PDF《Disclosure》

( 上接 D22 版)

2、2004 年11 月,增资至 3,000 万元,变更为中外合资企业

2004 年11 月20 日,蓝帆化工召开股东会会议,同意公司注册资本由 2,250 万元增加到 3,000 万元,其中新增资本

750 万元,由香港中轩以等值的美元认购,公司相应变更为中外合资企业,新鹏伦和齐鲁增塑剂放弃此次增资认购.

同日,新鹏伦、 齐鲁增塑剂和香港中轩签署了《 淄博蓝帆化工有限公司增资认购协议》 、《 中外合资经营企业合同》和《 中外合资经营企业章 程》 .山东仲泰有限责任会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具鲁仲泰会师验字( 2005)第58 号《 验资报告》 .2004 年12 月8日,淄博市对外贸易经济合作局签发了淄外经贸外资准字[ 2004]

123 号文件《 关于淄博蓝帆化工有限公司股权并购的批 复》 ,同意香港中轩协议购买蓝帆化工增资,批准增资认购协议生效,并随文颁发了山东省人民政府签发的编号为商外资鲁府 淄字 [ 2004]

3430 号的 《 中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 .2004 年12 月21 日取得变更后的 《 企业法人营业执 照》 ,注册号为企合鲁淄总字第

002159 号.本次增资后蓝帆化工的股东为新鹏伦、齐鲁增塑剂、香港中轩,其出资分别占注册 资本的 67.50%、7.50%和25.00%. 本次增资后,蓝帆化工股权结构如下: 金额:万元 股东名称 出资额 出资比例 新鹏伦 2025.00 67.50% 香港中轩 750.00 25.00% 齐鲁增塑剂 225.00 7.50% 合计 3,000.00 100.00%

3、2005 年6月,股权转让

2005 年6月13 日,蓝帆化工召开董事会会议,审议通过了《 关于投资者股权变更的决议》 ,同意齐鲁增塑剂将所持的蓝帆 化工股权

225 万股全部转让给新鹏伦.外方股东香港中轩放弃本次股权转让的优先受让权.

2005 年6月27 日,淄博市对外经济贸易合作局签发了淄外经贸外资字[ 2005]

77 号文件《 关于淄博蓝帆化工有限公司股 权变更的批复》 ,同意上述股权变更事项,并随文换发编号为商外资鲁府淄字[ 2004]

3430 号的《 中华人民共和国台港澳侨投资 企业批准证书》 .蓝帆化工合资合同、章程做出相应修改.2005 年6月29 日,蓝帆化工取得变更后的《 企业法人营业执照》 .此 次股权变更后,蓝帆化工的股东变更为新鹏伦和香港中轩,其出资分别占蓝帆化工注册资本的 75.00%和25.00%. 本次股权转让后,蓝帆化工股权结构变更如下: 金额:万元 股东名称 出资额 出资比例 新鹏伦 2,250.00 75.00% 香港中轩 750.00 25.00% 合计 3,000.00 100.00%

4、2008 年12 月,增资至 5,000 万元

2008 年10 月23 日,蓝帆化工召开董事会会议,同意将公司

2007 年度利润中的 2,000 万元转增注册资本,转增完成后公 司注册资本变更为 5,000 万元.2008 年11 月18 日山东省对外贸易经济合作厅签发了鲁外经贸外资字[ 2008]

1029 号《 关于 同意淄博蓝帆化工有限公司增资及经营范围变更的批复》 ,同意本次利润转增资本,并换发了《 中华人民共和国台港澳侨投资 企业批准证书》 .蓝帆化工合资合同、章程做出相应修改.淄博晨光有限责任会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具淄 晨会字( 2008) 第126 号《 验资报告》 .2008 年12 月12 日,蓝帆化工取得变更后的《 企业法人营业执照》 .此次转增资本后,蓝帆 化工股东的股权比例不变,股东分别为新鹏伦和香港中轩,占注册资本比例分别为 75.00%和25.00%. 本次增资后,蓝帆化工股权结构如下: 金额:万元 股东名称 出资额 出资比例 新鹏伦 3,750.00 75.00% 香港中轩 1,250.00 25.00% 合计 5,000.00 100.00%

5、2011 年9月,增资至 10,000 万元

2011 年8月2日,蓝帆化工召开董事会会议,同意将公司注册资本增加至 10,000 万元,其中香港中轩以折合人民币 1,

250 万元的美元认购,蓝帆集团( 新鹏伦投资有限公司于

2009 年5月20 日名称变更为蓝帆集团股份有限公司)以人民币 3,

750 万元认购.2011 年8月24 日, 淄博市商务局出具 《 关于同意山东蓝帆化工有限公司增资的批复》( 淄商务外资字[ 2011]

101 号) .淄博晨光有限责任会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具淄晨会字( 2011)第171 号《 验资报告》

2011 年9月16 日,取得变更后的《 企业法人营业执照》 . 本次增资后,蓝帆化工股权结构如下: 金额:万元 股东名称 出资额 出资比例 蓝帆集团 7,500.00 75.00% 香港中轩 2,500.00 25.00% 合计 10,000.00 100.00%

2011 年10 月至今,蓝帆化工股权未发生变化.

三、蓝帆化工股权及控制关系 截至报告书签署日,蓝帆化工的股权结构及控制关系如下图: 蓝帆化工控股子公司及参股公司详细情况,请参阅报告书相关章节.

