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东北制药集团股份有限公司2005年年度报告摘要

1 证券代码:000597 证券简称:东北药公告编号:2006-011 东北制药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年 度报告全文. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议. 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈钢 公出 董增贺 1.4 岳华会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 1.5 公司董事长董增贺、总经理刘琰、财务总监张利东声明:保证年度报告中财务 报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东北药股票代码

000597 东北制药集团股份有限公司2005年年度报告摘要

2 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址:沈阳市经济技术开发区昆明湖街 办公地址:沈阳市铁西区重工北街37号 邮政编码 注册地址的邮政编码:110141 办公地址的邮政编码:110026 公司国际互联网网址www.negpf.com.cn 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕林全 郑兰娟 联系地址 沈阳市铁西区重工北街37号 沈阳市铁西区重工北街37号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806888 024-25806888 电子信箱 [email protected] [email protected] §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元2004年 本年比上 年增减 2003年项目2005年 调整前 调整后 (%) 调整前 调整后 主营业务收入 1,833,077,150.33 1,619,687,446.36 1,619,635,034.03 13.18% 1,606,893,546.581,606,893,546.58 利润总额 39,481,409.42 30,470,456.39 27,299,181.21 44.62% 4,125,642.83 -117,567.17 净利润 13,351,368.83 8,128,794.42 5,991,448.01 122.84% 8,684,705.82 5,841,755.12 扣除非经常性 损益的净利润 5,409,302.93 1,856,336.60 -281,009.81 2024.95% 12,540,118.69 9,697,167.9 经营活动产生的 现金流量净额 111,402,777.13 211,058,827.60 211,058,827.60 -47.22% 230,081,477.17 230,081,477.17 2004年末 2003年末 2005年末 调整前 调整后 本年末比 上年末增 减(%) 调整前 调整后 总资产 2,297,860,726.05 2,434,342,979.412,427,057,434.03 -5.32% 2,521,741,924.89 2,514,456,379.51 股东权益 (不含 少数股东权益) 900,067,933.87 884,019,869.30 869,689,606.97 3.49% 856,375,814.28 844,182,898.36 主营业务收入变动因素:氯霉素、整肠生胶囊等

20 余种产品销售额较上年增加 23,113 万元. 利润总额调减期初数 317.1 万元,其中:由于税收影响,补缴城建教附 313.3 万元,税 务查补 3.8 万元. 所得税期初调减

103 万元为补缴城建教附 313.3 万元产生的所得税. 东北制药集团股份有限公司2005年年度报告摘要

3 净利润期初调减是由于调减利润总额与所得税费用影响. 3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元2005年2004年 本年比上年增减 (%) 2003年 每股收益 0.044 0.0197 123.35% 0.03 每股收益(注) 0.044 - - - 净资产收益率 1.48% 0.69% 0.79% 1.00% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 0.59% 0.21% 0.38% 1.35% 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.37 0.69 -46.38% 0.76 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 (%) 2003年末 每股净资产 2.96 2.86 3.50% 2.86 调整后的每股净资产 2.04 2.31 -11.69% 1.68 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益. 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额

(一)处置长期股权投 资、 固定资产、 在建工程、 无形资产、 其他长期资产 产生的损失 5,815,838.07

(二) 各种形式的政府补 贴6,443,500.00

(三) 扣除公司日常根据 企业会计制度规定计提 的资产减值后的其他各 项营业外收入、支出 -1,917,466.73

(四)债务重组损益 -682,715.16

(五)所得税影响数 -1,717,090.28 合计 7,942,065.90 3.3 国内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 东北制药集团股份有限公司2005年年度报告摘要

