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1 江苏澄星磷化工股份有限公司

600078 2013 年年度报告 江苏澄星磷化工股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告.

四、公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人(会计主 管人员)周忠明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年年末总股本为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利 0.15 元(含税) ,该预案还需提交公司

2013 年 度股东大会审议.

六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 江苏澄星磷化工股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第八节 公司治理.34

第九节 内部控制.40

第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.127 江苏澄星磷化工股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、上市公司、澄星股 份指江苏澄星磷化工股份有限公司 澄星集团 指 江阴澄星实业集团有限公司 报告期 指2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示: 公司已在本年度报告的 董事会报告 等有关章节中详细描述了公司可能面 临的风险,敬请投资者予以关注. 江苏澄星磷化工股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 江苏澄星磷化工股份有限公司 公司的中文名称简称 澄星股份 公司的外文名称 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CXPC 公司的法定代表人 李兴

二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 夏正华 联系地址 江苏省江阴市梅园大街

618 号 电话 0510-80622329 传真 0510-86281884 电子信箱 [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市梅园大街

618 号 公司注册地址的邮政编码

214432 公司办公地址 江苏省江阴市梅园大街

618 号 公司办公地址的邮政编码

214432 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票 简称 A 股 上海证券交易所 澄星股份

600078 鼎球实业 江苏澄星磷化工股份有限公司

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六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2013 年4月27 日 注册登记地点 江苏省江阴市梅园大街

618 号 企业法人营业执照注册号

320000000009585 税务登记号码

320281250238337 组织机构代码 25023833-7

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

1997 年年度报告中的公司简介.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

1997 年6月至

2001 年11 月,公司主营业务为绢纺系列产品的生产与销售等.

1998 年12 月至

2001 年11 月,公司主营业务增加精细磷化工系列产品的生产 与销售.

2001 年11 月起, 公司主营业务彻底变更为精细磷化工系列产品的生产与销售. 经历次调整后,现公司主营业务为精细磷化工系列产品的生产与销售、食品添 加剂的生产、危险化学品的生产、批发等.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1997 年6月至

1998 年12 月, 公司控股股东为宜兴市绢麻纺织印染实业总公司.

1998 年12 月至

2001 年2月, 公司控股股东变更为为江苏澄星磷化工集团公司.

2001 年3月, 公司控股股东江苏澄星磷化工集团公司经改制变更为为江阴澄星 实业集团有限公司.

2001 年3月至今,公司控股股东为江阴澄星实业集团有限公司.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 江苏公证天业会计师事务 所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省无锡市梁溪路

28 号 签字会计师姓名 柏凌菁 刘建峰 江苏澄星磷化工股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比 上年同 期增减 (%)

2011 年 营业收入 2,460,190,405.06 2,661,494,632.58 -7.56 2,541,960,626.34 归属于上市公司股 东的净利润 23,623,827.28 27,552,866.95 -14.26 50,439,343.11 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -10,700,295.28 10,004,317.82 -206.96 66,995,434.14 经营活动产生的现 金流量净额 409,911,302.06 626,055,904.31 -34.52 -120,931,266.60

2013 年末

2012 年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%)

2011 年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,755,118,698.38 1,742,048,524.61 0.75 1,725,991,252.03 总资产 4,882,733,347.85 5,804,147,842.90 -15.88 6,840,609,397.19

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.036 0.042 -14.29 0.077 稀释每股收益(元/股) 0.036 0.049 -26.53 0.084 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) -0.016 0.015 -206.67 0.102 加权平均净资产收益率 (%) 1.35 1.59 减少 0.24 个百分点 3.09 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) -0.61 0.58 减少 1.19 个百分点 4.11 江苏澄星磷化工股份有限公司

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二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 89,910.18 -33,705.48 839,677.68 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 13,711,159.60 3,689,896.60 5,657,219.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 -45,329.86 8,052.01 -161,994.11 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,798,911.36 -813,579.52 -187,490.70 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 26,650,520.10 20,650,000.00 -27,834,003.82 少数股东权益影响额 -737,460.19 -76,948.57 -291,147.07 所得税影响额 -2,545,765.91 -5,875,165.91 5,421,647.99 合计 34,324,122.56 17,548,549.13 -16,556,091.03 江苏澄星磷化工股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,国内外经济形势和行业趋势极其复杂.世界经济总体呈现缓慢复苏态 势,国内经济增长下行压力有增无减,磷化工行业总体呈现市场需求不振、产品价 格下行的不利局面,产能结构性过剩矛盾依然突出,公司上游黄磷产品经营成本由 于原辅材料及电耗成本居高不下而大幅增加,下游磷酸和磷酸盐产品因市场需求持 续低迷以及受湿法磷酸低价竞销影响, 竞争加剧, 价格始终维持在相对平稳的区间, 并未随上游产品生产成本同步大幅上涨,营业利润出现大幅回落,产品盈利空间进 一步受到挤压.在经营环境如此严峻的情况下,公司经营管理层紧紧围绕董事会既 定发展战略,通过采取对标同行、优化产品结构、加强技术革新、强化精细化管理 和成本控制、 严控费用开支以及完善内控体系建设等有力措施, 确保公司

2013 年度 生产经营的平稳运行.

2013 年度, 公司全年实现营业总收入 246,019.04 万元, 比上年同期下降 7.56%;

实现营业利润 1,804.62 万元, 比上年同期下降 55.24%, 实现净利润 4,856.65 万元, 比上年同期下降 1.95%. 报告期内,公司认真落实战略规划,分类有序推进项目建设.广西钦州一期

30 万吨特种磷酸项目基本建成,目前已具备生产条件,投资已初具成效.无锡澄泓一 期微电子化学材料项目正在抓紧建设.公司以技术创新积极推动循环经济及节能减 排工作,实现资源的高效利用和循环利用,江阴本部磷酸副产蒸汽发电项目、宣威 磷电泥磷制酸与磷渣回收制建材等项目正在有序推进.公司积极筹划磷矿石浮选项 目建设,确保磷矿和煤矿自给率稳步提升;

公司新产品、新工艺的研发及技术创新 工作也在稳步推进. 报告期内,公司积极研判各种不利因素叠加影响的经济形势和行业趋势,研究 对策,采取措施:在生产管理方面,公司严格生产管理规范化、标准化,实现生产 优质、安全、环保和高效;

在市场销售方面,公司密切关注市场走向,分析市场供 需行情,及时调整产品结构和销售策略,加强市场拓展;

在财务管控方面,公司以 江苏澄星磷化工股份有限公司

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10 财务管理为核心,健全和完善各项目和成本预概算计划目标管理,加强经济运行质 量分析活动的跟踪和考核,使其制度化、常态化;

在内部管理方面,公司深入细化 岗位职责,进一步完善多层级的绩效考核机制,不断提升公司管理水平.

2014 年,公司经营管理层将根据董事会确定的高、精、尖发展磷化工产业战略 目标,通过开展以管理强化年、创新促进年、项目推进年、效益提升年的 四年 活动为主题,实现管理出成效、创新出成果、项目出形象、效益出数据的显性效果, 确保公司

2014 年各项目标任务的有效完成.

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,460,190,405.06 2,661,494,632.58 -7.56 营业成本 2,125,854,272.39 2,210,880,682.66 -3.85 销售费用 72,711,687.56 75,323,413.20 -3.47 管理费用 90,541,775.99 77,048,729.05 17.51 财务费用 134,205,534.59 233,68........