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哈尔滨空调股份有限公司2014年年度股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司

2015 年6月26 日 哈尔滨空调股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

1 目录

1、哈尔滨空调股份有限公司

2014 年年度股东大会监票人产生办法………….

….2

2、哈尔滨空调股份有限公司

2014 年度利润分配预案…3

3、哈尔滨空调股份有限公司

2014 年度财务决算报告…4

4、哈尔滨空调股份有限公司

2014 年度董事会工作报告…5

5、哈尔滨空调股份有限公司

2014 年度监事会工作报告…11

6、哈尔滨空调股份有限公司独立董事

2014 年度述职报告…14

7、哈尔滨空调股份有限公司关于聘请公司

2015 年度审计机构及

2014 年度审计报 酬的提案…19 哈尔滨空调股份有限公司

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2014 年年度股东大会监票人产生办法 各位股东: 本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则,董事会提议本次股东大会监 票人产生办法如下: 大会设监票人四人,其中律师一人,监事会推选一人,出席会议股东推选二人, 监票人监督表决全过程,并在表决统计表上签名. 对监票人人选采用鼓掌方式通过. 哈尔滨空调股份有限公司董事会

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2014 年度利润分配预案 各位股东: 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2014 年度实现归属于母 公司股东的净利润 22,554,471.46 元,扣除本期提取的法定盈余公积 4,081,567.57 元, 加上年初未分配利润 248,717,709.61 元, 可供股东分配的利润为 267,190,613.50 元. 公司拟以

2014 年12 月31 日总股本 38,334.0672 万股为基数, 按每

10 股派发现 金股利 0.18 元(含税) ,共计派发现金股利 6,900,132.10 元(含税) ,剩余 260,290,481.40 元未分配利润结转到

2015 年度.

2014 年度不进行资本公积金转增股本. 请审议. 哈尔滨空调股份有限公司董事会

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2014 年度财务决算报告 各位股东: 现将哈空调

2014 年度财务决算主要指标报告如下:

1、营业收入 1,058,990,520.98 元,同比增长 20.39%;

2、营业利润 13,261,143.44 元,同比增长 111.96%;

3、归属于上市公司股东的净利润 22,554,471.46 元,同比增长 125.63%;

4、稀释每股收益 0.0588 元,同比增长 125.61%;

5、股东权益 856,087,316.51 元,比上年度增长 2.71%;

6、归属于上市公司股东的每股净资产 2.233 元,比上年度增长 2.71%;

7、加权平均净资产收益率 2.67%,比上年度增加 12.67 个百分点;

8、总资产 2,615,351,940.95 元,比上年度减少 3.97%;

9、经营活动产生的现金流量净额 264,811,412.69 元,比上年度增长 234.52%. 公司

2014 年度财务报告经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具了中审亚太审字(2015)010009 号标准无保留意见的审计报告. 本报告各项指标均已 得到该审计报告的确认. 请审议. 哈尔滨空调股份有限公司董事会

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2014 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托,我向大会作

2014 年度董事会工作报告.今天的报告分三部分,第 一部分是公司

2014 年工作总体回顾;

第二部分是

2014 年度公司董事会日常工作;

第 三部分是公司

2015 年度的主要工作安排.请审议. 第一部分 公司

2014 年工作总体回顾

2014 年,哈空调面对上一年度较大额度的亏损,面临被 ST 的风险,经营形势 严峻,压力很大. 一年来,公司按照 内以生产为中心、外以销售为中心 的工作 思路,用心工作、积极行动.全年实现营业收入 105,899.05 万元,净利润 2,255.45 万元,扭亏为盈.订货和回款增长,存货和银行借款下降,财务状况有所好转. 保 订单、调结构、强管理、降三高、提资效 等专项措施收到新的成效,重点工作取得 了新进展.

一、拓展市场、确保订单,订货额有较大增长.公司采取了切实有效的措施,千 方百计提高客户满意度,大力维护和开发市场.2014 年全年累计完成订货额 102,645.55 万元,较上年增加 16.79%,其中石化空冷产品订货额 36,312.40 万元, 较上年减少 42.93%,电站空冷产品订货额 66,006.40 万元,较上年增加 182.55%. 虽然公司在国际市场上未拿到订单,但公司依然坚持开拓国际市场的发展战略, 国际业务营销人员扎实的工作为公司进一步开拓国际市场打下了坚实的基础.

