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(Stock Code : 363) (股份代号 : 363) SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 上海实业控股有限公司 INTERIM REPORT

2013 中期报告

1 上海实业控股有限公司

2013 中期报告 公司资料

2 股东资料

3 董事长报告书

4 集团业务结构

7 业务回顾、讨论与分析

8 财务回顾

23 简明综合财务报表的审阅报告

32 简明综合损益表

33 简明综合损益及其他全面收益表

34 简明综合财务状况表

35 简明综合权益变动表

37 简明综合现金流量表

40 简明综合财务报表附注

42 其他资料

65 词汇

71 目录

2 上海实业控股有限公司

2013 中期报告 公司资料 董事 执行董事 王 伟先生 (董事长) 周 杰先生 (副董事长及行政总裁) 陆 申先生 (常务副行政总裁) 周 军先生 (副行政总裁) 徐 波先生 (副行政总裁) 钱 毅先生 (副行政总裁) 独立非执行董事 罗嘉瑞先生 吴家玮先生 梁伯韬先生 郑海泉先生 董事会下委员会 执行委员会 王 伟先生 (委员会主席) 周 杰先生 陆 申先生 周 军先生 徐 波先生 审核委员会 郑海泉先生 (委员会主席) 吴家玮先生 梁伯韬先生 提名委员会 罗嘉瑞先生 (委员会主席) 吴家玮先生 梁伯韬先生 郑海泉先生 李汉生先生 郭发勇先生 薪酬委员会 罗嘉瑞先生 (委员会主席) 吴家玮先生 梁伯韬先生 郑海泉先生 李汉生先生 郭发勇先生 公司秘书 余富熙先生 合资格会计师 李剑峰先生 授权代表 周 杰先生 余富熙先生 注册办事处 香港湾仔告士打道39号 夏悫大厦26楼

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3 上海实业控股有限公司

2013 中期报告 股东资料 股息通知 中期股息 董事会决议派发截至二零一三年六月三十日止六个月期间的中期股息每股42港仙 (二零一二 年:50港仙) 予於二零一三年九月十二日 (星期四) 已登记在本公司股东名册内之股东,有关股 息将於二零一三年九月三十日 (星期一) 或前后派付予各位股东. 暂停办理股份过户登记手续 为确定股东享有获派发中期股息的权利,本公司将於二零一三年九月十二日 (星期四) 暂停办 理股东登记,在该日不会办理股份过户登记.就此,股东须於二零一三年九月十一日 (星期 三) 下午四时三十分前将所有过户表格连同有关股票送达本公司股份过户登记处卓佳秘书商务 有限公司,地址为香港皇后大道东28号金钟汇中心26楼,方为有效. 财务日志 公布二零一三年中期业绩 二零一三年八月二十九日 寄发二零一三年中期报告 约於二零一三年九月十六日 二零一三年中期股息除净日 二零一三年九月十日 二零一三年中期股息记录日期 二零一三年九月十二日 二零一三年中期股息通知 约於二零一三年九月三十日

4 上海实业控股有限公司

2013 中期报告 董事长报告书 本人很荣幸在二零一三年六月二十五日,被委任为本公司的董事长、执行董事和执行委员会 主席.借此机会,我再次代表董事会,对上一任董事长滕一龙先生於在任期间为本集团所作 的宝贵贡献,表示由衷的感谢. 同时,本人欣然向各位股东宣布本集团截至二零一三年六月三十日止的中期业绩. 二零一三年上半年,全球金融危机的影响持续、环球经济包括中国经济增长放慢,加上国内 调控政策继续收紧;

本集团在董事会和行政班子的领导下,果断采取积极措施,克服各种困 难,不断完善内部管控,进一步提升经营效益.本集团继续发挥在均衡业务和资产结构方面 的优势;

