PDF《石家庄国控投资集团有限责任公司主体与》

5 表1本次跟踪债券概况及募集资金使用情况 债券简称 发行额度 发行期限 募集资金用途 进展情况

14 石国投 MTN001

10 亿元 2014.03.06~ 2021.03.06 置换银行贷款 已按要求使用募集资金

14 石国投 MTN002

30 亿元 2014.03.26~ 2021.03.26 补充营运资金、置换有息债务 及石家庄市城市轨道交通

3 号 线一期工程建设 已按要求使用募集资金

14 石国投 MTN003

20 亿元 2014.06.13~ 2019.06.13 补充营运资金及置换有息债 务 已按要求使用募集资金

14 石国投 MTN004

20 亿元 2014.08.26~ 2019.08.26 补充运营资金及置换有息债 务 已按要求使用募集资金

14 石国投 MTN005

20 亿元 2014.10.23~ 2021.10.23 补充运营资金及置换有息债 务 已按要求使用募集资金

15 石国控 债/15 石 国控 8.5 亿元 2015.04.09~ 2022.04.09 石家庄市城市轨道交通

1 号线 一期工程项目 已按要求使用募集资金 数据来源:根据公司提供资料整理 宏观经济和政策环境 现阶段我国传统制造行业产能过剩,市场需求疲软,经济处于下 行趋势,财税增收困难进一步加大,2015 年主要经济指标增速继续放 缓,部分指标出现下降,未来短期内我国经济下行压力仍较大,长期 来看经济将稳定增长,但经济运行仍面临较多的风险因素 现阶段我国传统制造行业产能过剩,市场需求疲软,主要经济指 标同比增速均出现不同程度的下滑.据初步核算,2015 年,我国实现 GDP67.67 万亿元,按可比价格计算,同比增速为 6.9%,同比下降 0.4 个百分点,持续下降,规模以上工业增加值同比增长 6.1%,增速同比 下降 2.2 个百分点;

固定资产投资(不含农户)同比名义增长 10.0%, 较2014 年的 15.7%降幅明显, 其中房地产开发投资仅增长 1.0%. 此外, 近年来国际国内需求增长减慢,2015 年,社会消费品零售总额同比名 义增长 10.7%,进出口总额同比下降 7.0%.2015 年,全国公共财政预 算收入同比增长 8.4%,增速较上年有所下滑,政府性基金收入同比下 降21.8%.2016 年一季度,我国经济增长继续放缓,GDP 同比增速为 6.7%,较上年同期下降 0.3 个百分点;

全国公共财政预算收入 3.89 万 亿元,同比增长 6.5%,增速较去年同期增加 2.6 个百分点;

政府性基 金预算收入为 0.90 万亿元,同比增长 4.6%.针对经济下行压力增大、 财政增收困难,国家加大财政政策和货币政策领域的定向调整.此外, 围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的总体思路,国家制 定并实施 一带一路 、京津冀协同发展和长江经济带发展三大战略, 跟踪评级报告

6 深入实施区域发展总体战略和主体功能区战略,在基础设施建设和房 地产领域加大调控力度.2015 年底的中央经济工作会议指出,结构性 供给侧改革将是

2016 年经济工作的重心,去产能、去库存、去杠杆、 降成本、补短板是工作的五大任务,国家将继续通过金融、财税、投 资等重点领域的改革来确保经济运行处于合理区间. 预计未来短期内, 我国经济下行压力依然较大,经济将继续延续低位运行态势,长期来 看,我国经济增长将面临产业结构调整、转型提质外部环境变化等风 险因素. 行业及区域经济环境 随着新型城镇化战略的实施,地方基础设施建设投资仍具备继续 增长的空间;

国家在地方政府债务管理、城建融资模式方面的政策调 整对地方投融资平台运作模式产生深刻影响