产品开发方面取得了历史性的突破 一年来省 市主要领导分别来公司现场办 公 国家经贸委等部委领导也亲临公司视察指导 尤其是在去年

8 月14 日 江总书 记第二次来我公司视察 对公司发展寄予厚望 使我们坚定了摆脱困境 求得发展的 信心 从而有力地推动和促进了各个方面工作的开展

1 精心组织参加 北展 并获得巨大的成功 去年

10 月份在北京举办的第六届中国国际机床展览会上 公司推出了

23 种新开 发的数控产品参展 创造了展会的四项之最 即参展规模最大 在国内同行中参展产 品水平最高 展区人气最旺 取得的效果最佳 中国机床工具协会会长于成廷评价说 沈阳这次以全新面貌出现 一次拿了

20 几个新产品 说明了沈阳的实力 代表了 中国机床工业 在这次展览会上 沈阳表现最好 产品水平最高 这是中外参展厂家 和客户的共同评价 国家计委副主任李融荣参观后 对辽宁电视台记者发表讲话说 出乎预料 变化很大 效果显著 仍需支持 国家经贸委 科委 机械局等部委 的领导和市委 市政府的主要领导在参观展出时 也对沈阳机床给予了高度评价 展 会期间已签和待签合同 2.2 亿元 在所有中外参展企业中名列首位 不仅为今年实现 数控机床产 销量上台阶的目标奠定了坚实的基础 而且在国内外用户中树立了 沈 阳机床 的新形象

2 多途径加快新产品开发 取得了历史性的突破 主要通过技术引进 合资合作 联合设计 自行开发四种途径加快数控机床新产 沈阳机床股份有限公司

1999 年年度报告 第5页 品开发步伐 并取得了历史性的突破 其主要标志是 公司的产品结构正在从以普通 机床为主向以数控机床为主过渡 全年数控机床销售产值 1.9 亿元 比上年增长 36% 公司的数控机床产品不仅在国内产销量名列首位 而且产品水平和工艺装备水平在同 行........