PDF《西宁特殊钢股份有限公司 五届十八次董事会会议决议公告》

7、上市地点 在限售期满后,本次向特定对象发行的股份将在上海证券交易所上市交易. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票.

8、本次非公开发行股票募集资金数额及用途: 本次非公开发行股票募集资金总额不超过203,000万元, 扣除发行费用后拟用于以 下项目: 序号 投资项目 总投资额 (万元) 募集资金拟投入额 (万元)

1 西宁特钢大棒线轧钢技术升级改造项目 85,294.93 85,000.00

2 西宁特钢小棒线轧钢技术升级改造项目 83,182.90 83,000.00

3 偿还银行贷款 ―― 35,000.00 合计 203,000.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,在本次募集 资金到位前,公司将以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后再予以置换;

如项 目实际投资总额超过本次募集资金数额,公司将通过银行贷款或其他途径解决.

5 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票.

9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票

10、本次发行决议有效期 与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票. 公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见. 上述议案尚需提交公司股东大会审议. 本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施.

(四)审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》 . 表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票. 《前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(五)审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议 案》 表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票. 《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn) 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》

6 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非 公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在 有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限 于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时 机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款 及办理工商变更登记等相关事宜;