PDF《安信信托投资股份有限公司》

安信信托投资股份有限公司

600816 2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

4

四、 股本变动及股东情况

6

五、 董事、监事和高级管理人员

11

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介

21

八、 董事会报告

22

九、 监事会报告

34

十、 重要事项

36 十

一、备查文件目录

49 十

二、审计报告及财务报表

50 2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张春景 主管会计工作负责人姓名 张春景 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 赵宝英 公司负责人张春景、主管会计工作负责人张春景及会计机构负责人(会计主管人员)赵宝英 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 安信信托投资股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安信信托 公司的法定英文名称 ANXIN TRUST &

INVESTMENT CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 AXXT 公司法定代表人 张春景

(二) 联系人和联系方式

3 董事会秘书 姓名 武国建 联系地址 上海市广东路

689 号29 层 电话 021-63410710 传真 021-63410712 电子信箱 [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市控江路 1553-1555 号 注册地址的邮政编码

200092 办公地址 上海市广东路

689 号29 层 办公地址的邮政编码

200001 公司国际互联网网址 http://www.anxintrust.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市广东路

689 号29 层

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安信信托

600816 鞍山信托、G*ST 安信 、G 安信

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1987 年2月16 日 公司首次注册登记地点 鞍山市铁东区五道街

55 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2004 年8月6日公司变更注册登记地点 上海市杨浦区控江路 1553-1555 号A座3楼301 室 企业法人营业执照注册号

3100001007240 税务登记号码

310110765596096 4 组织机构代码

765596096 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 260,852,083.25 利润总额 266,751,999.00 归属于上市公司股东的净利润 195,091,441.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 189,429,151.74 经营活动产生的现金流量净额 173,664,202.64

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 19,982.48 -17,193.65 -120,577.32 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 5,328,802.00 3,178,252.00 4,151,302.00 委托他人投资或管理资 产的损益 2,524,860.00 2,232,560.00 590,590.00 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 516,476.12 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 551,131.27 1,122,622.17 27,747.82 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 2,236,038.48 少数股东权益影响额 -1,574,864.41 -1,132,283.21 -995,428.24

5 所得税影响额 -1,187,621.32 -1,066,977.52 -470,983.80 合计 5,662,290.02 4,316,979.79 5,935,165.06

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 营业总收入 485,006,465.51 309,929,292.26 56.49 172,990,652.70 营业收入 47,192,260.06 62,305,224.99 -24.26 51,078,239.58 营业利润 260,852,083.25 120,035,606.49 117.31 42,615,787.72 利润总额 266,751,999.00 124,319,287.01 114.57 46,791,365.70 归属于上市公司股东的净利 润195,091,441.76 92,663,762.60 110.54 47,259,933.75 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 189,429,151.74 88,346,782.81 114.42 41,324,768.69 经营活动产生的现金流量净额 173,664,202.64 69,672,412.07 149.26 159,117,146.68

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末 增减(%)

2009 年末 资产总额 932,029,787.82 688,600,585.90 35.35 591,702,135.93 负债总额 372,100,165.17 328,117,318.95 13.40 316,645,461.08 归属于上市公司股东的所有者 权益 522,890,144.73 326,123,585.14 60.33 233,459,822.54 总股本 454,109,778.00 454,109,778.00 0.00 454,109,778.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.4296 0.2041 110.49 0.1041 稀释每股收益(元/股) 0.4296 0.2041 110.49 0.1041 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.4296 0.2041 110.49 0.1041 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.4171 0.1945 114.45 0.0910 加权平均净资产收益率(%) 46.05 33.12 增加 12.93 个百分点 22.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 44.71 31.58 增加 13.13 个百分点 20.02

6 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.38 0.15 153.33 0.35

2011 年末2010 年末本年末比上年末增减 (%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 1.1515 0.7182 60.33 0.5141 资产负债率(%) 39.92 47.65 减少 7.73 个百分点 53.51

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股 份260,000 0.06 260,000 0.06

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股

二、无限售条件流 通股份 453,849,778 99.94 453,849,778 99.94

1、人民币普通股 453,849,778 99.94 453,849,778 99.94

2、 境内上市的外资

7 股

3、 境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 454,109,778

100 454,109,778

100

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股2011 年末股东总数 41,847 户 本年度报告公布日 前一个月末股东总 数42,146 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 上海国之杰投资发展有 限公司 境内非国有法32.96 149,670,672

