PDF《新天科技股份有限公司董事会关于》

3 新技术开发区支行)存放的募集资金连同结算利息全部转入公司在中国民生银行股 份有限公司郑州国基路支行开设的新的募集资金专户,实现募集资金的集中统一管 理.2013年10月25日,公司与中国民生银行股份有限公司郑州国基路支行及保荐机 构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》. 经公司

2018 年5月4日召开的第三届董事会第十三次会议审议批准, 公司将首 次公开发行募投项目结项并将剩余募集资金及利息投入由全资子公司江苏新天物联 科技有限公司建设的 物联网智能计量仪表及系统产业化项目 . 本报告期内,公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理 和使用办法》规范存储、使用募集资金,三方监管协议履行情况良好,不存在违规 存储、使用募集资金的情形.

2、募集资金专户存储情况 因公司首次公开发行募投项目已结项, 经公司

2018 年5月4日召开的第三届董 事会第十三次会议审议批准,公司已对首次公开发行募集资金账户进行了注销.

(二)非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度地保护投资者利益,公司根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,并结合公司的实际情况制定 了《募集资金管理和使用办法》. 根据上述相关规定,经公司董事会批准,公司在中国银行股份有限公司河南省 分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户,分别用于存放 智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、 互联网+机械 表 升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金.2016年10月20日,公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省 分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《募集资金三方监管协议》. 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过, 为加强公司募集资金的集中管理, 提高使用效率,公司将存放于中原银行郑州农业路支行的募集资金专户的全部募集 资金转出至公司在中国银行河南省分行开设的募集资金专户.2018 年9月30 日,

4 公司与中国银行河南省分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》.

2018 年度,公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理和 使用办法》规范存储、使用募集资金,三方监管协议履行情况良好,不存在违规存 储、使用募集资金的情形.

2、募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日, 公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如 下: 单位:人民币元 序号开户银行 银行账号 账户类型 2018年12月31日余额

1 中国银行郑州高新技术开发区支行

254649824217 募集资金专户 56,118,580.86 合计 56,118,580.86

三、2018 年度募集资金的实际使用情况 截至

2018 年12 月31 日, 公司首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募 集资金实际使用情况如下:

5 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位:新天科技股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 38,731.84 本年度投入募集资金总额 5,440.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 42,597.60 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计........