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2017 年年度报告

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138 公司代码:600854 公司简称:春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司

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138 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 唐宝华 因公出差 吴颖琦 董事 孙幼军 因公出差 程小平

三、 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人沈华平、主管会计工作负责人唐宝华及会计机构负责人(会计主管人员)王爱军 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2017年度实现归属于上 市公司股东的净利润17,636,846.64元,母公司净利润109,412,143.73元;

截止本报告期末,合并 未分配利润-622,050,526.59元,母公司未分配利润90,000,363.78元. 根据有关法规及《公司章程》规定,结合公司实际情况,公司拟定2017年度利润分配预案为:以2017年末总股本519,458,538股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派 发现金红利10,389,170.76元.公司本年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项.公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

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138 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理.37

第十节 公司债券相关情况.39 第十一节 财务报告.40 第十二节 备查文件目录.138

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或春兰股 指 江苏春兰制冷设备股份有限公司 泰州电厂 指 国电泰州发电有限公司 龙源泰州公司 指 国电龙源环保泰州有限公司 报告期 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏春兰制冷设备股份有限公司 公司的中文简称 春兰股份 公司的外文名称 Jiangsu chunlan refrigerating equipment stock co.,ltd. 公司的外文名称缩写 Chunlan 公司的法定代表人 沈华平

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐来林 张宁 联系地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号 电话 0523-

86663663、86217958 0523-

86663663、86217958 传真 0523-86224181 0523-86224181 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号 公司注册地址的邮政编码

225300 公司办公地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号 公司办公地址的邮政编码

225300 公司网址 http://www.chunlan.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 春兰股份

600854 ST春兰

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 陈玉生、王栩

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 818,590,991.97 186,469,286.08 339.00 258,771,329.22 归属于上市公司股 东的净利润 17,636,846.64 12,089,160.15 45.89 11,191,282.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 9,674,535.61 -28,552,761.33 133.88 -35,125,799.66 经营活动产生的现 金流量净额 353,223,767.39 -36,907,158.33 不适用 -134,932,069.53 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,951,943,533.47 1,934,062,227.55 0.92 1,921,973,067.40 总资产 2,501,179,969.98 2,283,394,320.22 9.54 2,450,070,000.26

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.0340 0.0233 45.92 0.0215

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138 稀释每股收益(元/股) 0.0340 0.0233 45.92 0.0215 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.0186 -0.0550 不适用 -0.0676 加权平均净资产收益率(%) 0.9078 0.6270 增加0.28个百 分点 0.5840 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 0.4979 -1.4809 不适用 -1.8329 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 48,576,885.18 167,717,757.76 223,162,168.44 379,134,180.59 归属于上市公司股东 的净利润 -7,659,055.94 88,561,146.05 -27,194,204.26 -36,071,039.21 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -8,017,640.60 88,059,923.20 -34,536,939.66 -35,830,807.33 经营活动产生的现金 流量净额 142,845,381.40 62,560,809.84 71,661,673.46 76,155,902.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 10,318,110.30 46,637,371.82 62,373,253.48

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138 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 1,429,008.06 3,129,442.08 4,014,545.08 企业取得子公司、 联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -674,508.20 7,309,686.46 554,192.06 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -994,405.26 -1,657,998.80 少数股东权益影响额 -3,105,513.18 -15,396,482.07 -19,010,052.29 所得税影响额 -4,785.95 -43,691.55 43,142.65 合计 7,962,311.03 40,641,921.48 46,317,082.18 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司经营范围是:生产销售空调等制冷产品、空调用红外线遥控、专用集成电路、电子元器件、 制冷压缩机等动力机械;

物业管理和房屋租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务.房地 产开发经营.报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式基本没有变化. 空调制冷产品的研发、生产、销售是公司长期以来的业务,主要产品家用房间空气调节器适用于 家庭、办公等场所.公司产品国内销售主要由公司子公司采取 代理商 等模式,同时利用网购

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138 平台进行销售,国外销售通过春兰(集团)公司下属控股子公司江苏春兰进出口有限公司以代理 的方式进行. 2017年,多因素叠加促进国内家用空调市场高速增长,行业巨头长足发展,火爆的行情吸引众多 品牌强势进入.与此同时,产品结构快速升级,变频、APF一级、智能的普及率进一步提升. 报告期内,公司加大库存产品消化,全力开发县区代理商,取得一定成效,扭转了家用空调销售 多年下滑的态势,但市场占有率仍不大,盈利能力不强. 公司物业管理和房屋租赁业务主要由子公司在泰州、南京等地进行,房地产开发经营由子公司在 泰州进行,已开发建成了大型建材商城(出租)、别墅、沿街商铺,是泰州有一定影响力的房地 产开发商. 报告期内,受益于政府房地产去库存政策、乡镇客户需求旺盛、棚户区拆迁改造和城建新提升等 利好因素刺激,泰州房地产市场呈现供销两旺、量价齐升的良好局面.公司开发的多层和高层住 宅项目进展顺利,实现开盘销售,经济效益显著. 公司对外投资是部分空调零部件的生产企业、泰州电厂和龙源泰州........