0 0 质押143,780,000

8 人 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产 品 未知 1.56 7,078,550 未知 山西太钢投资有限公司 未知 1.53 6,960,138 未知 中国工商银行-富国天 惠精选成长混合型证券 投资基金(LOF) 未知 0.95 4,300,081 未知 中国农业银行股份有限 公司-新华优选成长股 票型证券投资基金 未知 0.89 4,048,017 未知 中国人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险 产品-005L-CT001 沪 未知 0.76 3,432,926 未知 华宝投资有限公司 未知 0.65 2,945,000 未知 蒋水良 未知 0.59 2,700,000 未知 北京鼎问财富投资管理 有限公司 未知 0.53 2,407,558 未知 蒋仕波 未知 0.49 2,213,833 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 上海国之杰投资发展有限公司 149,670,672 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普 通保险产品 7,078,550 人民币普通股 山西太钢投资有限公司 6,960,138 人民币普通股 中国工商银行-富国天惠精选成长混 合型证券投资基金(LOF) 4,300,081 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司-新华优 选成长股票型证券投资基金 4,048,017 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品-005L-CT001 沪3,432,926 人民币普通股 华宝投资有限公司 2,945,000 人民币普通股 蒋水良 2,700,000 人民币普通股

9 北京鼎问财富投资管理有限公司 2,407,558 人民币普通股 蒋仕波 2,213,833 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情 况 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

1 鞍山市新大地轮胎 工程有限公司 260,000 由国之杰先行代其 对价安排,被代付 对价的非流通股股 东在办理其持有的 非流通股股份上市 流通时,应先征得 国之杰的同意,并 由本公司向证券交 易所提出该等股份 的上市流通申请

2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 上海国之杰投资发展有限公司成立于

1995 年,目前注册资本 1,132,790,000 元,其主营业务 包括房地产开发,物业管理,投资管理;

金属材料,普通机械,电器设备,建筑装潢,计算 机及配件,通讯器材及设备销售等.在房地产、金融、高科技和新能源领域,通过产业和产 业间新价值的发现、整合和创造,实现整体价值的提升,资产规模日益壮大. (2) 控股股东情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 上海国之杰投资发展有限公司 单位负责人或法定代表人 张春景

10 成立日期

1995 年5月12 日 注册资本 1,132,790,000 主要经营业务或管理活动 房地产开发,物业管理,投资管理;

金属材料, 普通机械,电器设备,建筑装潢,计算机及配件, 通讯器材及设备销售等 (3) 实际控制人情况 自然人 姓名 高天国 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 中国香港 最近

5 年内的职业及职务 上海国之杰投资发展有限公司总裁 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

11

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 张春景 董事长 女55

2007 年7月11 日2012 年5月19 日168.08 否 宋沈建 董事 男54

2007 年7月11 日2012 年5月19 日3.6 是 武国建 董事、董秘 男41

2007 年7月11 日2012 年5月19 日116.11 否 向颖 独立董事女58

2011 年8月31 日2012 年5月19 日3.867 否 李英 独立董事女61

2007 年7月11 日2012 年5月19 日11.6 否 马惠莉 监事长 女44

2010 年1月8日2012 年5月19 日0是周丽 监事 女41

2006 年5月29 日2012 年5月19 日0是陈兵 监事 男36

2009 年7月29

2012 年5月19 40.8 否12 日日施天涛 独立董事男49

2006 年8月11 日2011 年8月11 日7.73 否 李廷芳 副总裁 男45

2009 年5月20 日2011 年4月25 日56.93 否 合计 408.717 / 张春景:曾任建设银行所属海南建联实业总公司、河南租赁公司总经理;

建业集团(中国公 司)常务副总裁;

湖北金环股份有限公司董事长兼任襄樊机场有限公司董事长、安信信托股 份有限公司监事会主席等职务,现任上海国之杰投资发展有限公司董事长,本公司董事长 宋沈建:上海国之杰投资发展有限公司监事、行政人事部总经理兼总裁办公室主任 武国建:曾任职于本公司证券管理总部、天津证券营业部、研发中心、投资银行部、董事会 办公室,曾担任本公司证券事务代表.现任本公司董事会董事、董事会秘书 向颖: 曾担任国有大型企业公司法定代表人经济责任审计项目和国家重点建设工程竣工决................