PDF《石家庄国控投资集团有限责任公司主体与》

一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关 系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系.

二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则.

三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变.

四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保.

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议.

六、本报告信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效,在有效期限内,大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利.

七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;

如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改. 跟踪评级报告

4 跟踪评级说明 根据大公承做的国控集团存续债券信用评级的跟踪评级安排,大 公对公司的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分 析,并结合公司外部经营环境变化等因素,得出跟踪评级结论. 发债主体 国控集团成立于

2010 年6月, 是石家庄市人民政府 (以下简称 市 政府 )为规范投融资主体管理,深化市级投融资主体改革和建设而由 石家庄市财政局出资成立的国有独资公司.2012 年12 月27 日,市政 府将石家庄市城市建设投资控股集团有限公司(以下简称 城投集 团 ) 、石家庄市地产集团有限公司(以下简称 地产集团 ) 、石家庄 市住房开发建设集团有限责任公司(以下简称 住建集团 ) 、石家庄 发展投资有限责任公司、石家庄市滹沱河综合整治开发有限公司(以 下简称 滹沱河整治 ) 和石家庄市环城水系综合整治开发有限公司 (以 下简称 环城水系公司 )6 家市级融资平台公司的股权以 无偿划转 的形式 划转至公司.2013 年4月,城投集团、地产集团、住建集团、 滹沱河整治和环城水系公司5家子公司完成股东变更的工商登记手续.

2013 年5月,公司将上述

5 家子公司纳入财务报表合并范围.2015 年12 月18 日, 国控集团全资注资 5,000 万元成立子公司石家庄智慧泊车 服务有限公司(以下简称 智慧泊车 ) ,主营石家庄市区范围内公共 停车场服务业务.

2016 年2月19 日, 国控集团全资注资 3,000 万元成 立子公司石家庄国控农业发展有限公司.截至

2016 年3月末,国控集 团注册资本为 63.75 亿元人民币,石家庄市财政局是公司唯一股东及 实际控制人,公司拥有

10 家全资及控股一级子公司.2015 年9月29 日, 中国农发重点建设基金有限公司 (以下简称 农发基金 ) 以6,000 万元债权注资城投集团,拥有城投集团 1.05%的股权

1 ,期限为

10 年, 到期后农发基金有权要求城投集团子公司石家庄市城投资产管理有限 公司收购这部分股权,亦有权要求国控集团进行回购. 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示:

1 2015 年国控集团审计报告中该笔增资计入长期应付款,2015 年城投集团审计报告中将该笔增资计入实收资本. 跟踪评级报告