PDF《西宁特殊钢股份有限公司 关于对外担保计划的进展公告》

1 证券代码:

600117 证券简称: 西宁特钢 编号: 临2019-028 西宁特殊钢股份有限公司 关于对外担保计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ? 被担保人名称:青海江仓能源发展有限责任公司(以下简称"江仓 能源"). ? 担保额度及期限:7,700 万元整,期限

12 个月. ? 截止目前,公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 217,900 万元,实际发生额为 64,800 万元,占公司

2017 年度经审计净资产的 20.67%. ? 江仓能源为本公司实际控制子公司,此笔担保不构成关联担保. ? 本次对外担保业经公司七届三十八次董事会和

2019 年第一次临时 股东大会审议通过. ? 公司无逾期对外担保事宜.

一、担保情况概述 为支持子公司--江仓能源的经营发展,满足生产经营所需的流动资 金,经公司七届三十八次董事会和

2019 年第一次临时股东大会审议通过, 同意为其本次在

2019 年对外担保计划范围内的,向交通银行股份有限公 司青海省分行申请的期限

12 个月、人民币金额 7,700 万元整的信用证借 款提供连带责任保证担保. 公司

2019 年对外担保中,计划为江仓能源担保额度为 42,900 万元, 其中到期续保 17,900 万元,新增担保 25,000 万元.已使用额度 7,700 万元,剩余担保额度 35,200 万元.

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二、被担保方基本情况 本次被担保方江仓能源为本公司实际控制子公司.

(一)基本情况 注册资本:人民币24,000万元 成立日期:2004年3月12日 法定代表人:彭加霖 注册地点:西宁市城北区柴达木路110号 经营范围:煤炭销售;

炼焦发电、售电;

煤化工产品及副产品生产;

焦炭、化工产品及副产品(不含危险化学品)、五金、电器设备、机械设 备、备品备件,原燃材料、辅助材料、金属材料销售;

来料加工;

科技咨 询、服务;

普通货物运输(凭许可证经营);

汽车租赁、场地及房屋租赁.

(二)最近一年又一期主要财务指标 经瑞华会计师事务所审计并出具"瑞华审字〔2018〕48050061 号"审 计报告, 截止

2017 年12 月31 日, 江仓能源资产总额为 343,377.49 万元, 负债总额 256,058.65 万元,净资产 87,318.84 万元;

2017 年度营业收入 86,582.26 万元,净利润 3,861.15 万元. 截止

2018 年9月30 日,资产总额为 358,837.44 万元,负债总额 271,933.11 万元,净资产 86,904.33 万元;

2018 年1--9 月营业收入 59,778.78 万元,净利润 -334.06 万元.

(三)本公司与江仓能源的股权关系 本公司持有江仓能源35%股权,该公司系本公司实际控制子公司.

三、担保协议的主要内容

(一)本合同项下的保证为连带责任保证.

(二)保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用.实现债权的费用包括但不限于催 收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅 费及其他费用.

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四、董事会意见

(一)公司本次为江仓能源借款提供连带责任保证担保,是为了确保 其生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求.根据公司目前的经营情 况和未来的经营计划,江仓能源有完善的还款计划且有能力偿还借款.

(二)公司承担的担保风险可控,没有损害公司股东、特别是中小股 东的利益.

(三)公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度,对外担保严格 按规定履行审批程序,且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘 书部三个部门相互监督,保证担保行为的规范.

五、对外担保履行的程序 本次担保额度在公司2019年对外担保计划范围内,且已经公司七届三 十八次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过.

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 截止目前, 公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 217,900 万元, 实际发生额为 64,800 万元,占公司

2017 年度经审计净资产的 20.67%;

除 此之外无其它对外担保事项,公司无逾期对外担保. 特此公告. 西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年4月24 日