四、蓝帆化工主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况 ( 一) 蓝帆化工主要资产权属情况 根据大信会计师出具的大信审字[ 2011] 第3-0310 号《 审计报告》 ,蓝帆化工最近一期末主要资产情况如下:

1、货币资金 截至

2011 年9月30 日,蓝帆化工货币资金余额为 72,054.94 万元,占资产总额的 42.53%.蓝帆化工货币资金期末情况 如下: 金额:万元人民币/外币 项目 2011.9.30 2010.12.31 外币 折算率 人民币 外币 折算率 人民币 现金: - - 13.65 - - 2.88 其中:人民币 - - 3.19 - - 2.23 美元 0.09 1:6.3549 0.57 0.09 1:6.6227 0.59 英镑 0.99 1:9.9270 9.83 - - - 港币 0.07 1:0.8154 0.06 0.07 1:0.8509 0.06 银行存款: - - 26,869.74 - - 25,958.86 其中:人民币 - - 24,589.18 - - 24,310.49 美元 358.87 1:6.3549 2,280.56 248.90 1:6.6227 1,648.37 其他货币资金: - - 45,171.55 - - 12,772.53 其中:人民币 - - 45,171.55 - - 12,772.53 合计 - - 72,054.94 - - 38,734.28

2、预付账款 截至

2011 年9月30 日,蓝帆化工预付账款如下: 金额:万元 账龄 2011.9.30 2010.12.31 金额 比例 金额 比例 1年以内 21,981.75 99.81% 12,290.88 99.79% 1-2 年18.48 0.08% 5.23 0.04% 2-3 年20.19 0.09% 19.95 0.16% 3年以上 2.99 0.01% 0.79 0.01% 合计 22,023.41 100.00% 12,316.86 100.00% 蓝帆化工预付账款期末余额较大,主要为在建

15 万吨丁辛醇项目及相关技术改造项目预付款项及购买原材料的预付款 项.期末无账龄超过

1 年且金额重大的预付款项.

3、其他应收款 蓝帆化工报告期末其他应收账款余额较大,主要为应收蓝帆集团及其关联方共计 17,419.11 万元,应收临淄区公有资产 公司

530 万元.2011 年12 月13 日,上述关联方已将欠款还清.

4、存货 截至

2011 年9月30 日,蓝帆化工存货为 19,628.43 万元,存货具体情况如下: 金额:万元 项目 2011.9.30. 2010.12.31. 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 11,189.24 6.00 9,184.62 - 包装物 4.34 - 2.25 - 低值易耗品 12.17 - 11.43 - 库存商品 6,436.05 69.31 6,677.51 45.88 发出商品 1,986.63 - 2,240.17 - 合计 19,628.43 75.31 18,115.98 45.88 报告期末,蓝帆化工所持存货均为生产经营所需.

5、长期股权投资 截至

2011 年9月30 日,蓝帆化工拥有的对外长期股权投资为 4,924.16 万元,股权具体持有情况如下: 金额:万元 被投资单位 核算 方法 投资成本 2010.12.31 增减变动 2011.9.30 在被投资单 位持股比例 在被投资单位 表决权比例 减值准 备 山东建兰化工股 份有限公司 成本法 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7.35% 7.35% 山东临淄农村商 业银行 成本法 950.00 950.00 950.00 1.81% 1.81% 齐商银行 成本法 300.00 300.00 300.00 0.23% 0.23% 齐鲁现代物流有 限公司 权益法 440.00 414.57 1,742.74 2,157.31 22.00% 22.00% 张家港中东石化 有限公司 成本法 516.86 516.86 516.86 1.30% 1.30% 503.16 合计3,206.86 3,181.43 1,742.74 4,924.16 - - 503.16

2011 年5月18 日蓝帆化工向齐鲁现代物流认缴第二期出资 1,760 万元.由于中东石化经营长期处于亏损状态,且在当 前石化产品价格较高的情况下未发现有能够转好的情形,为保持谨慎,因此会计师按中东石化期末所有者权益中上海蓝帆享 有的权益对其计提减值准备.本次重组完成后,上市公司拟加强对参股公司的投资管理,以减少损失.

6、固定资产 截至

2011 年9月30 日,蓝帆化工拥有固定资产原值为 38,119.05 万元,净值为 16,119.84 万元,综合成新率为 42.29%. 具体情况如下: 金额:万元 项目 原值 累计折旧 账面净值 账面价值 成新率 房屋及建筑物 3,517.37 1,926.34 1,591.02 1,591.02 45.23% 机器设备 32,425.39 18,534.53 13,890.86 13,890.86 42.84% 运输设备 652.42 429.11 223.32 223.32 34.23% 其他 1,523.87 1,109.22 414.65 414.65 27.21% 合计 38,119.05 21,999.20 16,119.84 16,119.84 42.29% ( 1) 房屋及建筑物 1) 已有产权证书的房屋建筑物 截至

2011 年9月30 日,蓝帆化工及其子公司现拥有房屋建筑物

3 处,详细情况见下表: 房产证号 建筑面积 ( O) 用途 地点 取得 日期 所有者 他项权利 淄博市房权证临淄区字第 07-0000724 号299.46 出租 临淄区齐城生活区

1 号1999.6.30 齐鲁增塑剂 无 淄博市房权证临淄区字第 07-0000726 号1,349.14 出租 临淄区东王生活区 1991.7.1 齐鲁增塑剂 无 淄博市房权证临淄区字第 07-0000786 号1,........