PDF《北京万邦达环保技术股份有限公司 关于超 募资金使用的公告》

超募资金使用公告

1 证券代码:

300055 证券简称: 万邦达 公告编号: 2014-060 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于超募资金使用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

一、募集资金使用情况以及超募资金使用情况

(一) 公司募集资金情况 北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称 公司 或 万邦达 )经中 国证券监督管理委员会 证监许可[2010]95号 文核准,首次公开发行人民币普通 股(A股)2,200万股,发行价格每股65.69元,募集资金总额144,518.00万元,扣 除各项发行费用后募集资金净额为138,844.46万元.其中,超募资金净额为 109,978.45万元,上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2 月10日出具的 天健正信验(2010)综字第010031号 《验资报告》验证确认.

(二) 公司超募资金使用情况 1. 2010年4月12日, 公司第一届董事会第六次会议通过决议,决定使用募集 资金4,000万元永久补充公司流动资金.该笔资金已补充流动资金. 2. 2010年6月13日, 公司第一届董事会第八次会议通过决议,决定使用募集 资金10,000万元永久补充公司流动资金.该笔资金已补充流动资金. 3. 2011年11月29日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用 超募资金对外投资的议案》,决定使用超募资金15,000万元增资吉林省固体废物 处理有限责任公司.截至2014年7月31日,该募集资金已使用9,704.79万元. 4. 2012年4月18日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用 超募资金投资江苏盐城 高科技环保设备制造及技术研发基地项目 的议案》,决 超募资金使用公告

2 定使用超募资金10,000万元投资江苏盐城 高科技环保设备制造及技术研发基地 项目 .截至2014年7月31日,该募集资金已使用9,905.65万元. 5. 2012年8月3日、2012年8月27日,公司第二届董事会第一次会议和2012 年第四次临时股东大会分别审议通过《关于募集资金投向变更的议案》,决定调 整募投项目工业水环境检测及模拟技术中心部分募集资金的投向, 同时增加投入 2,610.12万元,该增加部分使用超募资金. 6. 2014年5月9日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超 募资金增资控股 晋纬环保科技(北京)有限公司 的议案》,同意公司使用超募 资金2,002万元增资晋纬环保科技(北京)有限公司,获得该公司51%的股权.截至2014年7月31日,公司已实缴2,002万元出资,该募集资金尚未实际支出. 截至2014年7月31日,公司累计已计划使用超募资金43,612.12万元,实际支 出超募资金36,220.56万元;

超募资金余额为(含利息收入)84,761.64 万元,存 放于募集资金专户中.

二、本次超募资金使用计划

2014 年5月13 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于 公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》 ;

2014 年8月15 日,公司召开 第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分超募资金支付昊天节能装 备股份有限公司现金对价及相关费用的议案》 . 根据上述议案, 公司通过以发行股份及支付现金的方式购买张建兴、 孙宏英、 于淑靖、肖杰和河北创智投资管理有限公司(以下简称 河北创智 )合计持有 的昊天节能装备股份有限公司(以下简称 昊天节能 )100%的股权,交易价格 为68,100 万元,其中交易对价的 10%采取现金支付,90%通过非公开发行股份 支付,即交易对价中 6,810 万元以现金支付,61,290 万元通过非公开发行股份的 方式支付.公司计划使用首次公开发行股票并上市的超募资金 7,480 万元支付本 次收购中的现金对价及相关费用, 其中 6,810 万元用于支付本次收购的现金对价,