PDF《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份》

8 高端蒸汽动力装 置验证能力提升 建设项目 40,000.00

40 2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目已终止

9 海工及舰船综合 电力发配电系统 及汽轮辅机总装 总调及核心零部 件加工建设项目 92,000.00 3,141.72

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目募集资金投 入金额调减为 37,300.00 万元

10 船舶动力配套件 生产及军民融合 产业化能力建设 项目 135,000.00 22,681.41

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目募集资金投 入金额调减为 71,500.00 万元

11 船用综合电力推 进试制能力提升 建设项目 93,000.00 4,030.55

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目变更实施地

3 序号项目名称 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 备注 注点12 船用化学电源生 产能力提升建设 项目 90,000.00 12,095.36

13 燃气轮机关键部 件试制及生产能 力建设项目 95,000.00 5,152.02

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目募集资金投 入金额调减为 61,200.00 万元

14 核电关键设备及 配套生产线能力 改造升级建设项 目75,400.00 429.27 -

15 智能制造建设项 目22,000.00 2,017.96 -

16 船用低速机关重 件配套及售后服 务保障能力建设 30,000.00 5,373.78 -

17 支付淄博火炬能 源有限责任公司 100%股权 47,079.08 47,079.08 -

18 补充上市公司及 标的资产的流动 资金 292,748.22 95,830 -

19 暂时闲置募集资 金临时补充流动 资金 - 808,006.62 - 合计 1,348,227.30 1,019,554.15 - 注: 上表中备注内容请详见公司

2018 年6月13 日披露的 《关于变更募集资金投资项目公告》 (公告编号:2018-034) .

(二)截至2018年06月30日止,公司募集资金专户余额234,446.14万元(含 募集资金存放产生银行存款利息金额28,426.48万元、支付手续费0.61万元).公 司已拨付各下属子公司募集资金专户余额113,733.01万元(含利息收入金额 1,257.61万元、支付手续费2.15万元). 公司2018年度募集资金存放与使用情况,将于2019年4月25日披露的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中详述.

三、本次开立募集资金专户和使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情 况

(一)本次开立募集资金专户的计划

4 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,中国动力子公司武汉长海电力推进和化学电源有限公司、武 汉海王核能装备工程有限公司、 中国船舶重工集团柴油机有限公司、河南柴油机 重工有限责任公司、 武汉船用机械有限责任公司、 青岛海西船舶柴油机有限公司、 宜昌船舶柴油机有限公司拟在中信银行股份有限公司总行开立募集资金专项存 储账户.

(二)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了进一步提高募集资金使用效率,在不影响投资项目建设需要的前提下, 公司拟以总额不超过人民币147,528.75万元的暂时闲置募集资金用于补充部分子 公司流动资金,即哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司不超过9,000.00万元、上海 中船重工船舶推进设备有限公司不超过6,000.00万元、上海齐耀重工有限公司不 超过2,974.50万元、 武汉长海电力推进和化学电源有限公司不超过29,000.00万元、 武汉海王核能装备工程有限公司不超过10,050.00万元、 中国船舶重工集团柴油机 有限公司不超过24,197.25万元、河南柴油机重工有限责任公司不超过11,000.00 万元、 武汉船用柴油机有限责任公司不超过25,600.00万元、风帆有限责任公司不 超过29,707.00万元,总计不超过147,528.75万元.使用期限自公司董事会审议批 准之日起不超过十二个月, 到期及时归还到募集资金专用账户.本次使用部分暂 时闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不 会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途.