4 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例

一、 未上市 流通股份 195,000,000 64.18%

0 195,000,000 64.18%

1、发起人 股份 182,520,000 60.08%

0 182,520,000 60.08% 其中: 国家持有 股份 182,520,000 60.08%

0 182,520,000 60.08% 境内法 人持有股 份00.00%

0 0 0.00% 境外法 人持有股 份00.00%

0 0 0.00% 其他

0 0.00%

0 0 0.00%

2、募集法 人股份 12,480,000 4.11%

0 12,480,000 4.11%

3、内部职 工股

0 0.00%

0 0 0.00%

4、优先股 或其他

0 0.00%

0 0 0.00%

二、 已上市 流通股份 108,810,000 35.82%

0 108,810,000 35.82%

1、人民币 普通股 108,810,000 35.82%

0 108,810,000 35.82%

2、境内上 市的外资 股00.00%

0 0 0.00%

3、境外上 市的外资 股00.00%

0 0 0.00%

4、其他

0 0.00%

0 0 0.00%

三、 股份总 数303,810,000 100.00%

0 303,810,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位:股 股东总数 46,026 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数 量 质押或冻结的股 份数量 东北制药集团有限责 任公司 国有股东 60.08% 182,520,000 182,520,000 41,000,000 辽宁省电力有限公司 其他 1.03% 312,520,000 312,520,000 东北制药集团股份有限公司2005年年度报告摘要

5 中行沈阳信托投资公 司 其他 0.26% 780,000 780,000 海南盛达实业投资公 司 其他 0.26% 780,000 780,000 东北制药集团财务公 司 其他 0.21% 624,000 624,000 沈威峰 其他 0.15% 449,300 戴辉荣 其他 0.15% 439,476 王海凤 其他 0.13% 391,580 辽宁省证券公司 其他 0.13% 390,000 390,000 沈阳国际信托投资公 司 其他 0.13% 390,000 390,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 沈威峰 449,300人民币普通股 戴辉荣 439,476人民币普通股 王海凤 391,580人民币普通股 郑梅霞 382,000人民币普通股 冯晓英 365,384人民币普通股 戚力 359,182人民币普通股 王淑琴 266,525人民币普通股 康梦芝 266,000人民币普通股 崔来胜 252,900人民币普通股 孟兆民 240,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十名股东中, 东北制药集团有限责任公司与东北制药集团财务公司 存在关联关系, 东北制药集团财务公司是东北制药集团有限责任公司的 子公司.未知前十名流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 沈阳市政府国有资产监督管理委员会 变更日期 新控股股东变更日期:2003年3月18日 新实际控制人变更日期:2005年7月8日 控股股东变更情况刊登日期和 报刊 2003年4月16日 《中国证券报》、《证券时报》 实际控制人变更情况刊登日期 和报刊 2005年7月15日 《中国证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 控股股东名称:东北制药集团有限责任公司 法定代表人:董增贺 东北制药集团股份有限公司2005年年度报告摘要

6 工商注册日期:2003年3月28日 工商注册号:2101311100451(1-1) 注册资本:73,158.57万元 经营范围:原料药、制剂;

药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品制造及销售;

本 企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口;

本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沈阳市政府国有资产监督管理委员会 华融资产 管理公司 信达资产 管理公司 东方资产 管理公司 44.56% 2.16% 41.76% 11.52% 东北制药集团有限责任公司 60.08% 东北制药集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 董增贺董事长 男40 2005年5月18日至2008 年5月18日000.00是 冯彦 董事 女46 2005年5月18日至2008 年5月18日000.00是 东北制药集团股份有限公司2005年年度报告摘要

7 陈钢 董事 男61 2005年5月18日至2008 年5月18日1,872 1,872 0.00是 汲涌 董事 男36 2005年5月18日至2008 年5月18日000.00是 周凯 董事 男42 2005年5月18日至2008 年5月18日249

249 0.00是 刘亚英董事 男60 2005年5月18日至2008 年5月18日2,652 2,652 10.80否 谭廷珠独立董事 男67 2005年5月18日至2008 年5月18日002.40否 尹良培独立董事 男63 2005年5月18日至2008 年5月18日002.00否 吴粒 独立董事 女40 2005年5月18日至2008 年5月18日002.00否 刘源 监事 男58 2005年5月18日至2008 年5月18日1,372 1,372 0.00是 张俐 监事 女51 2005年5月18日至2008 年5月18日000.00是 胡建东监事 男55 2005年5月18日至2008 年5月18日1,372 1,372 8.40否 陈玉泉监事 男59 2005年5月18日至2008 年5月18日000.00是 王世宇监事 男52 2005年5月18日至2008 年5月18日003.60否 刘琰 总经理 男42 2005年5月18日至2008 年5月18日4,500 4,5........