PPT《SBU第一核心竞争力规划——成本规划、分析与管理》

图表6-8) 1,038,100 976,900 819,335 684,150 586,340 -16,010 产品销售毛利 773,040 742,800 648,080 629,760 538,080 201,520 其中:出口产品生产成本 966,300 928,500 855,100 787,200 735,100 251,900 产品生产成本(见

图表6-8) 其中出口产品销售税金 19,600 18,600 16,65 14,450, 12,960 2,310 减:产品销售税金 1,632,000 1,552,000 1,361,600 1,196,800 1,075,200 192,000 其中:出口产品销售收入 2,024,000 1,924,000 1,690,900 1,485,800 1,334,400 238,200 产品销售收入(见

图表6-7) 第六年 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 项目现金流量表预测 805,331 739,034 603,694 484,664 450,206 10479,590 流动资金来源合计 83,030 74,420 56,843 41,385 10,493 1,600,000 小计(3) 83,030 74,420 56,843 41,385 10,493 (2增加后备基金和企业发展基金) 1,600,000 (1)增加长期借款

2、其他来源 722,301 664,614 546,851 443,279 439,713 -120,410 小计(2) 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 83,000 (1)固定资产折旧 加:不减少流动资金的费用和损失 556,301 498,614 380,851 277,279 273,713 -203,410

1、本年净利润

一、流动资金来源 第六年 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 项目第六年 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 项目696,161 408,725 193,521 83,126 61,114 -205,510 累计流动资金增加净额 287,456 215,204 110,395 22,012 266,624 -205,510 本年流动资金增加净额 517,895 523,830 493,299 462,652 183,582 1,685,100 流动资金运用合计 393,350 412,200 408,034 400,574 167,842 1,685,100 小计13,350 32,200 28,034 20,574 87,842 85,100 (3)流动资金占用比上年增加额(见

图表6-9) 380,000 380,000 380,000 380,000 80,000 - (2)偿还长期借款 - - - - - 1,600,000 (1)购建固定资产

2、其他运用 124,545 111,630 85,265 62,078 15,740 小计------(4)股利 33,212 29,768 22,737 16,554 4,197 - (3)企业发展基金 49,818 44,652 34,106 24,831 6,296 - (2)后备基金 41,515 37,210 28,422 20,693 5,247 - (1)职工奖励及福利基金

1、利润分配

二、流动资金运用 资产负债表 (各年12月31日)单位:美元 1,720,494 1,582,392 1,494,338 1,515,759 1,634,514 1,430,590 资产总计 687,000 853,000 1,019,000 1,185,000 1,351,000 1,517,000 固定资产净值 913,000 747,000 581,000 415,000 249,000 83,000 减:累计折旧 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 固定资产原值 固定资产: 1,033,494 729,392 475,338 330,759 283,514 -86,410 流动资产合计 存货 337,333 320,667 281,817 247,633 222,400 119,100 应收帐款(见

图表6-9) 696,161 408,725 193,521 83,126 61,114 -205,510 现金银行存款等 流动资产 资产 第六年 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 项目1,720,494 1,582,392 1,494,338 1,515,759 1,634,514 1,430,590 负债及资本 1,650,261 1,135,475 674,071 321,642 65,056 -203,410 资本合计 1,384,090 952,334 565,350 296,764 54,563 -203,410 未分配利润 106,468 73,256 43,488 20,751 4,197 - 企业发展基金 159,703 109,885 65,233 31,127 6,296 - 后备基金 资本 70,233 446,917 820,267 1,194,117 1,569,458 1,634,000 负债合计 -- 380,000 760,00 1,140,000 1,520,000 1,600,000 尚欠借款数额 1,600,000 1,220,000 840,000 460,000 80,000 - 减:已偿还数额 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 借款总额 长期负债 70,233 66,917 60,267 54,117 49,458 34,000 流动负债合计 - - - - - - 其他应付款 4,050 3,858 3,675 3,500 3,333 3,333 应付工资 66,183 63,059 56,592 50,617 46,125 30,667 应付帐款 - - - - - - 短期银行借款 流动负债 负债及资本 第六年 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 项目 现金流量及净现值计算表 贴现系数净现值 贴现系数净现值 -13,181 0.139140,849 0.193185,512 0.268219,609 0.372259,972 0.51........