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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

600095 2004 年年度报告 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

10

九、监事会报告

15

十、重要事项

16 十

一、财务会计报告.17 十

二、备查文件目录.54 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事胡家瑞女士未出席审议本报告的第三届董事会第三十八次会议.

3、中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人杨登瑞先生,主管会计工作负责人陈文先生,会计机构负责人(会计主管人员)孙景双先生声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 公司英文名称:HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD.

2、公司法定代表人:杨登瑞

3、公司董事会秘书:马昆 联系地址:哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号

电话:0451-84348141 传真:0451-84348052 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王江风 联系地址:哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号

电话:0451-84348052 传真:0451-84348052 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号 公司办公地址:哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号 邮政编码:150078 公司国际互联网

网址:http://www.hbhtg.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司综合办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:哈高科 公司 A 股代码:600095

7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号:2301091130121 公司税务登记号码:230109128034883 公司聘请的境内会计师事务所名称:中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:长春市自由大路

1138 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 5,240,868.61 净利润 3,785,254.92 扣除非经常性损益后的净利润 -11,954,314.78 主营业务利润 57,878,966.03 其他业务利润 8,085,788.96 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

2 营业利润 2,866,145.52 投资收益 2,551,476.37 补贴收入

0 营业外收支净额 -176,753.28 经营活动产生的现金流量净额 -23,930,395.00 现金及现金等价物净增加额 -5,206,862.17

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -176,753.28 以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,101,281.42 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 2,815,041.56 合计 15,739,569.70

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2003 年2002 年 主要会计数据

2004 年 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 276,966,033.36 287,579,557.68 287,579,557.68 -3.69 227,328,417.21 227,328,417.21 利润总额 5,240,868.61 14,857,369.28 14,857,369.28 -64.73 7,287,043.75 7,754,041.67 净利润 3,785,254.92 6,208,549.88 6,208,549.88 -39.03 6,035,708.96 7,040,352.26 扣除非经常性 损益的净利润 -11,954,314.78 -5,661,129.74 -5,661,129.74 -111.16 -59,562,236.73 -58,557,593.43

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 总资产 951,098,644.29 919,986,109.29 919,986,109.29 3.38 1,444,694,536.03 1,451,053,642.08 股东权益 605,846,949.39 601,287,090.56 601,287,090.56 0.76 594,966,197.96 600,222,367.61 经营活动产生 的现金流量净 额-23,930,395.00 19,893,528.02 19,893,528.02 -220.29 37,654,713.06 37,654,713.06

2003 年2002 年 主要财务指标

2004 年 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 每股收益(全 面摊薄) 0.0145 0.0237 0.0237 -38.82 0.0231 0.0269 最新每股收益 净资产收益率 (全面摊薄) (%) 0.62 1.03 1.03 -0.41 1.02 1.176 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 率(全面摊 薄)(%) -1.97 -0.94 -0.94 -1.03 -10.01 -9.76 每股经营活动 产生的现金流 量净额 -0.09 0.076 0.076 -218.42 0.144 0.144 每股收益(加 权平均) 0.0145 0.0237 0.0237 -38.82 0.0231 0.0269 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

3 扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (全面摊薄) -0.0457 -0.0216 -0.0216 -111.57 -0.2277 -0.2259 扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (加权平均) -0.0457 -0.0216 -0.0216 -111.57 -0.2277 -0.2259 净资产收益率 (加权平均) (%) 0.63 1.04 1.04 -0.41 1.02 1.176 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 率(加权平 均)(%) -1.98 -0.95 -0.95 -1.03 -10.01 -9.76

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比 上期增 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.316 2.299 2.299 0.07 2.275 2.295 调整后的每股 净资产 2.209 2.215 2.215 -0.27 2.109 2.126

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.55 9.60 0.2213 0.2213 营业利润 0.47 0.48 0.0110 0.0110 净利润 0.62 0.63 0.0145 0.0145 扣除非经常性损益后的净利润 -1.97 -1.98 -0.0457 -0.0457

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 261,560,000 361,965,062.59 31,595,401.04 10,531,800.35 -53,833,373.07 601,287,090.56 本期增加

0 774,603.91 695,105.24 231,701.75 3,785,254.92 5,254,964.07 本期减少

0 695,105.24 695,105.24 期末数 261,560,000 362,739,666.50 32,290,506.28 10,763,502.10 -50,743,223.39 605,846,949.39 本期股权投资准备增加 741,801.22 元,为子公司哈高科绥棱二塑有限公司拨款投入 300,000.00 元按 51%权益 应增股权投资准备 153,000.00 元;

子公司哈高科大豆食品有限责任公司环保贷款利息豁免 525,000.00 元,按99.3%权益应增股权投资准备 521,325.00 元;

子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司出售固定资产 67,476.22 元, 按99.999%权益应增股权投资准备 67,476.22 元. 其他资本公积增加 32,802.69 元为母公司处置固定资产取得的收益.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

4 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 110,493,993 110,493,993 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 110,493,993 110,493,993 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,493,993 110,493,993

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 151,066,007 151,066,007

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他 已上市流通股份合计 151,066,007 151,066,007

三、股份总数 261,560,000 261,560,000

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 98,168 户其中非流通股股东

3 户,流通 A 股股东 98,165 户

2、前十名股东持股情况 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

5 单位:股 股东名称(全称) 年度内增 减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻结 情况 股东性质 (国有股 东或外资 股东) 哈尔滨高新技术产业开发区房屋建 设开发总公司

0 70,569,406 26.98 未流通 冻结 30,000,000 法人股东 哈尔滨火炬高新技术开发总公司

0 27,507,293 10.52 未流通 法人股东 哈尔滨高新技术产业开发区对外贸 易公司

0 12,417,294 4.75 未流通 法人股东 王东武 276,400 0.10 已流通 未知 自然人股 东 曹立文 240,300 0.09 已流通 未知 自然人股 东 袁党 198,857 0.08 已流通 未知 自然人股 东 谢丽英 188,000 0.07 已流通 未知 自然人股 东 周初盛 136,500 0.05 已流通 未知 自然人股 东 周嘉阔 130,000 0.05 已流通 未知 自然人股 东 吴灵勤 125,400 0.05 已流通 未知 自然人股 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司前三名国有法人股股东均为哈尔滨开发区管理委员会直属企业.

3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:哈尔滨........