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山东龙力生物科技股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 山东龙力生物科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年04 月 山东龙力生物科技股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主 管人员)刘伟秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

(一) 产品价格波动风险 公司的主要产品包括功能糖、燃料乙醇、淀粉及淀粉糖、木质素等,均属 于价格波动性较大的产品.国际原油价格下跌将对公司燃料乙醇业务的收入和 利润造成一定的影响.功能糖、淀粉及淀粉糖、木质素等产品的销售收入和市 场价格受宏观经济形势影响,具有较大的不确定性.

(二) 原材料价格波动的风险 玉米和玉米芯(粉)为公司的基础原材料,玉米芯(粉)价格因周边地区玉 米产量及需求产生波动;

玉米会因气候、种植面积、国际市场玉米行情、燃料 乙醇行业发展、国际油价等复杂因素而发生价格变化,均会对低聚木糖、木糖 醇、淀粉及淀粉糖的盈利能力产生不同程度的影响.

(三)安全生产风险 公司高度重视安全生产工作,在项目建设时均配备必要的安全设施,并制 定《安全操作规程》等制度,取得安全生产管理部门颁发的《安全生产许可证》 . 山东龙力生物科技股份有限公司

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3 生产的纤维素乙醇、木糖醇过程中会用氢气,报告期内未发生过安全生产事故, 但会因生产设备故障或老化、设施维护以及员工操作等因素,存在一定的安全 生产风险.

(四)食品安全风险 本公司生产的功能糖、淀粉及淀粉糖为食品配料,终端客户为各类食品、 饮料、乳制品、保健品、饲料添加剂等产品制造商.虽公司建立了全球广泛认 可的食品安全控制和保证体系――HACCP 和ISO22000 食品卫生安全管理体 系,未发生过食品安全责任事故,但因终端客户较多,其产品安全方面存在隐 患,会对我司造成一定负面影响.

(五)政策风险 公司主营业务包括生物、新能源、新材料及生态农业等,均属于国家积极 倡导的战略性新兴产业和健康环保产业,目前享受国家一系列优惠政策,包括 财政补贴、税收优惠等.如果未来国家产业政策调整,公司目前享受的税收和 补贴政策也将相应调整.

(六)重大资产重组募集配套资金失败的风险 上市公司本次收购的现金对价支付总额为 44,950.00 万元.如果本次募集配 套资金失败,上市公司将以自筹资金的方式支付全部现金对价,这将降低公司 的现金储备和投资能力,进而影响公司抓住其他商业机会的能力;

同时,如果 通过银行贷款等方式筹集部分资金将导致公司财务费用增加,影响公司经营业 绩. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利, 山东龙力生物科技股份有限公司

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4 不送红股,不以公积金转增股本. 山东龙力生物科技股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.7

第二节 公司简介和主要财务指标.7

第三节 公司业务概要.12

第四节 管理层讨论与分析.14

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.50

第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.136 山东龙力生物科技股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 龙力乙醇 指 山东龙力乙醇科技有限公司 鳌龙公司 指 山东鳌龙农业科技有限公司 龙江公司 指 黑龙江龙力生物科技有限公司 龙力欧洲 指 龙力欧洲控股公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人名共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东龙力生物科技股份有限公司章程》 保荐机构、保荐人 指 华英证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 快云科技 指 厦门快云信息科技有限公司 兆荣联合 指 兆荣联合(北京)科技发展有限公司 山东龙力生物科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 龙力生物 股票代码

002604 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙力生物科技股份有限公司 公司的中文简称 龙力生物 公司的外文名称(如有) SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 程少博 注册地址 山东省禹城市高新技术开发区 注册地址的邮政编码

251200 办公地址 山东省禹城市高新技术开发区 办公地址的邮政编码

251200 公司网址 www.longlive.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立娟 王金雷 联系地址 山东省禹城市高新技术开发区 山东省禹城市高新技术开发区 电话 0534-8103588 0534-8103166 传真 0534-8103168 0534-8103168 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码 72925805-7 山东龙力生物科技股份有限公司

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8 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路

9 号耀中广场 B 座2611 室 签字会计师姓名 王翼初、何军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 776,304,708.06 757,070,540.05 2.54% 903,213,030.47 归属于上市公司股东的净利润 (元) 49,312,145.00 85,897,807.09 -42.59% 72,342,016.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 38,355,889.77 76,894,417.83 -50.12% 64,382,646.99 经营活动产生的现金流量净额 (元) 286,385,415.29 97,571,660.61 193.51% 266,290,675.47 基本每股收益(元/股) 0.0978 0.27 -63.78% 0.3 稀释每股........