各项核心产业,保持稳定发展,整体取得较好的业绩,基本实现了本公司的既定目 标.业务和资产的整合兼并继续顺利的推进,未来将为本集团创造更大的价值,为股东提供 更好的回报. 截至二零一三年六月三十日止的六个月,本集团实现净利润16.75亿港元,同比下降34.1%,主 要由於去年上半年,本集团完成出售上海青浦区G地块的交易,录得较大的盈利.若扣除该等 不可比因素,盈利同比上升18.7%.总收入为87.89亿港元,同比上升40.9%,主要原因是上半年 房地产业务交付楼宇数量增加. 董事会建议派发二零一三年中期股息每股42港仙 (二零一二年:50港仙) 予於二零一三年九月 十二日 (星期四) 已登记在本公司股东名册内的股东.上述中期股息将於二零一三年九月三十 日 (星期一) 或前后派付予各位股东. 本集团基建业务期内的盈利为5.32亿港元,同比上升12.2%.收费公路业务在二零一三年上半 年,面对国家各项收费政策调整的实施,仍继续保持增长,业务发展势头良好.水务业务, 上实环境二零一三年上半年的营业额和净利润分别为人民币4.98亿元和人民币8,051万元,同比 分别上升48.1%和80.1%. 房地产业务在期内实现盈利6.53亿港元,同比下降58.6%,主要由於出售上海青浦区G地块所录 得的11.32亿港元盈利在去年上半年入帐.上实城开上半年股东应占利润为4.82亿港元,扭亏为 盈.期内,上实城开加快项目销售和交付,并以约人民币11.75亿元出售上海 「城开中心」 项目 的21,600平方米土地开发权益,实现税后出售利润7.37亿港元,并与徐汇区政府签订了土地调 整协议,将 「徐家汇中心」 一幅地块调整为徐汇滨江四幅地块,有助上实城开长远发展.上实 发展二零一三年上半年的营业额为人民币21.84亿元,比上年同期增加16.9%;

实现股东应占利 润人民币2.91亿元. 消费品业务稳定的发展,净利润达5.44亿港元,继续为本集团贡献稳定的利润和现金流.

5 上海实业控股有限公司

2013 中期报告 董事长报告书 准确抓住市场机遇 有效落实资本运作 二零一三年年初,本公司准确和迅速地把握市场上短暂的良好机遇,成功发行了39亿港元零票 息的五年期可换股债券,换股价为每股36.34港元,为本集团未来的发展提供了低成本资金的 优势. 此外,上实环境在二零一二年年底成功转到新加坡交易所主板上市后,积极在市场上与潜在 战略性投资者进行沟通和交流,寻求在未来业务快速发展的过程中,相互合作的机会. 公路业务稳健发展 水务规模快速扩大 二零一三年上半年,本集团持有的三条收费公路面临重大节假日免收小客车通行费等政策的 影响,通过提高服务质量和收费效率,在保证道路通行安全和排堵保畅的同时,实现了汽车 流量、收入与利润的整体全面增长.本集团将择机收购理想的资产项目,进一步加强收费公 路业务的盈利能力. 水务方面,新加坡上市的上实环境收购兼并有序的进行,在前期通过收购兼并以迅速扩大日 处理量的基础上,加快企业整合提升的速度,启动多个省市的项目的提标和改扩建工作,令 其水设计处理能力达到每日351万吨.目前,若加上中环水务,本集团的水处理能力已增近每 日900万吨,进一步巩固其中国一线水务公司的地位. 房地产整合盘活资源 提升经营开发效益 期内,通过上实城开将 「徐家汇中心」 地块调整为徐汇滨江四幅地块、以人民币11.75亿元出售 上海 「城开中心」 的21,600平方米土地开发权益、上实发展的 「青岛啤酒城」 项目与百盛商业合 作发展百盛购物中心等交易,本集团有效盘活房地产的资源,创造最大的价值,提升整体运 营的效益. 面对行业调控,上实城开继续优化管理,整合资源,提升经营开发效益盘活资产,严谨控制 成本,提升整体运营的效益. 二零一三年上半年,上实发展紧密围绕年初制定的经营目标,坚持 「夯实基础、强化执行、重 点突破、持续发展」 的工作方针,以强化主营为核心,以项目营销为重点,以资金稳健为主 线,以改革创新为动力,持续优化业务、资源、资产和资金结构,公司核心竞争力和价值创 造力得以稳步提升.

6 上海实业控股有限公司

2013 中期报告 董事长报告书 消费品推进产品优化 进一步提升经营效益 二零一三年上半年,南洋烟草积极提升高附加值产品的比例,销售额明显增长,效益逐步显 现;

装备技术升级的工作有序进行,力争盈利进一步稳定的增长. 永发印务上半年生产经营稳定发展.因出售浙江天外包装30%股权,获得8,795万港元的溢利. 期内供应给南洋烟草的销售持续增长,整体盈利水平保持稳定. 展望 二零一三年下半年,国内外的市场和政策环境仍然充满不确定因素,令本集团的业务发展面 临著挑战.本集团将发挥好自身的优势,进一步夯实基础经营管理,完善企业内控制度,创 造最大的股东回报. 本公司将继续深化房地产业务的发展策略,实现业务联动和提升协同效益,并加快项目开 发,进一步改善毛利率水平和增加现金流入;

寻找突破,释放现有项目的实际价值. 基建设施方面,水务业务将加快业务整合,扩大投资规模,并通过资本运作,实现多元化融 资,促进业务快速发展;

收费公路在保持经营效益的同时,继续保持盈利稳定增........