PDF《信息披露》

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?J§¨?????? ~90??JK????? ~9= !" 基金产品概况基金 简称 圆信 永丰 纯债 交易 代码 !!!"#$ 基金 运作 方式 契约 型开 放式 基金 合同 生效 日#%&' 年(月)% 日 报告 期末 基金 份额 总额 份 投资 目标 在追 求本 金安 全保 持资 产流 动性 以及 有效 控 制风 险的基础 上通 过积 极主 动的 投资 管 理力 争为 持有 人提供较 高的 当期 收益 以及 长 期稳 定的 投资 回报 投资 策略 本基 金投 资策 略将 采用 自上 而下 的方 法对 基 金资 产进行配 置根 据整 体资 产配 置策 略 动态 调整 大类 金融 资产 的比 例根 据类 属资 产 配置 策略 对投 资组 合类 属资产进 行最 优 化配 置和 调整 业绩 比较 基准 本基 金的 业绩 比较 基准 为同 期中 国人 民银 行 公布 的一年期 定期 存款 基准 利率0税后1 风险 收益 特征 预期 风险 和收 益水 平低 于股 票型 基金 混合 型 基金 高于 货币 市场 基金 属于 较低 风险 水 平的 投资 品种 基金 管理 人 圆信 永丰 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人 中国 工商 银行 股份 有限 公司 下属 分级 基金 的基 金简 称 圆信 永丰 纯债

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3 下属 分级 基金 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 的份 额总 额&++4'5)-$&%6"5 份&4$$%4%5%6", 份!# 主要财务指标和基金净值表现 ???%??? 主要 财务 指标 报告 期,%&5 年'月&日,%&5 年"月)% 日 圆信 永丰 纯债

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3 &本期 已实 现收 益...4()'6., ,"4'%%6(, ,本期 利润 &4)&$4"$,6.& ,(4"'"6$% )加权 平均 基金 份额 本期 利润 %6%&,. %6%%55 '期末 基金 资产 净值 &%(4)%.4%&(6$" ,4%554%&,6). (期末 基金 份额 净值 &6%'. &6%'' W!"????L??!"s?? +%??X? ? d???????z Hàá?? !R~=?d?R?J??R`??? ? L? d? *+!+# ~9=!"s???ó??D`?w=??÷?!e???@÷? '()ùú? , 阶段 净值 增长 率 净值 增长 率标准差 业绩 比较 基准 收益 率 业绩 比较 基准 收益 率标 准差 过去 三个 月&6,"7 !6!57 !6)(7 !6!!7 !6$&7 !6!57 '()ùú? - 阶段 净值 增长 率 净值 增长 率标准差 业绩 比较 基准 收益 率 业绩 比较 基准 收益率标 准差 过去 三个 月&6,"7 !6!"7 !6)(7 !6!!7 !6$&7 !6!"7 vwüD`?w=??÷?!e???é ê@÷? !$ 管理人报告(+# !"?$ ? X! 姓名 职务 任本 基金 的基 金经 理期 限证券从业年限说明 任职 日期 离任 日期 许燕 本基金基金经 理,!&" 年&月,,

日85年上海财经大学金融学硕士现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监助理历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师鹏元资信评估有限公司信用分析师圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定 收益 投资 部 基金 经理 林铮 本基金基金经 理,!&" 年'月&& 日8.年厦门大学经济学硕士现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监历任厦门国贸集团投资研究员国贸期货宏观金融期货研究员海通期货股指期货分析师圆信永丰基金管理有限公 司专 户 投资 部副 总监 余文 龙本基金基金经 理,!&" 年&! 月,& 日85年上海财经大学金融数学与金融工程博 士-现任圆信 永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监历任广州中大凯思投资集团投资部分析师上海申银万国证券研究所债券高级分析师中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投 资经 理(+! #$%_9=a~!"??#x$(%&@±? N~9=a]!"#$%LMN'(!"s??+%??@5?]???p)?!"s , 0-%?.g1F/?J!"01D`?+?020 xR , '()ùú??/3F/?J!"!"vw4@xy?!"?$_l/g?J?v@÷? #5}?J§¨67C@89,:]!"?J÷?;

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3 报告 期期 初基 金份 额总 额&&%4)%.4)"$6$" '4"')4((.6%" 报告 期期 间基 金总 申购 份额 "&45,&65' '$,4,$%6)& 减?报 告期 期间 基金 总赎 回份 额$4.$"4&.&6%) )4&'(455565( 报告 期期 间基 金拆 分变 动份 额份 额减 少以@8@填列

8 8 报告 期期 末基 金份 额总 额*++-'5)-$*+6"5 *-$$+-+5+6", !' 基金管理人运用固有资金投资本基金情况s?éê%& ???s 项目 圆信 永丰 纯债

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3 报告 期期 初管 理人 持有 的本 基金 份额 6(, +6++ 报告 期期 间买 入A申 购总 份额 +6++ +6++ 报告 期期 间卖 出A赎 回总 份额 +6++ +6++ 报告 期期 末管 理人 持有 的本 基金 份额 6(, +6++ 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例

7 '6.& +6++ ??~9=a]ds???üs? ~!" - ds?? F+J"?J~!"???? ??!"#$%z F+J"G??z f??H]9=s?9)+.! s? !( 影响投资者决策的其他重要信息'+& 9=a???J??+!"s?÷?IbX? 投资 者类别报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报告 期末 持有 基金 情况 序号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 ,+7的时 间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机构 & ,+&5 年'月&日至,+&5 年"月)+ 日6(, +6++ +6+6(, $&6+' 产品 特有 风险 本基 金报 告期 内出 现单 一投 资者 持有 基金 份 额比 例达 到或 者超 过,+7的情形如该单一投资者大额赎回将可 能导 致基 金份 额净 值波 动 风险 基金 流动 性风 险等 特定 风险 '+! ???J?§¨@`?Y?(? J? !) 备查文件目录9+& K6@L?3 &R01FVCMe'()ùú??/3F/?J!"Nh@@Lt !R O '()ùú??/3F/?J!"!"vw4t *R O '()ùú??/3F/?J!"/#PQ4t (R9=aN?yR?ST@??-9t .R!"#$%??JFMLRU?>nt )R!"/#%??JFMLRU?>n? 9+! M?)? !"#$%R!"/#%/? 9+* 6?ST ?J?_~9??+VW]?Xv! XvYZ? -.1[?;

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