PDF《国元证券股份有限公司 关于黄山振州电子科技股份有限公司》

国元证券股份有限公司 关于黄山振州电子科技股份有限公司 挂牌申请文件第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司 《关于黄山振州电子科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反 馈意见》 要求,国元证券股份有限公司组织了黄山振州电子科技股份有限公司及 其他中介机构对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论及补充调查, 对反馈意见 中所有提及的问题逐项予以落实并进行了书面说明.

涉及需要补充附件加以说明 的,已补充附件;

涉及需要对《公开转让说明书》及其他文件进行修改或补充披 露的,已按照反馈意见的要求进行了修改和补充. 如无其他特别说明,本回复中的释义与《公开转让说明书》释义一致.本 反馈回复中的字体代表以下含义: 仿宋(不加粗) 反馈意见所列问题 仿宋(加粗) 对反馈意见所列问题回复的主要标题 宋体(不加粗) 对反馈问题所列问题的回复、说明 楷体(加粗) 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

一、公司特殊问题

1、 关于个人采购. 公司公开转让说明书披露公司个人采 购系向陈美庭采购铝箔,而公开转让说明书关联交易部分显 示,公司亦存在向个人关联方厉跃明进行采购的情形.请公 司: (1)梳理其报告期内向个人采购的金额及占比;

(2)补 充披露向个人采购的内容及必要性;

(3)披露针对个人供应 商的合同签订、发票开具与取得、款项结算方式等,并披露 公司针对采购循环、生产循环相关的内部控制制度;

(4)说 明是否存在现金收付款或者以个人账户进行结算的情形,如是,请分析其原因及必要性,公司采取的规范措施;

(5)说 明是否存在坐支的情形.请主办券商和会计师对上述事项发 表明确核查意见. 【答复】 (1)梳理其报告期内向个人采购的金额及占比;

报告期内,公司存在向其他个人采购原材料及设备的情况,交易情况如下: 交易内容 被采购方 2018年度交易 额(元) 2017年度交易额 (元) 2016年度交易额 (元) 是否为关联方 原材料铝箔 陈美庭 - 524,259.28 208,840.72 否 设备 厉跃明 - 360,000.00 - 是, 厉跃明为公司 董事、副总经理 向个人采购原材料和设备的金额占当年采购原材料和设备的金额占比如下: 被采购方

2018 年度

2017 年度

2016 年度 个人采购原材料占比(%) - 6.02 3.49 个人采购设备占比(%) - 31.51 - (2)补充披露向个人采购的内容及必要性;

公司已在《公开转让说明书》

第二章 公司业务 之

四、公司业务相关情 况简介 之

(三)主要产品、服务的原材料、能源及供应情况 中补充披露如 下:

3、个人采购情况 报告期内,公司存在向其他个人采购原材料及设备的情况,交易情况如下: 交易内容 被采购方 2018年度交易额 (元) 2017年度交易额 (元) 2016年度交易额 (元) 是否为关联方 原材料铝箔 陈美庭 - 524,259.28 208,840.72 否 设备 厉跃明 - 360,000.00 - 是, 厉跃明为公司 董事、副总经理 向个人采购原材料和设备的金额占当年采购原材料和设备的金额占比如下: 被采购方

2018 年度

2017 年度

2016 年度 个人采购原材料占比(%) - 6.02 3.49 个人采购设备占比(%) - 31.51 - (1)向个人采购原材料的内容及必要性 报告期内,公司存在向其他个人采购原材料的情况,交易情况如下: 交易内容 被采购方 2018年度交易额 (元) 2017年度交易额 (元) 2016年度交易额(元)