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蠓峄非蛲蹲驶 设立於卢森堡之资本可变投资公司 说明书 2019年6月1目录 重要资料

2 词汇

6 第1节 一般资料

13 1.

1 投资目标及政策

13 1.2 典型投资者类别简介

13 1.3 股份类别说明

14 1.4 一般风险因素

18 1.5 风险管理流程

26 第2节 本公司详细资讯

28 2.1 本公司基本资讯摘要

29 2.2 股份

29 2.3 如何申购股份

29 2.4 如何出售股份

33 2.5 如何转换子基金/类别

36 2.6 如何转让股份

37 2.7 暂停计算资产净值及发行、分配、转换、赎回及购回股份

37 2.8 股份之价格与价格及每股资产净值之公布

39 2.9 反稀释机制

40 2.10 股息

42 2.11 费用及支出

45 2.12 管理公司及投资顾问

51 2.13 保管银行及付款代理

52 2.14 行政管理

53 2.15 分销股份

54 2.16 会议及报告

54 2.17 备查文件

55 2.18 利益冲突

55 2.19 税务

56 2.20 本公司的清算/终止子基金

62 2.21 薪酬政策

63 第3节 子基金资料

64 3.1 子基金清单

64 3.2 子基金详情

66 3.3 子基金特殊风险

95 附录

114 1. 一般投资限制

114 2. 金融工具使用限制

119 3. 其他限制

123 4. 符合伊斯兰教义子基金之投资政策

125 5. 模里西斯子公司

126 6. 参考基准指数

127 7. 相关单位清单

129 2 重要资料 蠓峄非蛲蹲驶鹗且患湓诼ご蠊⒉岢闪⒌淖时究杀渫蹲使 (Sociétéd'

Investissement àCapital Variable) ,并遵照2010年法例第I部分的条文,取得集体投资可转让证券公司 (UCITS) 的资格. 概无任何交易商、销售人员或任何其他人士获授权就本次发售事项提供或作出本基金说明书及 本基金说明书所提述文件均未载列的任何资料或任何声明,而倘此等资料或声明已获提供或作 出,不得当作已获本公司授权而加以倚赖. 於任何情况下,本基金说明书的交付(无论是否随附任何报告)或股份的发行均不表示本公司的 事务自刊发日期以来概无任何变动. 在要约或招揽属违法或任何人士未获授权作出要约或招揽或向任何人士作出要约或招揽即属违 法的司法管区内,本基金说明书不构成该人士作出的要约或招揽. 本公司系依2000年金融服务与市场法(下称「该法案」)认可的英国集体投资计划. 本公开说明书之分派及股份之招募於部分司法管区域内可能收到限制,持有本公开说明书或 希望申购股份之人,应自行t解及遵守任何相关司法管区域之相关法规,有意申购股份之人 应自行t解申购之法律规定及买卖相关规定及其各自所属国籍或居所或住所所在地国家之税赋. 各子基金各类别的重要投资者资料文件(「重要投资者资料文件」) 、本公司最近期的年报及任 何半年报均可在本公司居籍代理取阅,并会在投资者索要时寄发.此等报告应视作构成本基金 说明书的一部分. 重要投资者资料文件已刊登於www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo.各投资者在认购任何类 别股份前应按照当地法律法规要求阅读重要投资者资料文件.重要投资者资料文件专门提供有 关过往业绩、综合风险及回报指标及收费的资料.投资者可在上述网站下载重要投资者资料文 件,或索阅其印刷本或管理公司或中介机构与投资者协定的任何其他耐用介质版本. ? 美国 本公司股份现未且将来亦未依1933年美国证券法(下称「证券法」)或任一州之证券法为登记,且 本公司现未且将来亦未依1940年投资公司法(下称「投资公司法」)为登记.除交易毋庸依循或豁 免於证券法及任何州之证券法之登记要求,且其未要求本公司依投资公司法登记,本文件及本 公司股份并未於美国散布及募集或销售或提供或销售予美国人士(依公开说明书词汇表之「美国 人士」定义). ? 加拿大 本基金说明书所述股份可透过豁免分派予《国家文件第45-106号发行章程及注册豁免》所定义 的,并根豆椅募31-103号注册规则、豁免和持续登记者契约》符合获许可客户资格的认 可投资者的方式,透过HSBC Global Asset Management(Canada) Limited在加拿大独家分销.本 基金说明书不可在加拿大用於招揽且不会构成在加拿大招揽购买股份的要约,惟由HSBC Global Asset Management(Canada) Limited作出的招揽则作别论. ? 香港 在香港,本公司及其部分子基金已获证券及期货事务监察委员会认可.证监会的认可并非对一 个计划作出推介或认许,亦非对该计划的商业利弊或表现作出保证.此亦不代表本公司适合所 有投资者,或认许本公司适合任何个别投资者或任何类别的投资者.