PDF《Disclosure 信息披露》

信诚基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金所持有 停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金 估值业 务的指导 意见》 (【2008】38 号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》(以 下简称 《参考方法》 ),信诚基金管理有限公司(以下简称 本公司 ) 自2008 年9月起, 采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参 考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值.

经与托管人协商一致,自2014 年9月4日起,本公司对旗下证券投资基金 持有的停牌股票 正海磁材(证券代码:300224) 采用 指数收益法 进行估值. 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进 行估值,届时不再另行公告. 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关 规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大 投资者关注. 投资者可登陆基金管理人网站 (www.xcfunds.com) 或拨打客户服务 电话 400-666-0066 咨询有关信息. 特此公告. 信诚基金管理有限公司

2014 年9月5日中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》(以下简称 《指导意见》 )的规定,中海基金管理 有限公司(以下简称 本公司 )采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌 股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估 值.

2014 年8月28 日, 本公司旗下基金持有的股票 长电科技 (股票代码 600584)停牌, 本公司依据《指导意见》等法规规定,经与基金托管人协商一 致,决定于

2014 年9月4日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用 指数 收益法 进行估值. 本公司旗下持有该股票的基金为中海优质成长证券投资基金、中海分红 增利混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金、中海环保新 能源主题灵活配置混合型证券投资基金和中海上证

380 指数型证券投资基 金.因估值方法调整,预计

2014 年9月4日本公司目前管理的中海环保新能 源主题灵活配置混合型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整 对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过 0.25%, 敬请投资者 留意. 特此公告. 中海基金管理有限公司

2014 年9月5日(上接 B6 版)

(二)注册登记机构 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼

31、

32、33 层整层 法定代表人:吴万善

电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763868 联系人:古和鹏

(三)律师事务所 名称:广东华瀚律师事务所 注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路

1002 号宝安广场 A 座16 楼G.H 室 负责人:李兆良

电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律师:杨忠、戴瑞冬

(四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路

1318 号星展银行大厦

6 楼 办公地址:上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 执行事务合伙人:杨绍信 联系人:陈熹 联系