二、调整资产、提高质效,资产整合工作取得新进展.一是按照科学布局,公司 年内完成了哈尔滨区域资产的搬迁和整合工作, 腾挪出了南湖路厂区及峰尚福成员工 宿舍, 有效降低运营成本费用, 为活化资产打下了基础. 二是转让子公司天勃公司 100% 股权事项获得了公司股东大会和国资委批准,并在上海联交所进行第一次挂牌交易, 哈尔滨空调股份有限公司

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6 虽然未征集到收购意向方,但公司资产整合工作又向前迈了一大步.

三、回收货款,减少占用,银行贷款规模下降.2014 年,公司努力降低银行贷 款规模,收到了良好的效果.一是加大了货款回收和陈年货款清欠的力度,全年销售 商品、提供劳务收到的现金 94,275.27 万元,同比增长 25.34 %,为2011 年以来回款 最多的一年;

二是充分利用银行信用,最大限度地使用银行承兑汇票等金融工具,保 证企业正常运营;

三是加强存货管理,严控存货规模,努力降低存货资金占用,报告 年度,公司存货 39,858.90 万元,较上年减少 25.87%;

四是加强管理,精打细算,严 格控制各项费用占用资金的规模.截止报告年末,公司银行贷款 90,440.17 万元,比 上年期末下降了 19.60%.

四、积极探索,勇于创新,技术研发水平进一步提高,取得了一批成果 2014年,公司依托签订的供货合同,根据市场需求,积极探索,勇于创新,工艺 技术研发水平进一步提高, 在完成了 加氢装置用双相不锈钢高压空冷器 等研制工 作的同时,年内公司获得了国家6项实用新型专利授权, 1000MW直接空冷机组空冷 系统 被评为 2014年度国家战略性创新产品 ,并先后通过市级、省级工程技术研 究中心的资格认定.

五、进一步完善公司制度流程, 内部控制和管理提升工作全面展开. 内部控制建设和管理提升工作是一个持续的和动态的过程.过去的一年里,按照 工投集团管理提升工作的部署要求,全力推进公司内部控制建设和管理提升工作,对 部门职能、核心业务流程、内控制度进行细化研究、梳理、融合和修订,并汇编成册, 为工作规范化、程序化及考核机制的建立打下了基础.

六、以人为本,人才机制创新又获新成果.一是坚持技能和理论培训创新.与哈 劳动技师学院合办 哈空调 焊接冠名班,稳定了公司焊接人员的输入渠道.在鲁慧 珉焊接技能大师工作室的基础上,在哈空调设立国家级技术大师工作室已获国家批 准,这是继国家电站空冷技术研发中心建立之后,公司技能人才团队水平跃升到国家 级的标志性突破.同时,高立华换热元件技能大师工作室也获批成立.二是加强技术 人才队伍建设.在市级重点领军人才梯队的基础上,获批省级 节能技术 领军人才 梯队, 在培养高层次技术人才上又迈出了关键一步. 三是采取灵活、 开放的用人方式, 加强市场化和社会化配置, 尤其在市场拓展方面, 哈空调目前已经获批八位特邀专家, 成为市机械行业获批专家最多的企业.

七、适应形势,党群工作不断深化.一年来,公司党委适应新形势要求,围绕党 哈尔滨空调股份有限公司

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7 的十八大、 十八届三中、 四中全会及习近平总书记重要系列讲话精神, 加快理论武装. 持续开展 四强四优 、 学习型党组织学习型党员 活动,扎实推进 三重一大 制度建设和 四好 领导班子创建.贯彻落实中央八项规定、省委省政府九项规定和 市委十条实施意见,健全制度机制,落实 五个专项整治 活动,深入进行党风廉政 建设.基层党组织建设不断深化,党员队伍不断壮大,2014 年又有

6 名同志成为中共 预备党员,为企业发展提供理论指导和组织纪律保证. 在强化党建工作的同时,紧密结合员工关切的问题,扎实开展群团工作.不断完 善职代会制度,维护和扩大员工参与企业经营管理的权益.发挥服务保障职能,发放 员工福利,改善工作生活条件.关心老领导、老劳模,并把特殊群体作为重点关爱对 象,持续开展 送温暖 活动.全年支付困难补助费

24000 余元,走访离退休、困难 职工、病故职工家属

87 次. 第二部分 董事会日常工作情况

2014 年度,公司高层人事发生较大变动,董、监事会换届选举延迟进行,前期哈 空调股东股改承诺未按期完成整改举措.面对这些较难预料的问题,公司董事会全体 成员严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》 、 公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,忠实守信,勤勉尽责,认真审议,科 学决策,在完成了董事会的各项工作基础上,较好地解决了公司上述问题.

