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烟台新潮实业股份有限公司

2012 年年度报告摘要

1 烟台新潮实业股份有限公司

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一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 新潮实业 股票代码

600777 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 何再权 电话 0535-2109779 传真 0535-2103111 电子信箱 [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2012 年(末)

2011 年(末) 本年(末)比上年(末)增减 (%)

2010 年(末) 总资产 5,661,261,397.70 5,209,759,770.56 8.67 4,620,600,963.37 归属于上市公司股东的净资产 1,183,651,196.63 1,263,615,959.42 -6.33 1,249,866,328.31 经营活动产生的现金流量净额 179,105,119.44 -82,297,105.11 不适用 120,301,362.98 营业收入 417,803,404.67 838,753,660.08 -50.19 563,970,462.84 归属于上市公司股东的净利润 -73,658,146.53 13,749,631.11 -635.71 -105,341,223.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -97,974,386.21 -56,175,913.02 不适用 -104,060,105.13 加权平均净资产收益率(%) -6.00 1.09 减少 7.09 个百分点 -8.05 基本每股收益(元/股) -0.12 0.02 -700.00 -0.17 稀释每股收益(元/股) -0.12 0.02 -700.00 -0.17 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 68,162 年度报告披露日前第

5 个交易日末股东总数 67,183 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 烟台东润投资发展有限公 司 其他 20.90 130,723,712 无 烟台新潮实业股份有限公司

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2 天津信托有限责任公司- 天信沐雪巴菲特一号证券 投资集合资金信托 其他 3.78 23,655,101 未知 孙荣福 未知 1.64 10,276,195 未知 张拾根 境内自然人 1.22 7,643,700 未知 孙海珍 未知 0.76 4,780,700 未知 郝瑞申 未知 0.69 4,368,539 未知 侯其明 未知 0.64 4,021,850 未知 胡水宝 未知 0.50 3,160,340 未知 西安长流投资管理有限合 伙企业 未知 0.38 2,388,549 未知 华泰证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 未知 0.37 2,375,201 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中,除湖北精九投资有限公司通过 天信沐雪巴菲特一号 信托账户持有 公司股份与张拾根为一致行动人外(详见公司

2012 年12 月4日发布的公告) ,公司未知其 他股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 41,780.34 万元,比去年同期减少 42,095.03 万元;

营业利 润-12,595.54 万元,比去年同期减少 5,158.95 万元;

归属于母公司所有者的净利润-7,365.81 万元,比去年同期减少 8,740.78 万元;

经营活动产生的现金流量净额 17,910.51 万元,比去 年同期增加 26,140.22 万元. 报告期内, 公司对非主营业务进行了进一步的整合, 出售了下属公司烟台新诚压力容器 有限公司和烟台力士起重设备有限公司. 在房地产方面,2012 年政府对房地产的调控政策延续了

2011 年从紧态势,行业销售增 幅放缓,整体发展速度已经进入理性区间.面对宏观调控,公司紧跟政策和市场的变化,建 烟台新潮实业股份有限公司

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3 立了快速反应机制,及时调整开发节奏,通过加快推盘速度、创新销售策略、加大市场推广 力度等手段,较好的完成了年初公司制定的工作计划.截至

2012 年底,山东银和怡海房地 产开发有限公司所属银和怡海・国奥天地项目一期尾盘正在销售之中,银和怡海・国奥天地 项目二期按计划稳步推进;

烟台大地房地产开发有限公司所属银和怡海・ 天越湾项目一期除 部分低层建筑外其余高层建筑均处于收尾阶段;

烟台银和怡海山庄房地产开发有限公司 (山 东银和怡海房地产开发有限公司的全资子公司) 所属银和怡海山庄项目二期正按计划进行之 中;

烟台新潮房地产开发有限公司所属慢城宁海项目一期和瀛洲宁海项目一期尾盘以及银和 怡海公馆项目正在销售之中,慢城宁海项目二期和瀛洲宁海项目二期正按计划推进. 在电子元件业方面,面对激烈的竞争,为进一步提升该产业的综合竞争力,拓宽市场份 额及销售渠道,公司积极探寻引进战略合作伙伴.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 417,803,404.67 838,753,660.08 -50.19 营业成本 363,007,142.71 722,807,473.62 -49.78 销售费用 25,108,141.32 27,419,392.33 -8.43 管理费用 111,087,914.72 86,945,472.18 27.77 财务费用 26,931,312.22 37,319,119.17 -27.84 经营活动产生的现金流量净额 179,105,119.44 -82,297,105.11 投资活动产生的现金流量净额 19,794,087.87 -21,931,279.07 筹资活动产生的现金流量净额 -242,135,102.09 99,492,463.66 -343.37

