PDF《中国船舶重工股份有限公司》

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

4 /

19

(三)第一次非公开发行股票募集资金 截至2018年6月30日, 募集资金余额为18,947.72万元 (含扣除手续费的银行 存款利息金额3,013.13万元) .

1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金 单位:人民币元 银行 账号 账户余额 中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行

11001085400059615888 200,813.81 招商银行北京分行万寿路支行

123904881710702 573,668.47 合计774,482.28

2、以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金 单位:人民币元 银行 定期存单号 金额 中国建设银行股份有限公司北京阜 成路支行 11001085400049710039*16 47,790,000.00 招商银行北京分行万寿路支行

12390488178000270 34,942,750.00 招商银行北京分行万寿路支行

12390488178000413 105,970,000.00 合计188,702,750.00 注: 截至

2018 年6月30 日, 公司在中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行以及招商银 行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存入, 该项定期存款到期后自动转入 公司募集资金专户.

(四)第二次非公开发行股票募集资金 截至2018年6月30日,公司第二次非公开发行股票募集资金专户无余额.

四、子公司募集资金实际使用情况

(一)公开发行股票募集资金 有关募投项目的资金使用情况详见 公开发行股票募集资金使用情况对照 表 (附表1).

1、募投项目的资金使用情况 截至2018年6月30日, 公司以增资的方式向下属子公司拨付募集资金707,009 万元用于募集资金投资项目(以下简称 募投项目 );

子公司募投项目实际使 用募集资金694,243.12万元,尚未使用的募集资金余额为17,536.58万元(含子 公司募集资金存放产生银行存款利息金额6,467.91万元)

2、募投项目先期投入及Z换情况 中国船舶重工股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

5 /

19 (1)在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金 额合计372,248万元.中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募 投项目进行了专项审核, 并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号专项审核报告, 中国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见.根据2010年1月22日公司第一 届第七次董事会会议审议通过的 《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目情况报告的议案》 , 同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、 法规,使用募集资金295,452万元Z换预先投入的自筹资金.截至2018年6月30 日止, 子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消,已拨付募集 资金收回至公司募集资金专户, 公司下属子公司已完成以募集资金Z换预先投入 的自筹资金金额合计291,952万元. (2)经公司第一届董事会第八次会议审议通过,并经公司2009年度股东大 会批准, 公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金拨付重庆长征 重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目22,932万元. 在募集资金拨付 至项目建设单位前,重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入该项目 12,665.48万元.中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募投项 目进行了专项审核, 并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号专项审核报告,中 国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见.根据公司2011年4月28日第二届 第四次董事会会议审议通过的 《关于以募集资金Z换重庆长征重工有限责任公司 新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》,同意公司按照 募集资金的相关管理办法, 将募集资金12,665.48万元Z换预先投入的自筹资金. 截至2018年6月30日,重庆长征重工有限责任公司已完成了募集资金Z换工作.