PDF《大成中证红利指数证券投资基金》

518040 100033 法定代表人 刘卓 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道

7088 号招商 银行大厦

32 层 大成中证红利指数证券投资基金

2018 年半年度报告 第8页共49 页§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年1月1日-2018 年6月30 日)本期已实现收益 7,881,311.04 本期利润 -18,172,875.61 加权平均基金份额本期利润 -0.1580 本期加权平均净值利润率 -8.84% 本期基金份额净值增长率 -8.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(

2018 年6月30 日)期末可供分配利润 80,384,803.02 期末可供分配基金份额利润 0.6516 期末基金资产净值 203,754,855.03 期末基金份额净值 1.652 3.1.3 累计期末指标 报告期末(

2018 年6月30 日)基金份额累计净值增长率 65.20% 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) .

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.92% 1.10% -7.77% 1.13% 1.85% -0.03% 过去三个月 -5.98% 0.96% -8.57% 0.99% 2.59% -0.03% 过去六个月 -8.12% 0.99% -11.27% 1.03% 3.15% -0.04% 过去一年 -0.24% 0.79% -7.10% 0.82% 6.86% -0.03% 过去三年 -5.33% 1.55% -16.96% 1.48% 11.63% 0.07% 自基金合同 生效起至今 65.20% 1.42% 33.13% 1.41% 32.07% 0.01% 大成中证红利指数证券投资基金

2018 年半年度报告 第9页共49 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起

6 个月内为建仓期.在建仓期结束时及本报告期 末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例. 大成中证红利指数证券投资基金

2018 年半年度报告 第10 页共49 页§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于1999 年4月12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为

2 亿元人民币,注册 地为深圳.目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%).主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格. 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力.公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线.截至