一、董事会会议情况 在过去的一年里,公司董事会共召开了

11 次会议,审议决议各类议案、提案

56 项.对公司

2013 年度内部控制评价报告,2013 年度定期报告,2013 年度决算报告及 利润分配方案,2014 年季度与中期报告,修订公司章程,董、监事会换届选举,高管 人员变动,转让子公司股权及向金融机构申请授信等

56 项重大事项做出了决策,提交 到股东大会审议

18 项,各项决策审慎、科学、迅速.

二、股东大会决议的执行情况 报告年度,由公司董事会召集,按照规定召开了

2013 年度股东大会年会、2014 年 度第一至四次股东大会临时会议,审议议案、提案共

18 项,形成决议

18 项.公司董 事会认真执行了股东大会各项决议,按照决议,修订了《公司章程》 ,成立了第六届董 哈尔滨空调股份有限公司

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8 事会、第六届监事会,公开挂牌转让上海天勃子公司股权等.同时,对大股东股改替 代承诺的实施方案也正在研究制定过程中.

三、信息披露情况 报告年度,公司按照相关规定,共披露定期报告和各类临时公告

57 份,非公告上 网披露文件

5 份,向上交所报备各类文件

110 份.内容除公司相关定期报告,公司董 事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告外,还包括公司重大人事变动、转让子 公司股权、控股股东承诺、重大供货合同等重大事项,公司披露的信息真实、准确、 完整,没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏,符合及时性原则和公平性原则.公 司在指定媒体上披露的信息实现了连续

4 年无补充、无更正的好局面,在上交所首次 实施的上市公司信息披露工作评级活动中,被评为 B 级(共分 A、B、C、D 四个等级) . 第三部分 公司

2015 年度的主要工作安排

2015 年是 十二五 的收官之年, 也是哈空调承前启后的关键之年. 公司所面临 的宏观经济环境未有大的改善,企业应收账款、银行贷款、存货仍然处于较高水平, 企业面临的内外部环境依然严峻,机遇和挑战并存.如何稳住扭亏发展的势头,实现 业绩的稳步增长,如何消化企业包袱,为做大做强、做长远打基础,是摆在我们面前 非常现实并需要解决的问题.为此,我们

2015 年的工作思路是:继续坚持 内以生 产为中心、外以销售为中心 ,坚定实施 保订单、调结构、强管理、降三高、提资 效 的工作举措,立足岗位、用心工作,努力实现年度目标,自加压力、苦练内功, 逐步提高企业核心竞争力.2015 年的主要经营目标是:实现营业收入

100000 万元, 利润

2000 万元. 按照公司整体工作思路,为实现公司的年度目标和任务,需要切实做好以下重点 工作: 抓牢研发、 营销业务, 提升市场竞争力. 一是要掌握国内外行业的技术发展态势, 加快产品升级,争取技术领先.二是不断进行现有产品优化,持续降低成本.三是在 进一步拓展空冷产品应用范围的同时,重视核电、煤化工、空分等市场发展机遇,加 快技术储备. 在加快技术进步的同时, 要不断提高营销工作水平, 拓展国内外市场, 确保订单. 哈尔滨空调股份有限公司

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9 面对国内市场,一是要进一步加大市场维护力度,提高客户满意度,巩固现有市场. 二是要深入掌握市场信息和容量, 谨慎甄别项目, 进行有针对性的竞争, 提升中标率. 三是要不断把握政策变化,适时开拓新兴市场.对于国际市场,要加快渠道建设和运 营,争取在印度与中东地区取得实质性进展.进一步强化国际销售队伍建设,提高国 际项目的履行能力. 同时, 要做好国际大公司和部分国家地区的合格供应商认定工作. 严密过程控制,强化监督整改,确保产品质量.一要强化质量体系建设,严格执 行质量管理制度,严密质检各环节的过程管理.二要强化监督,坚决杜绝问题的重复 出现.三要对质量问题零容忍,细化质量事故的处罚办法,严肃处理责任部门和责任 人.四要在确保内部质量的同时,细化外协管理,加强厂商考核,加大处罚力度,保 证配套产品质量. 坚持轻资产发展方向,提高资产效能.一是加快上海天勃公司股权的转让工作, 尽快变现.二是制定南湖路厂区和峰尚福成员工宿舍等腾挪出的资产的处置方案.三 是着手进行王岗厂区的改造.四是持续清查消化库存材料,盘活闲置资产,提高资产 利用率.五是梳理对外投资,强干主业,对无收益、收益小的投资彻底清理,回笼资 金.六是开拓融资渠道,研究利用好上市公司资源,提高市场融资能力. 推进管理提升,逐步提高工作效率.结合工投集团管理提升活动的开展,持续深................