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 受下属房地产公司相关项目在报告期内无法确认收入、 以及下属建筑业收入减少等因素 的影响,公司

2012 年度收入较去年同期大幅下降. (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例为 22.39%. 烟台新潮实业股份有限公司

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3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 电缆业 直接材料 90,056,550.35 110,896,060.60 电缆业 直接人工 4,738,811.76 6,091,127.00 电缆业 制造费用及其他 13,538,304.92 14,031,951.13 电缆业营业成本 108,333,667.03 29.84 131,019,138.73 18.13 -17.31 铸件制造业 直接材料 28,201,657.33 38,384,775.99 铸件制造业 直接人工 3,318,936.45 4,723,126.70 铸件制造业 制造费用及其他 9,637,162.50 11,168,779.45 铸件制造业营业成本 41,157,756.28 11.34 54,276,682.14 7.51 -24.17 建筑业 直接材料 120,885,178.30 181,605,943.37 建筑业 直接人工 22,861,297.58 47,829,519.78 建筑业 制造费用 19,538,679.80 49,772,376.49 建筑业营业成本 163,285,155.68 44.98 279,207,839.64 38.63 -41.52 房地产业 土地成本 4,044,247.58 52,720,112.72 房地产业 建安配套及其他 19,594,043.18 175,357,661.49 房地产业营业成本 23,638,290.76 6.51 228,077,774.21 31.55 -89.64 合计 336,414,869.75 92.67 692,581,434.72 95.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 电缆 直接材料 90,056,550.35 110,896,060.60 电缆 直接人工 4,738,811.76 6,091,127.00 电缆 制造费用及其他 13,538,304.92 14,031,951.13 电缆营业成本 108,333,667.03 29.84 131,019,138.73 18.13 -17.31 铸件 直接材料 28,201,657.33 38,384,775.99 铸件 直接人工 3,318,936.45 4,723,126.70 铸件 制造费用及其他 9,637,162.50 11,168,779.45 铸件营业成本 41,157,756.28 11.34 54,276,682.14 7.51 -24.17 建筑安装 直接材料 120,885,178.30 181,605,943.37 建筑安装 直接人工 22,861,297.58 47,829,519.78 建筑安装 制造费用 19,538,679.80 49,772,376.49 建筑安装营业成本 163,285,155.68 44.98 279,207,839.64 38.63 -41.52 房地产 土地成本 4,044,247.58 52,720,112.72 房地产 建安配套及其他 19,594,043.18 175,357,661.49 房地产营业成本 23,638,290.76 6.51 228,077,774.21 31.55 -89.64 合计 336,414,869.75 92.67 692,581,434.72 95.82 烟台新潮实业股份有限公司

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5 铸件制造业营业成本:比去年同期减少了 24.17%,主要是营业收入减少导致营业成本 同比减少所致. 建筑业营业成本:比去年同期减少了 41.52%,主要是营业收入减少导致营业成本同比 减少所致. 房地产业营业成本:比去年同期减少了 89.64%,主要是报告期内下属房地产公司相关 房地产项目无法确认收入,导致结转的营业成本同比减少所致. (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 23.26%.

4、 费用 项目名称 本期金额(元) 上期金额(元) 增减比例 (%) 原因说明 销售费用 25,108,141.32 27,419,392.33 -8.43 销售费用比上年同期减少了 8.43%,主要是 报告期内下属房地产公司销售代理佣金同比减 少所致. 管理费用 111,087,914.72 86,945,472.18 27.77 管理费用比上年同期增长了 27.77%, 主要是 报告期内工资及福利费、培训费以及修理费等同 比增加所致. 财务费用 26,931,312.22 37,319,119.17 -27.84 财务费用比上年同期减少了 27.84%, 主要是 报告期内利息支出减少,利息收入增加所致. 所得税费用 -5,297,658.42 16,199,010.19 -132.70 所得税费用比上年同期减少了 132.70%,主 要是公司及下属子公司本年利润减少导致应纳 税所得额减少以及递延所得税资产增加所致.

5、 现金流 经营活动产生的现金流量净额为 17,910.5........