PDF《关于公司与京能集团财务有限公司续签 《金融服务框架协议》...》

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-28 证券代码:122319 证券简称:13 京能

02 关于公司与京能集团财务有限公司续签 《金融服务框架协议》的公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ?交易内容:公司拟与京能集团财务有限公司(以下简称:京能 财务)续签《金融服务框架协议》,主要内容包括:

1、京能财务为公司办理存款业务.

2、京能财务应公司的要求为公司(包括公司确认的并符合相关 规定的附属公司)发放贷款.

3、京能财务按照公司需要及国家有关规定向公司提供转账结算 服务.

4、公司需要以下金融服务时,可交由京能财务办理(如在甲方 经营范围内):财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理;

保 险代理;

提供担保;

票据承兑与贴现;

融资租赁;

企业债券承销;

乙 方产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等.甲方遵循公平合理的原 则,按照不高于市场公允价格的标准收取服务费. 交易金额及协议有效期:协议约定就存款服务而言,公司(包括 公司确认的并符合相关规定的附属公司) 在京能财务的最高存款不得 超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%, 且不超过最近 一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%. 本协议有效期三年. ?本议案尚须提交公司股东大会审议.

一、关联交易基本情况 经公司

2012 年年度股东大会审议通过,公司与京能集团财务有 限公司(以下简称"财务公司" )签订《金融服务框架协议》 ,约定了 公司在财务公司存贷款利率、存款余额等内容.该协议签署日期为

2013 年5月3日,协议期限为三年. 鉴于该协议即将到期,结合公司未来资金需求情况,经与财务公 司协商, 拟续签 《金融服务框架协议》 , 协议内容与

2013 年签署的 《金 融服务框架协议》一致. 该议案已经2016年4月7日公司五届二十五次董事会审议通过, 关 联董事回避表决.

二、关联方介绍和关联关系 京能集团财务有限公司

1、基本情况 法定代表人:刘国忱 注册资本:人民币30亿元. 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险 代理业务;

对成员单位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委 托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部 转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成 员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借. 住所:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层.

2、与公司的关联关系 京能财务为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司控股子 公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能财务为公 司的关联法人.

3、主要财务指标 截止2015年12月31日的主要财务指标(单位:人民币) :资产总 额:1,672,370.99万元,净资产:363,155.67万元,2015年度营业收 入:66,713.87万元,净利润:26,763.33万元.

三、关联交易的定价基本原则

1、将公司闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户, 京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期存款利率向公司支付 存款利息.