编辑: ddzhikoi | 2015-12-08 |
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4 2 操作说明 - 6.1.2.2 Overview(非一次性) 务必记得选取群创法人与厂区 点选Search查询 View Excel Upload 查看发票明细 汇出发票明细(需附在纸本发票的明细就是此项) 上传已签章PO&发票 PDF档Delete Cancel Send 删除发票,删除后可重新开单 取消发票,取消群创处理中的发票,退回供应商处理中 传送请款资讯会计或采购才能进行后续作业 操作说明 C Invoice Plan IR Detail 说明:须上传发票正本与合同之后才能点选SEND送出点选删除档案的 可删除传错档案3.上传档案需与寄过来的档案一致4.*表必上传文件 操作说明 - 6.1.2.2 Overview(非一次性) - Upload 操作说明 - 6.1.2.2 Overview(非一次性) -Send 操作说明 - 6.3.2 AP Status 点选发票号码可到下一层查看详细资讯 注意事项 发票抬头、发票号码、日期、金额、金额大小写、汇率…等,系统传送出之资料与纸本发票皆需相符.请於SRM 执行Send功能三天内,寄出发票予各厂开单采购(订单上的采购人员) Q&A 请供应商务必详阅 6.0 SOP, 先厘清请款步骤及操作上的问题.供应商询问某张订单已通知可请款, 为何於6.1.0.2 可请款清单仍搜寻不到可请款明细?!Ans: 请确认查询条件是否正确.另外, A类排款请款资料,若请款截止日小於系统日,则无法查询需待采购重新排款.供应商已於 6.1.0.2 可请款清单 确认可请款明细,但於6.1.1.3 Create-InvoicePlan 捞不到资料?!Ans: 请确认清楚搜寻条件,如:*法人、*厂区、*请款类别、*付款种类是否筛选有误或*验收日期、预计付款日及请款截止日(是否於设定之区间内),大多是供应商筛选错误而导致捞取不到请款明细.於6.1.1.3 Create-InvoicePlan 点选search后,出现查询结果(Query Result),请遵循相同的采购员与预计付款日才得以勾选开立为同一张发票. Q&A 5. 供应商於 6.1.1.3 Create-InvoicePlan进行请款作业后,务必於 6.1.2.2 IR overview 内,将status 为供应商处理中 之请款文件,点选"Send",才能完成系统请款作业.* 供应商时常忘了点选"send",群创接收不到请款资讯,无法进行请款作业==>>请供应商特别注意!7. 当status为 群创处理中 时,发现请款资讯填写有误(如:发票日期、发票号码…等),可点选"cancel",再重新捞取请款资料.供应商於系统完成请款作业后,请将发票寄给采购 开票例子 SRM填写方式(发票一栏) 请款资料 (1) 一个69单号对应一份发票 单份发票:04734045
04734045 不需填写发票号码,只需填写69单号 (2) 一个69单号对应多份发票 1) 连号发票-->尽量向供应商宣导开连号发票例子:
07143614、07143615……620 07143614-20 (注:不可以key成"071473614~20"或"07143614/20") 不需填写发票号码,只需填写69单号 2) 供应商只能开部份连号、部份不连号的发票例子:
07143614、
615、616……
620、
07143631、
632、633 07143614-620/631 a.将纸本发票由小到大排序b.在发票小纸条上写上完整的发票号码:07143614-620/631-33c.填写69单号 3) 供应商开两张不连号发票例子:
07143614、02906051 07143614/2906051 不需填写发票号码,只需填写69单号 4) 供应商开多份不连号发票例子:
07143614、
29060511、12345678 07143614/1234567 a.将纸本发票由小到大排序b.在发票小纸条上写上完整的发票号码:07143614/12345678/29060511c.填写69单号 9. (限NB、FS、NJ、SH)因大陆税务机关会依照各厂商的营业额,给予各供应商开立发票的最高金额.若遇到发票金额超过上限,供应商开发票可参考下图例. Q&A 如遇请款作业问题,资料问题请先行与我司下单窗口(采购)联系, 系统问题可联系客服客服联系方式如下- 客服Mail ([email protected])? - 客服专线?+886-37-586000 #63619 THE END